东吴新产业精选股票C基金净值查询(011470)
今天最新净值
2.4216
0.0518 2.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4073
0.0375 1.5810%
- 累计净值：2.4216
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3268亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘瑞
近一季,东吴新产业精选股票C(011470)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.4216 |
2.4216 |
2.3698 |
2.3698 |
0.0518 |
2.19% |
| 2024-04-25 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3698 |
2.3698 |
2.3601 |
2.3601 |
0.0097 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3601 |
2.3601 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0301 |
1.29% |
| 2024-04-23 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3300 |
2.3300 |
2.3218 |
2.3218 |
0.0082 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3218 |
2.3218 |
2.3413 |
2.3413 |
-0.0195 |
-0.83% |
| 2024-04-19 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3413 |
2.3413 |
2.3751 |
2.3751 |
-0.0338 |
-1.42% |
| 2024-04-18 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3751 |
2.3751 |
2.3860 |
2.3860 |
-0.0109 |
-0.46% |
| 2024-04-17 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3860 |
2.3860 |
2.3605 |
2.3605 |
0.0255 |
1.08% |
| 2024-04-16 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3605 |
2.3605 |
2.4041 |
2.4041 |
-0.0436 |
-1.81% |
| 2024-04-15 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.4041 |
2.4041 |
2.4128 |
2.4128 |
-0.0087 |
-0.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.4128 |
2.4128 |
2.3922 |
2.3922 |
0.0206 |
0.86% |
| 2024-04-11 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3922 |
2.3922 |
2.3807 |
2.3807 |
0.0115 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3807 |
2.3807 |
2.3898 |
2.3898 |
-0.0091 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3898 |
2.3898 |
2.3666 |
2.3666 |
0.0232 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3666 |
2.3666 |
2.3677 |
2.3677 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3677 |
2.3677 |
2.3548 |
2.3548 |
0.0129 |
0.55% |
| 2024-04-02 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3548 |
2.3548 |
2.3469 |
2.3469 |
0.0079 |
0.34% |
| 2024-04-01 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3469 |
2.3469 |
2.3141 |
2.3141 |
0.0328 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3141 |
2.3141 |
2.3025 |
2.3025 |
0.0116 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3025 |
2.3025 |
2.2700 |
2.2700 |
0.0325 |
1.43% |
| 2024-03-27 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.2700 |
2.2700 |
2.2915 |
2.2915 |
-0.0215 |
-0.94% |
| 2024-03-26 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.2915 |
2.2915 |
2.2841 |
2.2841 |
0.0074 |
0.32% |
| 2024-03-25 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.2841 |
2.2841 |
2.2958 |
2.2958 |
-0.0117 |
-0.51% |
| 2024-03-22 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.2958 |
2.2958 |
2.3082 |
2.3082 |
-0.0124 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3082 |
2.3082 |
2.3178 |
2.3178 |
-0.0096 |
-0.41% |
|
|
| 2024-03-20 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3178 |
2.3178 |
2.3192 |
2.3192 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3192 |
2.3192 |
2.3284 |
2.3284 |
-0.0092 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3284 |
2.3284 |
2.3144 |
2.3144 |
0.0140 |
0.60% |
| 2024-03-15 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3144 |
2.3144 |
2.2894 |
2.2894 |
0.0250 |
1.09% |
| 2024-03-14 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.2894 |
2.2894 |
2.3067 |
2.3067 |
-0.0173 |
-0.75% |
| 2024-03-13 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.3067 |
2.3067 |
2.2964 |
2.2964 |
0.0103 |
0.45% |
| 2024-03-12 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.2964 |
2.2964 |
2.2889 |
2.2889 |
0.0075 |
0.33% |
| 2024-03-11 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.2889 |
2.2889 |
2.2699 |
2.2699 |
0.0190 |
0.84% |
| 2024-03-08 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.2699 |
2.2699 |
2.2373 |
2.2373 |
0.0326 |
1.46% |
| 2024-03-07 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.2373 |
2.2373 |
2.2466 |
2.2466 |
-0.0093 |
-0.41% |
| 2024-03-06 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.2466 |
2.2466 |
2.2479 |
2.2479 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.2479 |
2.2479 |
2.2494 |
2.2494 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.2494 |
2.2494 |
2.2264 |
2.2264 |
0.0230 |
1.03% |
| 2024-03-01 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.2264 |
2.2264 |
2.2017 |
2.2017 |
0.0247 |
1.12% |
| 2024-02-29 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.2017 |
2.2017 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0397 |
1.84% |
| 2024-02-28 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.1620 |
2.1620 |
2.2086 |
2.2086 |
-0.0466 |
-2.11% |
| 2024-02-27 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.2086 |
2.2086 |
2.1663 |
2.1663 |
0.0423 |
1.95% |
| 2024-02-26 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.1663 |
2.1663 |
2.1814 |
2.1814 |
-0.0151 |
-0.69% |
| 2024-02-23 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.1814 |
2.1814 |
2.1777 |
2.1777 |
0.0037 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.1777 |
2.1777 |
2.1541 |
2.1541 |
0.0236 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.1541 |
2.1541 |
2.1409 |
2.1409 |
0.0132 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.1409 |
2.1409 |
2.1308 |
2.1308 |
0.0101 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.1308 |
2.1308 |
2.0847 |
2.0847 |
0.0461 |
2.21% |
| 2024-02-08 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.0847 |
2.0847 |
2.0677 |
2.0677 |
0.0170 |
0.82% |
| 2024-02-07 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.0677 |
2.0677 |
2.0559 |
2.0559 |
0.0118 |
0.57% |
| 2024-02-06 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
2.0559 |
2.0559 |
1.9520 |
1.9520 |
0.1039 |
5.32% |
| 2024-02-05 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
1.9520 |
1.9520 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0140 |
0.72% |
| 2024-02-02 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
1.9380 |
1.9380 |
1.9601 |
1.9601 |
-0.0221 |
-1.13% |
| 2024-02-01 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
1.9601 |
1.9601 |
1.9378 |
1.9378 |
0.0223 |
1.15% |
| 2024-01-31 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
1.9378 |
1.9378 |
1.9557 |
1.9557 |
-0.0179 |
-0.92% |
| 2024-01-30 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
1.9557 |
1.9557 |
1.9945 |
1.9945 |
-0.0388 |
-1.95% |
| 2024-01-29 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
1.9945 |
1.9945 |
2.0358 |
2.0358 |
-0.0413 |
-2.03% |
