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华安安进灵活配置混合发起式C - 基金主页(代码:016182)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0271 -0.0194 -0.95% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6282 0.0407 2.5666% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0770
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9908亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：桑翔宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	44.04%	4.21%	-4.35%	-27.77%	47.68%	119.32%	104.79%	51.70%
同类排名	120/1806	323/1833	1213/1825	1782/1811	129/1791	255/1719	161/1660	-

华安安进灵活配置混合发起式C(016182)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0717	2.20%
2026-09-17	2.0271	-0.95%
2026-09-16	2.0465	3.08%
2026-09-15	1.9853	0.94%
2026-09-14	1.9669	-1.07%
2026-09-11	1.9881	-0.17%

华安安进灵活配置混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	8.53%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	7.38%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	6.67%	0.60%
600105	永鼎股份	0.0000	6.56%	-0.43%
300394	天孚通信	0.0000	6.20%	0.07%
301511	德福科技	0.0000	6.00%	8.27%
002008	大族激光	0.0000	5.90%	3.11%
002916	深南电路	0.0000	5.44%	0.66%
600487	亨通光电	0.0000	5.43%	7.28%
605376	博迁新材	0.0000	5.00%	1.01%

华安安进灵活配置混合发起式C(016182)基金档案

基金代码	016182	基金简称	华安安进灵活配置混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	桑翔宇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.9908亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%