华安安进灵活配置混合发起式C基金净值查询(016182)
今天最新净值
1.9669
-0.0212 -1.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6282
0.0407 2.5666%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0168
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9908亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：桑翔宇
近一季,华安安进灵活配置混合发起式C(016182)基金累计收益率-18.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9853 |
2.0352 |
1.9669 |
2.0168 |
0.0184 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9669 |
2.0168 |
1.9881 |
2.0380 |
-0.0212 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9881 |
2.0380 |
1.9915 |
2.0414 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9915 |
2.0414 |
1.9950 |
2.0449 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9950 |
2.0449 |
1.9785 |
2.0284 |
0.0165 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9785 |
2.0284 |
1.9898 |
2.0397 |
-0.0113 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9898 |
2.0397 |
1.8767 |
1.9266 |
0.1131 |
6.03% |
| 2026-09-04 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8767 |
1.9266 |
1.9447 |
1.9946 |
-0.0680 |
-3.62% |
| 2026-09-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9447 |
1.9946 |
1.9648 |
2.0147 |
-0.0201 |
-1.03% |
| 2026-09-02 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9648 |
2.0147 |
1.9927 |
2.0426 |
-0.0279 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9927 |
2.0426 |
2.0733 |
2.1232 |
-0.0806 |
-4.04% |
| 2026-08-31 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0733 |
2.1232 |
2.0233 |
2.0732 |
0.0500 |
2.47% |
| 2026-08-28 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0233 |
2.0732 |
2.0378 |
2.0877 |
-0.0145 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0378 |
2.0877 |
1.9564 |
2.0063 |
0.0814 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9564 |
2.0063 |
1.9405 |
1.9904 |
0.0159 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9405 |
1.9904 |
1.9549 |
2.0048 |
-0.0144 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9549 |
2.0048 |
2.0432 |
2.0931 |
-0.0883 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0432 |
2.0931 |
1.9996 |
2.0495 |
0.0436 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9996 |
2.0495 |
1.9852 |
2.0351 |
0.0144 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9852 |
2.0351 |
2.1659 |
2.2158 |
-0.1807 |
-9.10% |
| 2026-08-18 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1659 |
2.2158 |
2.2027 |
2.2526 |
-0.0368 |
-1.70% |
| 2026-08-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.2027 |
2.2526 |
2.1079 |
2.1578 |
0.0948 |
4.50% |
| 2026-08-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1079 |
2.1578 |
2.0784 |
2.1283 |
0.0295 |
1.42% |
| 2026-08-13 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0784 |
2.1283 |
2.0845 |
2.1344 |
-0.0061 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0845 |
2.1344 |
2.0499 |
2.0998 |
0.0346 |
1.69% |
|
|
| 2026-08-11 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0499 |
2.0998 |
2.0510 |
2.1009 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0510 |
2.1009 |
2.0844 |
2.1343 |
-0.0334 |
-1.63% |
| 2026-08-07 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0844 |
2.1343 |
2.0016 |
2.0515 |
0.0828 |
4.14% |
| 2026-08-06 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0016 |
2.0515 |
1.9687 |
2.0186 |
0.0329 |
1.67% |
| 2026-08-05 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9687 |
2.0186 |
1.9012 |
1.9511 |
0.0675 |
3.55% |
| 2026-08-04 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9012 |
1.9511 |
1.7507 |
1.8006 |
0.1505 |
8.60% |
| 2026-08-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7507 |
1.8006 |
1.8184 |
1.8683 |
-0.0677 |
-3.87% |
| 2026-07-31 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.8184 |
1.8683 |
1.7353 |
1.7852 |
0.0831 |
4.79% |
| 2026-07-30 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.7353 |
1.7852 |
1.9087 |
1.9586 |
-0.1734 |
-9.99% |
| 2026-07-29 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9087 |
1.9586 |
1.9383 |
1.9882 |
-0.0296 |
-1.55% |
| 2026-07-28 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.9383 |
1.9882 |
2.1570 |
2.2069 |
-0.2187 |
-11.28% |
| 2026-07-27 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1570 |
2.2069 |
2.0737 |
2.1236 |
0.0833 |
4.02% |
| 2026-07-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0737 |
2.1236 |
2.1034 |
2.1533 |
-0.0297 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1034 |
2.1533 |
2.1567 |
2.2066 |
-0.0533 |
-2.53% |
| 2026-07-22 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1567 |
2.2066 |
2.2353 |
2.2852 |
-0.0786 |
-3.64% |
| 2026-07-21 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.2353 |
2.2852 |
2.0423 |
2.0922 |
0.1930 |
9.45% |
| 2026-07-20 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.0423 |
2.0922 |
2.1655 |
2.2154 |
-0.1232 |
-6.03% |
| 2026-07-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.1655 |
2.2154 |
2.3624 |
2.4123 |
-0.1969 |
-9.09% |
| 2026-07-16 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.3624 |
2.4123 |
2.4369 |
2.4868 |
-0.0745 |
-3.06% |
| 2026-07-15 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4369 |
2.4868 |
2.4902 |
2.5401 |
-0.0533 |
-2.14% |
| 2026-07-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4902 |
2.5401 |
2.3412 |
2.3911 |
0.1490 |
6.36% |
| 2026-07-13 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.3412 |
2.3911 |
2.4703 |
2.5202 |
-0.1291 |
-5.51% |
| 2026-07-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4703 |
2.5202 |
2.6023 |
2.6522 |
-0.1320 |
-5.34% |
| 2026-07-09 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.6023 |
2.6522 |
2.4497 |
2.4996 |
0.1526 |
6.23% |
| 2026-07-08 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4497 |
2.4996 |
2.4769 |
2.5268 |
-0.0272 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4769 |
2.5268 |
2.4886 |
2.5385 |
-0.0117 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.4886 |
2.5385 |
2.6070 |
2.6569 |
-0.1184 |
-4.76% |
| 2026-07-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.6070 |
2.6569 |
2.5897 |
2.6396 |
0.0173 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.5897 |
2.6396 |
2.8222 |
2.8721 |
-0.2325 |
-8.98% |
| 2026-07-01 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.8222 |
2.8721 |
2.9266 |
2.9765 |
-0.1044 |
-3.70% |
| 2026-06-30 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.9266 |
2.9765 |
2.7972 |
2.8471 |
0.1294 |
4.63% |
| 2026-06-29 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.7972 |
2.8471 |
2.8737 |
2.9236 |
-0.0765 |
-2.73% |
| 2026-06-26 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.8737 |
2.9236 |
2.9924 |
3.0423 |
-0.1187 |
-4.13% |
| 2026-06-25 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.9924 |
3.0423 |
2.8549 |
2.9048 |
0.1375 |
4.82% |
| 2026-06-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.8549 |
2.9048 |
2.7648 |
2.8147 |
0.0901 |
3.26% |
| 2026-06-23 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.7648 |
2.8147 |
2.8848 |
2.9347 |
-0.1200 |
-4.34% |
| 2026-06-22 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.8848 |
2.9347 |
2.8682 |
2.9181 |
0.0166 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.8682 |
2.9181 |
2.7951 |
2.8450 |
0.0731 |
2.62% |
| 2026-06-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.7951 |
2.8450 |
2.7298 |
2.7797 |
0.0653 |
2.39% |
| 2026-06-16 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
2.7298 |
2.7797 |
2.6110 |
2.6609 |
0.1188 |
4.55% |
