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广发国证信创ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021420)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8270 -0.0159 -0.86%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8988 -0.0001 -0.0062%

累计净值：1.9029
成立日期：2024-06-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1292亿
最近资产：0.15亿
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.49%	2.56%	16.85%	10.63%	47.37%	-	-	91.32%
同类排名	291/4779	239/4763	434/4738	1573/4515	1023/3446			-

广发国证信创ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	分红	每份派现金0.0759元

广发国证信创ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0300	0.20%	-1.15%
601318	中国平安	0.1300	0.17%	-1.59%
600036	招商银行	0.1500	0.15%	-1.02%
000333	美的集团	0.0600	0.11%	-0.37%
600900	长江电力	0.1500	0.11%	-1.02%
002371	北方华创	0.0100	0.10%	-1.79%
600030	中信证券	0.1200	0.09%	-0.07%
688981	中芯国际	0.0400	0.09%	-0.31%
601166	兴业银行	0.1700	0.08%	-1.33%
601899	紫金矿业	0.2000	0.08%	-1.23%

广发国证信创ETF发起式联接A(021420)基金档案

基金代码	021420	基金简称	广发国证信创ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-06-13~2024-06-19	成立日期	2024-06-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	曹世宇	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.15亿	最近份额	0.1292亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计GF	1.2639	4.97%
广发睿选三年持有期混合	0.9565	4.41%
芯片ETF广发	1.0177	4.32%
广发国证信创ETF发起式联接A	1.8989	3.94%
广发国证信创ETF发起式联接C	1.8900	3.94%
信创ETF广发	1.7534	3.88%
上证科创	0.9773	3.41%
广发科创50ETF发起式联接A	1.0808	3.35%
广发科创50ETF发起式联接C	1.0672	3.35%
广发上海金ETF联接A	2.3374	3.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金股	2.5597	5.06%
黄金股票	2.0175	5.04%
黄金股ETF基金	2.0914	5.03%
黄金股票ETF	1.9531	5.00%
芯片设计	1.8309	4.99%
黄金股ETF	2.7834	4.98%
科芯设计	1.0608	4.98%
芯设计GF	1.2639	4.97%
黄金股票ETF基金	2.0620	4.84%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.1612	4.82%