华安安进灵活配置混合发起式C基金净值查询(016182)
今天最新净值
1.3798
-0.0318 -2.25%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3676
0.0261 1.9441%
- 累计净值：1.4297
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9908亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺涛 马丁 孙澍
近一季,华安安进灵活配置混合发起式C(016182)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3415 |
1.3914 |
1.3798 |
1.4297 |
-0.0383 |
-2.86% |
| 2025-12-15 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3798 |
1.4297 |
1.4116 |
1.4615 |
-0.0318 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4116 |
1.4615 |
1.3866 |
1.4365 |
0.0250 |
1.80% |
| 2025-12-11 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3866 |
1.4365 |
1.4152 |
1.4651 |
-0.0286 |
-2.02% |
| 2025-12-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4152 |
1.4651 |
1.4101 |
1.4600 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4101 |
1.4600 |
1.3869 |
1.4368 |
0.0232 |
1.67% |
| 2025-12-08 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3869 |
1.4368 |
1.3367 |
1.3866 |
0.0502 |
3.76% |
| 2025-12-05 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3367 |
1.3866 |
1.3312 |
1.3811 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3312 |
1.3811 |
1.3246 |
1.3745 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3246 |
1.3745 |
1.3296 |
1.3795 |
-0.0050 |
-0.38% |
|
|
| 2025-12-02 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3296 |
1.3795 |
1.3428 |
1.3927 |
-0.0132 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3428 |
1.3927 |
1.3460 |
1.3959 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-11-28 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3460 |
1.3959 |
1.3220 |
1.3719 |
0.0240 |
1.82% |
| 2025-11-27 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3220 |
1.3719 |
1.3328 |
1.3827 |
-0.0108 |
-0.81% |
| 2025-11-26 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3328 |
1.3827 |
1.2905 |
1.3404 |
0.0423 |
3.28% |
| 2025-11-25 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2905 |
1.3404 |
1.2523 |
1.3022 |
0.0382 |
3.05% |
| 2025-11-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2523 |
1.3022 |
1.2685 |
1.3184 |
-0.0162 |
-1.29% |
| 2025-11-21 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2685 |
1.3184 |
1.3585 |
1.4084 |
-0.0900 |
-7.09% |
| 2025-11-20 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3585 |
1.4084 |
1.3657 |
1.4156 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3657 |
1.4156 |
1.3675 |
1.4174 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3675 |
1.4174 |
1.3799 |
1.4298 |
-0.0124 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3799 |
1.4298 |
1.3775 |
1.4274 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3775 |
1.4274 |
1.4329 |
1.4828 |
-0.0554 |
-4.02% |
| 2025-11-13 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4329 |
1.4828 |
1.4223 |
1.4722 |
0.0106 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4223 |
1.4722 |
1.4286 |
1.4785 |
-0.0063 |
-0.44% |
|
|
| 2025-11-11 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4286 |
1.4785 |
1.4448 |
1.4947 |
-0.0162 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4448 |
1.4947 |
1.4594 |
1.5093 |
-0.0146 |
-1.00% |
| 2025-11-07 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4594 |
1.5093 |
1.4625 |
1.5124 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4625 |
1.5124 |
1.4148 |
1.4647 |
0.0477 |
3.37% |
| 2025-11-05 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4148 |
1.4647 |
1.3918 |
1.4417 |
0.0230 |
1.65% |
| 2025-11-04 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3918 |
1.4417 |
1.4089 |
1.4588 |
-0.0171 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4089 |
1.4588 |
1.3906 |
1.4405 |
0.0183 |
1.32% |
| 2025-10-31 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3906 |
1.4405 |
1.4607 |
1.5106 |
-0.0701 |
-5.04% |
| 2025-10-30 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4607 |
1.5106 |
1.5014 |
1.5513 |
-0.0407 |
-2.71% |
| 2025-10-29 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5014 |
1.5513 |
1.4642 |
1.5141 |
0.0372 |
2.54% |
| 2025-10-28 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4642 |
1.5141 |
1.4497 |
1.4996 |
0.0145 |
1.00% |
| 2025-10-27 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4497 |
1.4996 |
1.3899 |
1.4398 |
0.0598 |
4.30% |
| 2025-10-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3899 |
1.4398 |
1.3019 |
1.3518 |
0.0880 |
6.76% |
| 2025-10-23 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3019 |
1.3518 |
1.3289 |
1.3788 |
-0.0270 |
-2.03% |
| 2025-10-22 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3289 |
1.3788 |
1.3465 |
1.3964 |
-0.0176 |
-1.31% |
| 2025-10-21 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3465 |
1.3964 |
1.2965 |
1.3464 |
0.0500 |
3.86% |
| 2025-10-20 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2965 |
1.3464 |
1.2647 |
1.3146 |
0.0318 |
2.51% |
| 2025-10-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2647 |
1.3146 |
1.3258 |
1.3757 |
-0.0611 |
-4.61% |
| 2025-10-16 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3258 |
1.3757 |
1.3133 |
1.3632 |
0.0125 |
0.95% |
| 2025-10-15 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3133 |
1.3632 |
1.2716 |
1.3215 |
0.0417 |
3.28% |
| 2025-10-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2716 |
1.3215 |
1.3426 |
1.3925 |
-0.0710 |
-5.29% |
| 2025-10-13 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3426 |
1.3925 |
1.3624 |
1.4123 |
-0.0198 |
-1.45% |
| 2025-10-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3624 |
1.4123 |
1.4245 |
1.4744 |
-0.0621 |
-4.36% |
| 2025-10-09 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4245 |
1.4744 |
1.4151 |
1.4650 |
0.0094 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4151 |
1.4650 |
1.4140 |
1.4639 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4140 |
1.4639 |
1.3909 |
1.4408 |
0.0231 |
1.66% |
| 2025-09-26 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3909 |
1.4408 |
1.4235 |
1.4734 |
-0.0326 |
-2.29% |
| 2025-09-25 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4235 |
1.4734 |
1.4234 |
1.4733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4234 |
1.4733 |
1.4192 |
1.4691 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4192 |
1.4691 |
1.4244 |
1.4743 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4244 |
1.4743 |
1.3981 |
1.4480 |
0.0263 |
1.88% |
| 2025-09-19 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3981 |
1.4480 |
1.4028 |
1.4527 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4028 |
1.4527 |
1.3981 |
1.4480 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-09-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3981 |
1.4480 |
1.3888 |
1.4387 |
0.0093 |
0.67% |
