东吴兴弘一年持有混合A(东吴兴弘一年持有期混合A)基金净值查询(016097)

今天最新净值 1.2761 -0.0096 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2587 0.0221 1.7893% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2761
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7509亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：陈军刘瑞

近一季东吴兴弘一年持有混合A|东吴兴弘一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴兴弘一年持有混合A(016097)基金累计收益率-17.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3150	1.3150	1.2761	1.2761	0.0389	3.05%
2026-09-15	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.2761	1.2761	1.2857	1.2857	-0.0096	-0.75%
2026-09-14	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.2857	1.2857	1.3260	1.3260	-0.0403	-3.13%
2026-09-11	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3260	1.3260	1.3230	1.3230	0.0030	0.23%
2026-09-10	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3230	1.3230	1.3348	1.3348	-0.0118	-0.88%
2026-09-09	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3348	1.3348	1.3267	1.3267	0.0081	0.61%
2026-09-08	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3267	1.3267	1.3327	1.3327	-0.0060	-0.45%
2026-09-07	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3327	1.3327	1.2735	1.2735	0.0592	4.65%
2026-09-04	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.2735	1.2735	1.2907	1.2907	-0.0172	-1.33%
2026-09-03	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.2907	1.2907	1.2919	1.2919	-0.0012	-0.09%

2026-09-02	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.2919	1.2919	1.3172	1.3172	-0.0253	-1.96%
2026-09-01	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3172	1.3172	1.3436	1.3436	-0.0264	-1.96%
2026-08-31	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3436	1.3436	1.3309	1.3309	0.0127	0.95%
2026-08-28	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3309	1.3309	1.3467	1.3467	-0.0158	-1.17%
2026-08-27	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3467	1.3467	1.3248	1.3248	0.0219	1.65%
2026-08-26	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3248	1.3248	1.3122	1.3122	0.0126	0.96%
2026-08-25	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3122	1.3122	1.3289	1.3289	-0.0167	-1.27%
2026-08-24	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3289	1.3289	1.3740	1.3740	-0.0451	-3.28%
2026-08-21	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3740	1.3740	1.3360	1.3360	0.0380	2.84%
2026-08-20	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3360	1.3360	1.3194	1.3194	0.0166	1.26%
2026-08-19	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3194	1.3194	1.4067	1.4067	-0.0873	-6.21%
2026-08-18	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.4067	1.4067	1.4231	1.4231	-0.0164	-1.17%
2026-08-17	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.4231	1.4231	1.3624	1.3624	0.0607	4.46%
2026-08-14	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3624	1.3624	1.3454	1.3454	0.0170	1.26%
2026-08-13	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3454	1.3454	1.3621	1.3621	-0.0167	-1.23%

2026-08-12	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3621	1.3621	1.3305	1.3305	0.0316	2.38%
2026-08-11	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3305	1.3305	1.3465	1.3465	-0.0160	-1.19%
2026-08-10	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3465	1.3465	1.3666	1.3666	-0.0201	-1.49%
2026-08-07	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3666	1.3666	1.3367	1.3367	0.0299	2.24%
2026-08-06	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3367	1.3367	1.3287	1.3287	0.0080	0.60%
2026-08-05	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3287	1.3287	1.3009	1.3009	0.0278	2.14%
2026-08-04	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3009	1.3009	1.2207	1.2207	0.0802	6.57%
2026-08-03	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.2207	1.2207	1.2443	1.2443	-0.0236	-1.90%
2026-07-31	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.2443	1.2443	1.2023	1.2023	0.0420	3.49%
2026-07-30	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.2023	1.2023	1.2966	1.2966	-0.0943	-7.84%
2026-07-29	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.2966	1.2966	1.2884	1.2884	0.0082	0.64%
2026-07-28	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.2884	1.2884	1.3995	1.3995	-0.1111	-8.62%
2026-07-27	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3995	1.3995	1.3580	1.3580	0.0415	3.06%
2026-07-24	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3580	1.3580	1.3845	1.3845	-0.0265	-1.91%
2026-07-23	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3845	1.3845	1.3849	1.3849	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3849	1.3849	1.4345	1.4345	-0.0496	-3.58%
2026-07-21	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.4345	1.4345	1.3415	1.3415	0.0930	6.93%
2026-07-20	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3415	1.3415	1.3500	1.3500	-0.0085	-0.63%
2026-07-17	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.3500	1.3500	1.4635	1.4635	-0.1135	-7.76%
2026-07-16	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.4635	1.4635	1.4884	1.4884	-0.0249	-1.67%
2026-07-15	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.4884	1.4884	1.5154	1.5154	-0.0270	-1.78%
2026-07-14	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.5154	1.5154	1.4471	1.4471	0.0683	4.72%
2026-07-13	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.4471	1.4471	1.4835	1.4835	-0.0364	-2.45%
2026-07-10	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.4835	1.4835	1.5410	1.5410	-0.0575	-3.73%
2026-07-09	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.5410	1.5410	1.4646	1.4646	0.0764	5.22%
2026-07-08	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.4646	1.4646	1.4672	1.4672	-0.0026	-0.18%
2026-07-07	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.4672	1.4672	1.4776	1.4776	-0.0104	-0.70%
2026-07-06	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.4776	1.4776	1.4997	1.4997	-0.0221	-1.47%
2026-07-03	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.4997	1.4997	1.4770	1.4770	0.0227	1.54%
2026-07-02	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.4770	1.4770	1.5810	1.5810	-0.1040	-6.58%
2026-07-01	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.5810	1.5810	1.6400	1.6400	-0.0590	-3.73%
2026-06-30	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.6400	1.6400	1.5770	1.5770	0.0630	3.99%
2026-06-29	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.5770	1.5770	1.5823	1.5823	-0.0053	-0.33%
2026-06-26	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.5823	1.5823	1.6683	1.6683	-0.0860	-5.44%
2026-06-25	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.6683	1.6683	1.6335	1.6335	0.0348	2.13%
2026-06-24	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.6335	1.6335	1.5954	1.5954	0.0381	2.39%
2026-06-23	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.5954	1.5954	1.6528	1.6528	-0.0574	-3.47%
2026-06-22	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.6528	1.6528	1.6409	1.6409	0.0119	0.73%
2026-06-18	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.6409	1.6409	1.6114	1.6114	0.0295	1.83%
2026-06-17	016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.6114	1.6114	1.5910	1.5910	0.0204	1.28%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
东吴智慧医疗量化混合A	0.8714	0.97%
东吴鼎泰纯债A	1.1563	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A	1.1179	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C	1.1081	0.02%
东吴悦秀纯债A	1.1063	0.00%
东吴悦秀纯债C	1.0963	0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	0.00%
东吴恒益纯债债券A	1.0388	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%