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东吴兴弘一年持有混合A(东吴兴弘一年持有期混合A) - 基金主页(代码:016097)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2977 -0.0173 -1.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2587 0.0221 1.7893% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2977
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7509亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：陈军刘瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.47%	0.08%	-5.66%	-19.12%	3.36%	78.35%	77.04%	24.85%
同类排名	1869/5015	4090/5588	3862/5522	4372/5416	2511/4777	1455/4241	696/3687	-

东吴兴弘一年持有混合A(016097)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3271	2.27%
2026-09-17	1.2977	-1.33%
2026-09-16	1.3150	3.05%
2026-09-15	1.2761	-0.75%
2026-09-14	1.2857	-3.13%
2026-09-11	1.3260	0.23%

东吴兴弘一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	9.98%	0.09%
300502	新易盛	0.0000	9.77%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.27%	0.60%
601138	工业富联	0.0000	7.51%	2.61%
00981	中芯国际	0.0000	6.70%	1.11%
300750	宁德时代	0.0000	5.80%	-1.24%
002463	沪电股份	0.0000	5.19%	2.55%
002938	鹏鼎控股	0.0000	4.72%	1.75%
603986	兆易创新	0.0000	3.77%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	3.51%	5.89%

东吴兴弘一年持有混合A(016097)基金档案

基金代码	016097	基金简称	东吴兴弘一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-08-22~2022-09-09	成立日期	2022-09-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈军刘瑞	基金托管人		基金公司	东吴基金
最近资产	1.03亿元	最近份额	3.7509亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴多策略A	2.9684	3.17%
东吴科技创新混合A	1.6857	3.08%
东吴科技创新混合C	1.6716	3.08%
东吴双动力混合A	0.9036	3.04%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6400	2.74%
东吴新趋势	3.9293	2.68%
东吴移动A	6.5834	2.62%
东吴新能源汽车股票A	1.5718	2.57%
东吴新能源汽车股票C	1.5427	2.57%
东吴兴享成长混合A	1.2818	2.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%