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招商中证科创创业50ETF联接C - 基金主页(代码:013303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2296 -0.0238 -1.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1013 0.0000 0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2296
成立日期：2021-08-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.5056亿
最近资产：6.19亿
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青房俊一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.35%	-4.39%	-10.94%	-15.24%	18.12%	143.49%	97.65%	11.81%
同类排名	695/4773	4687/5458	5172/5421	4734/5205	485/4361	235/2954	151/2253	-

招商中证科创创业50ETF联接C(013303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2274	-0.18%
2026-09-14	1.2296	-1.94%
2026-09-11	1.2534	-0.11%
2026-09-10	1.2548	-0.66%
2026-09-09	1.2632	-0.31%
2026-09-08	1.2671	-1.50%

招商中证科创创业50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0100	0.03%	5.89%
688981	中芯国际	0.1000	0.03%	1.23%
688041	海光信息	0.0500	0.02%	3.01%
688008	澜起科技	0.0500	0.01%	0.56%
688012	中微公司	0.0200	0.01%	0.99%
688072	拓荆科技	0.0100	0.01%	2.26%
688111	金山办公	0.0100	0.01%	1.04%
688169	石头科技	0.0100	0.01%	0.82%
688271	联影医疗	0.0200	0.01%	1.15%
688777	中控技术	0.0300	0.01%	1.27%

招商中证科创创业50ETF联接C(013303)基金档案

基金代码	013303	基金简称	招商中证科创创业50ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-20	成立日期	2021-08-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	苏燕青房俊一	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	6.19亿	最近份额	5.5056亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%