银华中证科创创业50ETF发起式联接C基金净值查询(026719)

今天最新净值 1.0844 -0.0200 -1.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0844
成立日期：2026-02-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：银华基金
基金经理：谭普景

近一季银华中证科创创业50ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中证科创创业50ETF发起式联接C(026719)基金累计收益率-19.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.0825	1.0825	1.0844	1.0844	-0.0019	-0.18%
2026-09-14	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.0844	1.0844	1.1044	1.1044	-0.0200	-1.84%
2026-09-11	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1044	1.1044	1.1063	1.1063	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1063	1.1063	1.1136	1.1136	-0.0073	-0.66%
2026-09-09	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1136	1.1136	1.1167	1.1167	-0.0031	-0.28%
2026-09-08	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1167	1.1167	1.1331	1.1331	-0.0164	-1.47%
2026-09-07	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1331	1.1331	1.1013	1.1013	0.0318	2.89%
2026-09-04	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1013	1.1013	1.1121	1.1121	-0.0108	-0.97%
2026-09-03	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1121	1.1121	1.1152	1.1152	-0.0031	-0.28%
2026-09-02	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1152	1.1152	1.1377	1.1377	-0.0225	-2.02%

2026-09-01	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1377	1.1377	1.1560	1.1560	-0.0183	-1.58%
2026-08-31	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1560	1.1560	1.1510	1.1510	0.0050	0.43%
2026-08-28	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1510	1.1510	1.1680	1.1680	-0.0170	-1.46%
2026-08-27	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1680	1.1680	1.1433	1.1433	0.0247	2.16%
2026-08-26	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1433	1.1433	1.1318	1.1318	0.0115	1.02%
2026-08-25	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1318	1.1318	1.1363	1.1363	-0.0045	-0.40%
2026-08-24	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1363	1.1363	1.1764	1.1764	-0.0401	-3.53%
2026-08-21	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1764	1.1764	1.1629	1.1629	0.0135	1.16%
2026-08-20	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1629	1.1629	1.1687	1.1687	-0.0058	-0.50%
2026-08-19	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1687	1.1687	1.2462	1.2462	-0.0775	-6.22%
2026-08-18	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.2462	1.2462	1.2543	1.2543	-0.0081	-0.65%
2026-08-17	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.2543	1.2543	1.2152	1.2152	0.0391	3.22%
2026-08-14	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.2152	1.2152	1.2042	1.2042	0.0110	0.91%
2026-08-13	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.2042	1.2042	1.2102	1.2102	-0.0060	-0.50%
2026-08-12	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.2102	1.2102	1.1926	1.1926	0.0176	1.48%

2026-08-11	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1926	1.1926	1.1957	1.1957	-0.0031	-0.26%
2026-08-10	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1957	1.1957	1.2091	1.2091	-0.0134	-1.12%
2026-08-07	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.2091	1.2091	1.1887	1.1887	0.0204	1.72%
2026-08-06	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1887	1.1887	1.1916	1.1916	-0.0029	-0.24%
2026-08-05	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1916	1.1916	1.1625	1.1625	0.0291	2.50%
2026-08-04	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1625	1.1625	1.1067	1.1067	0.0558	5.04%
2026-08-03	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1067	1.1067	1.1368	1.1368	-0.0301	-2.65%
2026-07-31	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1368	1.1368	1.1074	1.1074	0.0294	2.65%
2026-07-30	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1074	1.1074	1.1564	1.1564	-0.0490	-4.24%
2026-07-29	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1564	1.1564	1.1549	1.1549	0.0015	0.13%
2026-07-28	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1549	1.1549	1.2458	1.2458	-0.0909	-7.87%
2026-07-27	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.2458	1.2458	1.2228	1.2228	0.0230	1.88%
2026-07-24	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.2228	1.2228	1.2390	1.2390	-0.0162	-1.31%
2026-07-23	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.2390	1.2390	1.2548	1.2548	-0.0158	-1.26%
2026-07-22	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.2548	1.2548	1.2926	1.2926	-0.0378	-3.01%
2026-07-21	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.2926	1.2926	1.1918	1.1918	0.1008	8.46%
2026-07-20	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1918	1.1918	1.1804	1.1804	0.0114	0.97%
2026-07-17	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1804	1.1804	1.2675	1.2675	-0.0871	-6.87%
2026-07-16	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.2675	1.2675	1.3136	1.3136	-0.0461	-3.51%
2026-07-15	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.3136	1.3136	1.3547	1.3547	-0.0411	-3.03%
2026-07-14	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.3547	1.3547	1.3211	1.3211	0.0336	2.54%
2026-07-13	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.3211	1.3211	1.3574	1.3574	-0.0363	-2.67%
2026-07-10	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.3574	1.3574	1.4301	1.4301	-0.0727	-5.36%
2026-07-09	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.4301	1.4301	1.3489	1.3489	0.0812	6.02%
2026-07-08	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.3489	1.3489	1.3622	1.3622	-0.0133	-0.98%
2026-07-07	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.3622	1.3622	1.3681	1.3681	-0.0059	-0.43%
2026-07-06	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.3681	1.3681	1.3716	1.3716	-0.0035	-0.26%
2026-07-03	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.3716	1.3716	1.3728	1.3728	-0.0012	-0.09%
2026-07-02	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.3728	1.3728	1.4709	1.4709	-0.0981	-6.67%
2026-07-01	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.4709	1.4709	1.5158	1.5158	-0.0449	-3.05%
2026-06-30	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.5158	1.5158	1.4681	1.4681	0.0477	3.25%
2026-06-29	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.4681	1.4681	1.4394	1.4394	0.0287	1.99%
2026-06-26	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.4394	1.4394	1.4889	1.4889	-0.0495	-3.32%
2026-06-25	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.4889	1.4889	1.4348	1.4348	0.0541	3.77%
2026-06-24	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.4348	1.4348	1.4036	1.4036	0.0312	2.22%
2026-06-23	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.4036	1.4036	1.4529	1.4529	-0.0493	-3.39%
2026-06-22	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.4529	1.4529	1.4323	1.4323	0.0206	1.44%
2026-06-18	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.4323	1.4323	1.3890	1.3890	0.0433	3.12%
2026-06-17	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.3890	1.3890	1.3534	1.3534	0.0356	2.63%
2026-06-16	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.3534	1.3534	1.3392	1.3392	0.0142	1.06%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%