鹏华中证信息技术指数(LOF)I基金净值查询(025136)

今天最新净值 1.5291 0.0101 0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3026 0.0119 0.9254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5291
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：罗英宇

近一季鹏华中证信息技术指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证信息技术指数(LOF)I(025136)基金累计收益率-9.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.5291	1.5291	1.5190	1.5190	0.0101	0.66%
2026-09-14	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.5190	1.5190	1.5405	1.5405	-0.0215	-1.42%
2026-09-11	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.5405	1.5405	1.5513	1.5513	-0.0108	-0.70%
2026-09-10	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.5513	1.5513	1.5612	1.5612	-0.0099	-0.63%
2026-09-09	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.5612	1.5612	1.5605	1.5605	0.0007	0.04%
2026-09-08	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.5605	1.5605	1.5791	1.5791	-0.0186	-1.19%
2026-09-07	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.5791	1.5791	1.5306	1.5306	0.0485	3.17%
2026-09-04	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.5306	1.5306	1.5650	1.5650	-0.0344	-2.25%
2026-09-03	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.5650	1.5650	1.5721	1.5721	-0.0071	-0.45%
2026-09-02	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.5721	1.5721	1.5956	1.5956	-0.0235	-1.47%

2026-09-01	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.5956	1.5956	1.6351	1.6351	-0.0395	-2.48%
2026-08-31	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.6351	1.6351	1.6054	1.6054	0.0297	1.85%
2026-08-28	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.6054	1.6054	1.6284	1.6284	-0.0230	-1.41%
2026-08-27	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.6284	1.6284	1.5728	1.5728	0.0556	3.54%
2026-08-26	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.5728	1.5728	1.5568	1.5568	0.0160	1.03%
2026-08-25	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.5568	1.5568	1.5541	1.5541	0.0027	0.17%
2026-08-24	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.5541	1.5541	1.6016	1.6016	-0.0475	-2.97%
2026-08-21	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.6016	1.6016	1.5869	1.5869	0.0147	0.93%
2026-08-20	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.5869	1.5869	1.5897	1.5897	-0.0028	-0.18%
2026-08-19	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.5897	1.5897	1.7066	1.7066	-0.1169	-6.85%
2026-08-18	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.7066	1.7066	1.7118	1.7118	-0.0052	-0.30%
2026-08-17	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.7118	1.7118	1.6529	1.6529	0.0589	3.56%
2026-08-14	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.6529	1.6529	1.6442	1.6442	0.0087	0.53%
2026-08-13	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.6442	1.6442	1.6622	1.6622	-0.0180	-1.08%
2026-08-12	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.6622	1.6622	1.6383	1.6383	0.0239	1.46%

2026-08-11	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.6383	1.6383	1.6510	1.6510	-0.0127	-0.77%
2026-08-10	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.6510	1.6510	1.6611	1.6611	-0.0101	-0.61%
2026-08-07	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.6611	1.6611	1.6167	1.6167	0.0444	2.75%
2026-08-06	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.6167	1.6167	1.6032	1.6032	0.0135	0.84%
2026-08-05	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.6032	1.6032	1.5267	1.5267	0.0765	5.01%
2026-08-04	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.5267	1.5267	1.4566	1.4566	0.0701	4.81%
2026-08-03	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.4566	1.4566	1.5162	1.5162	-0.0596	-4.09%
2026-07-31	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.5162	1.5162	1.4655	1.4655	0.0507	3.46%
2026-07-30	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.4655	1.4655	1.5511	1.5511	-0.0856	-5.52%
2026-07-29	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.5511	1.5511	1.5636	1.5636	-0.0125	-0.80%
2026-07-28	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.5636	1.5636	1.6684	1.6684	-0.1048	-6.28%
2026-07-27	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.6684	1.6684	1.6261	1.6261	0.0423	2.60%
2026-07-24	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.6261	1.6261	1.6425	1.6425	-0.0164	-1.00%
2026-07-23	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.6425	1.6425	1.6831	1.6831	-0.0406	-2.47%
2026-07-22	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.6831	1.6831	1.7093	1.7093	-0.0262	-1.53%
2026-07-21	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.7093	1.7093	1.5670	1.5670	0.1423	9.08%
2026-07-20	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.5670	1.5670	1.6106	1.6106	-0.0436	-2.71%
2026-07-17	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.6106	1.6106	1.7294	1.7294	-0.1188	-6.87%
2026-07-16	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.7294	1.7294	1.7924	1.7924	-0.0630	-3.51%
2026-07-15	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.7924	1.7924	1.8625	1.8625	-0.0701	-3.91%
2026-07-14	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.8625	1.8625	1.8237	1.8237	0.0388	2.13%
2026-07-13	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.8237	1.8237	1.9096	1.9096	-0.0859	-4.50%
2026-07-10	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.9096	1.9096	2.0023	2.0023	-0.0927	-4.63%
2026-07-09	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	2.0023	2.0023	1.8704	1.8704	0.1319	7.05%
2026-07-08	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.8704	1.8704	1.8754	1.8754	-0.0050	-0.27%
2026-07-07	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.8754	1.8754	1.8827	1.8827	-0.0073	-0.39%
2026-07-06	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.8827	1.8827	1.9034	1.9034	-0.0207	-1.09%
2026-07-03	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.9034	1.9034	1.9070	1.9070	-0.0036	-0.19%
2026-07-02	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.9070	1.9070	2.0492	2.0492	-0.1422	-7.46%
2026-07-01	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	2.0492	2.0492	2.0909	2.0909	-0.0417	-1.99%
2026-06-30	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	2.0909	2.0909	2.0116	2.0116	0.0793	3.94%
2026-06-29	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	2.0116	2.0116	1.9648	1.9648	0.0468	2.38%
2026-06-26	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.9648	1.9648	2.0094	2.0094	-0.0446	-2.22%
2026-06-25	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	2.0094	2.0094	1.9312	1.9312	0.0782	4.05%
2026-06-24	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.9312	1.9312	1.8586	1.8586	0.0726	3.91%
2026-06-23	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.8586	1.8586	1.9110	1.9110	-0.0524	-2.74%
2026-06-22	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.9110	1.9110	1.8778	1.8778	0.0332	1.77%
2026-06-18	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.8778	1.8778	1.8220	1.8220	0.0558	3.06%
2026-06-17	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.8220	1.8220	1.7485	1.7485	0.0735	4.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%