鹏华中证信息技术指数(LOF)C基金净值查询(012040)

今天最新净值 1.6046 0.0105 0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3814 0.0270 1.9933% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6046
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0296亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：罗英宇

近一季鹏华中证信息技术指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证信息技术指数(LOF)C(012040)基金累计收益率-11.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6542	1.6542	1.6046	1.6046	0.0496	3.09%
2026-09-15	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6046	1.6046	1.5941	1.5941	0.0105	0.66%
2026-09-14	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.5941	1.5941	1.6166	1.6166	-0.0225	-1.41%
2026-09-11	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6166	1.6166	1.6279	1.6279	-0.0113	-0.69%
2026-09-10	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6279	1.6279	1.6383	1.6383	-0.0104	-0.63%
2026-09-09	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6383	1.6383	1.6376	1.6376	0.0007	0.04%
2026-09-08	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6376	1.6376	1.6571	1.6571	-0.0195	-1.19%
2026-09-07	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6571	1.6571	1.6062	1.6062	0.0509	3.17%
2026-09-04	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6062	1.6062	1.6423	1.6423	-0.0361	-2.25%
2026-09-03	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6423	1.6423	1.6497	1.6497	-0.0074	-0.45%

2026-09-02	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6497	1.6497	1.6744	1.6744	-0.0247	-1.48%
2026-09-01	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6744	1.6744	1.7159	1.7159	-0.0415	-2.48%
2026-08-31	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.7159	1.7159	1.6847	1.6847	0.0312	1.85%
2026-08-28	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6847	1.6847	1.7089	1.7089	-0.0242	-1.42%
2026-08-27	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.7089	1.7089	1.6505	1.6505	0.0584	3.54%
2026-08-26	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6505	1.6505	1.6338	1.6338	0.0167	1.02%
2026-08-25	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6338	1.6338	1.6308	1.6308	0.0030	0.18%
2026-08-24	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6308	1.6308	1.6807	1.6807	-0.0499	-2.97%
2026-08-21	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6807	1.6807	1.6653	1.6653	0.0154	0.92%
2026-08-20	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6653	1.6653	1.6682	1.6682	-0.0029	-0.17%
2026-08-19	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6682	1.6682	1.7909	1.7909	-0.1227	-6.85%
2026-08-18	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.7909	1.7909	1.7964	1.7964	-0.0055	-0.31%
2026-08-17	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.7964	1.7964	1.7345	1.7345	0.0619	3.57%
2026-08-14	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.7345	1.7345	1.7254	1.7254	0.0091	0.53%
2026-08-13	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.7254	1.7254	1.7443	1.7443	-0.0189	-1.08%

2026-08-12	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.7443	1.7443	1.7193	1.7193	0.0250	1.45%
2026-08-11	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.7193	1.7193	1.7325	1.7325	-0.0132	-0.76%
2026-08-10	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.7325	1.7325	1.7432	1.7432	-0.0107	-0.61%
2026-08-07	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.7432	1.7432	1.6966	1.6966	0.0466	2.75%
2026-08-06	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6966	1.6966	1.6824	1.6824	0.0142	0.84%
2026-08-05	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6824	1.6824	1.6022	1.6022	0.0802	5.01%
2026-08-04	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6022	1.6022	1.5285	1.5285	0.0737	4.82%
2026-08-03	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.5285	1.5285	1.5911	1.5911	-0.0626	-4.10%
2026-07-31	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.5911	1.5911	1.5379	1.5379	0.0532	3.46%
2026-07-30	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.5379	1.5379	1.6278	1.6278	-0.0899	-5.52%
2026-07-29	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6278	1.6278	1.6409	1.6409	-0.0131	-0.80%
2026-07-28	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6409	1.6409	1.7508	1.7508	-0.1099	-6.28%
2026-07-27	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.7508	1.7508	1.7065	1.7065	0.0443	2.60%
2026-07-24	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.7065	1.7065	1.7237	1.7237	-0.0172	-1.00%
2026-07-23	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.7237	1.7237	1.7662	1.7662	-0.0425	-2.47%
2026-07-22	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.7662	1.7662	1.7938	1.7938	-0.0276	-1.54%
2026-07-21	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.7938	1.7938	1.6444	1.6444	0.1494	9.09%
2026-07-20	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6444	1.6444	1.6902	1.6902	-0.0458	-2.71%
2026-07-17	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.6902	1.6902	1.8148	1.8148	-0.1246	-6.87%
2026-07-16	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.8148	1.8148	1.8809	1.8809	-0.0661	-3.51%
2026-07-15	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.8809	1.8809	1.9545	1.9545	-0.0736	-3.91%
2026-07-14	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.9545	1.9545	1.9138	1.9138	0.0407	2.13%
2026-07-13	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.9138	1.9138	2.0039	2.0039	-0.0901	-4.50%
2026-07-10	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	2.0039	2.0039	2.1013	2.1013	-0.0974	-4.64%
2026-07-09	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	2.1013	2.1013	1.9629	1.9629	0.1384	7.05%
2026-07-08	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.9629	1.9629	1.9681	1.9681	-0.0052	-0.26%
2026-07-07	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.9681	1.9681	1.9757	1.9757	-0.0076	-0.38%
2026-07-06	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.9757	1.9757	1.9975	1.9975	-0.0218	-1.09%
2026-07-03	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.9975	1.9975	2.0012	2.0012	-0.0037	-0.18%
2026-07-02	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	2.0012	2.0012	2.1505	2.1505	-0.1493	-7.46%
2026-07-01	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	2.1505	2.1505	2.1942	2.1942	-0.0437	-1.99%
2026-06-30	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	2.1942	2.1942	2.1110	2.1110	0.0832	3.94%
2026-06-29	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	2.1110	2.1110	2.0619	2.0619	0.0491	2.38%
2026-06-26	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	2.0619	2.0619	2.1088	2.1088	-0.0469	-2.22%
2026-06-25	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	2.1088	2.1088	2.0266	2.0266	0.0822	4.06%
2026-06-24	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	2.0266	2.0266	1.9505	1.9505	0.0761	3.90%
2026-06-23	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.9505	1.9505	2.0054	2.0054	-0.0549	-2.74%
2026-06-22	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	2.0054	2.0054	1.9706	1.9706	0.0348	1.77%
2026-06-18	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.9706	1.9706	1.9120	1.9120	0.0586	3.06%
2026-06-17	012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.9120	1.9120	1.8349	1.8349	0.0771	4.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%