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广发国证信创ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021420)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8308 -0.0148 -0.80% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7116 0.0000 -0.0021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9067
成立日期：2024-06-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1292亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.73%	0.18%	-11.88%	-16.86%	10.27%	113.76%	-	80.73%
同类排名	699/4745	1089/5428	5122/5382	4386/5200	1014/4374	472/2939		-

广发国证信创ETF发起式联接A(021420)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8884	3.15%
2026-09-17	1.8308	-0.80%
2026-09-16	1.8456	3.07%
2026-09-15	1.7906	0.92%
2026-09-14	1.7743	-1.75%
2026-09-11	1.8053	-1.21%

广发国证信创ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	分红	每份派现金0.0759元

广发国证信创ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0300	0.20%	-1.24%
601318	中国平安	0.1300	0.17%	1.13%
600036	招商银行	0.1500	0.15%	1.47%
000333	美的集团	0.0600	0.11%	1.17%
600900	长江电力	0.1500	0.11%	1.35%
002371	北方华创	0.0100	0.10%	-0.09%
600030	中信证券	0.1200	0.09%	0.29%
688981	中芯国际	0.0400	0.09%	1.23%
601166	兴业银行	0.1700	0.08%	2.63%
601899	紫金矿业	0.2000	0.08%	5.30%

广发国证信创ETF发起式联接A(021420)基金档案

基金代码	021420	基金简称	广发国证信创ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-06-13~2024-06-19	成立日期	2024-06-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	曹世宇	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	0.1292亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%