东吴新产业精选股票C基金净值查询(011470)
今天最新净值
3.7794
-0.1028 -2.65%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.7654
-0.0140 -0.3705%
- 累计净值：3.7794
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.1288亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘瑞
近一季,东吴新产业精选股票C(011470)基金累计收益率-1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.7185 |
3.7185 |
3.7794 |
3.7794 |
-0.0609 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.7794 |
3.7794 |
3.8822 |
3.8822 |
-0.1028 |
-2.65% |
| 2025-12-12 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.8822 |
3.8822 |
3.8182 |
3.8182 |
0.0640 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.8182 |
3.8182 |
3.8533 |
3.8533 |
-0.0351 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.8533 |
3.8533 |
3.8579 |
3.8579 |
-0.0046 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.8579 |
3.8579 |
3.8615 |
3.8615 |
-0.0036 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.8615 |
3.8615 |
3.8188 |
3.8188 |
0.0427 |
1.12% |
| 2025-12-05 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.8188 |
3.8188 |
3.7935 |
3.7935 |
0.0253 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.7935 |
3.7935 |
3.7726 |
3.7726 |
0.0209 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.7726 |
3.7726 |
3.8171 |
3.8171 |
-0.0445 |
-1.17% |
|
|
| 2025-12-02 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.8171 |
3.8171 |
3.8252 |
3.8252 |
-0.0081 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.8252 |
3.8252 |
3.7575 |
3.7575 |
0.0677 |
1.80% |
| 2025-11-28 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.7575 |
3.7575 |
3.7389 |
3.7389 |
0.0186 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.7389 |
3.7389 |
3.7401 |
3.7401 |
-0.0012 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.7401 |
3.7401 |
3.6555 |
3.6555 |
0.0846 |
2.31% |
| 2025-11-25 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.6555 |
3.6555 |
3.5834 |
3.5834 |
0.0721 |
2.01% |
| 2025-11-24 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.5834 |
3.5834 |
3.5464 |
3.5464 |
0.0370 |
1.04% |
| 2025-11-21 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.5464 |
3.5464 |
3.6733 |
3.6733 |
-0.1269 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.6733 |
3.6733 |
3.6758 |
3.6758 |
-0.0025 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.6758 |
3.6758 |
3.6672 |
3.6672 |
0.0086 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.6672 |
3.6672 |
3.7065 |
3.7065 |
-0.0393 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.7065 |
3.7065 |
3.7348 |
3.7348 |
-0.0283 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.7348 |
3.7348 |
3.8262 |
3.8262 |
-0.0914 |
-2.39% |
| 2025-11-13 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.8262 |
3.8262 |
3.8012 |
3.8012 |
0.0250 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.8012 |
3.8012 |
3.7740 |
3.7740 |
0.0272 |
0.72% |
|
|
| 2025-11-11 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.7740 |
3.7740 |
3.8336 |
3.8336 |
-0.0596 |
-1.55% |
| 2025-11-10 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.8336 |
3.8336 |
3.8544 |
3.8544 |
-0.0208 |
-0.54% |
| 2025-11-07 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.8544 |
3.8544 |
3.9114 |
3.9114 |
-0.0570 |
-1.46% |
| 2025-11-06 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.9114 |
3.9114 |
3.8257 |
3.8257 |
0.0857 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.8257 |
3.8257 |
3.8235 |
3.8235 |
0.0022 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.8235 |
3.8235 |
3.9246 |
3.9246 |
-0.1011 |
-2.58% |
| 2025-11-03 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.9246 |
3.9246 |
3.9246 |
3.9246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.9246 |
3.9246 |
3.9716 |
3.9716 |
-0.0470 |
-1.18% |
| 2025-10-30 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.9716 |
3.9716 |
4.0631 |
4.0631 |
-0.0915 |
-2.25% |
| 2025-10-29 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
4.0631 |
4.0631 |
4.0095 |
4.0095 |
0.0536 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
4.0095 |
4.0095 |
4.0482 |
4.0482 |
-0.0387 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
4.0482 |
4.0482 |
3.9672 |
3.9672 |
0.0810 |
2.04% |
| 2025-10-24 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.9672 |
3.9672 |
3.8583 |
3.8583 |
0.1089 |
2.82% |
| 2025-10-23 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.8583 |
3.8583 |
3.8952 |
3.8952 |
-0.0369 |
-0.95% |
| 2025-10-22 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.8952 |
3.8952 |
3.9235 |
3.9235 |
-0.0283 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.9235 |
3.9235 |
3.7890 |
3.7890 |
0.1345 |
3.55% |
| 2025-10-20 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.7890 |
3.7890 |
3.7508 |
3.7508 |
0.0382 |
1.02% |
| 2025-10-17 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.7508 |
3.7508 |
3.9034 |
3.9034 |
-0.1526 |
-3.91% |
| 2025-10-16 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.9034 |
3.9034 |
3.8960 |
3.8960 |
0.0074 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.8960 |
3.8960 |
3.8037 |
3.8037 |
0.0923 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.8037 |
3.8037 |
3.9526 |
3.9526 |
-0.1489 |
-3.77% |
| 2025-10-13 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.9526 |
3.9526 |
4.0658 |
4.0658 |
-0.1132 |
-2.78% |
| 2025-10-10 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
4.0658 |
4.0658 |
4.2637 |
4.2637 |
-0.1979 |
-4.64% |
| 2025-10-09 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
4.2637 |
4.2637 |
4.2602 |
4.2602 |
0.0035 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
4.2602 |
4.2602 |
4.2102 |
4.2102 |
0.0500 |
1.19% |
| 2025-09-29 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
4.2102 |
4.2102 |
4.1326 |
4.1326 |
0.0776 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
4.1326 |
4.1326 |
4.2346 |
4.2346 |
-0.1020 |
-2.41% |
| 2025-09-25 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
4.2346 |
4.2346 |
4.2051 |
4.2051 |
0.0295 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
4.2051 |
4.2051 |
4.1527 |
4.1527 |
0.0524 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
4.1527 |
4.1527 |
4.1214 |
4.1214 |
0.0313 |
0.76% |
| 2025-09-22 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
4.1214 |
4.1214 |
3.9921 |
3.9921 |
0.1293 |
3.24% |
| 2025-09-19 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.9921 |
3.9921 |
3.9975 |
3.9975 |
-0.0054 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
3.9975 |
3.9975 |
4.0090 |
4.0090 |
-0.0115 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
011470 |
东吴新产业精选股票C |
4.0090 |
4.0090 |
3.9705 |
3.9705 |
0.0385 |
0.97% |
