富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A基金净值查询(020108)

今天最新净值 1.6948 -0.0302 -1.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6948
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2225亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：曹璐迪苏华清

近一季富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A(020108)基金累计收益率-10.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.7104	1.7104	1.6948	1.6948	0.0156	0.92%
2026-09-14	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.6948	1.6948	1.7250	1.7250	-0.0302	-1.78%
2026-09-11	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.7250	1.7250	1.7464	1.7464	-0.0214	-1.23%
2026-09-10	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.7464	1.7464	1.7584	1.7584	-0.0120	-0.68%
2026-09-09	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.7584	1.7584	1.7727	1.7727	-0.0143	-0.81%
2026-09-08	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.7727	1.7727	1.7936	1.7936	-0.0209	-1.17%
2026-09-07	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.7936	1.7936	1.7641	1.7641	0.0295	1.67%
2026-09-04	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.7641	1.7641	1.8046	1.8046	-0.0405	-2.30%
2026-09-03	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.8046	1.8046	1.8154	1.8154	-0.0108	-0.59%
2026-09-02	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.8154	1.8154	1.8446	1.8446	-0.0292	-1.58%

2026-09-01	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.8446	1.8446	1.8767	1.8767	-0.0321	-1.71%
2026-08-31	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.8767	1.8767	1.8344	1.8344	0.0423	2.31%
2026-08-28	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.8344	1.8344	1.8611	1.8611	-0.0267	-1.43%
2026-08-27	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.8611	1.8611	1.7879	1.7879	0.0732	4.09%
2026-08-26	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.7879	1.7879	1.7732	1.7732	0.0147	0.83%
2026-08-25	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.7732	1.7732	1.7634	1.7634	0.0098	0.56%
2026-08-24	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.7634	1.7634	1.8282	1.8282	-0.0648	-3.67%
2026-08-21	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.8282	1.8282	1.8215	1.8215	0.0067	0.37%
2026-08-20	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.8215	1.8215	1.8297	1.8297	-0.0082	-0.45%
2026-08-19	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.8297	1.8297	1.9811	1.9811	-0.1514	-8.27%
2026-08-18	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.9811	1.9811	2.0010	2.0010	-0.0199	-1.00%
2026-08-17	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.0010	2.0010	1.9327	1.9327	0.0683	3.53%
2026-08-14	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.9327	1.9327	1.9217	1.9217	0.0110	0.57%
2026-08-13	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.9217	1.9217	1.9395	1.9395	-0.0178	-0.92%
2026-08-12	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.9395	1.9395	1.9159	1.9159	0.0236	1.23%

2026-08-11	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.9159	1.9159	1.9292	1.9292	-0.0133	-0.69%
2026-08-10	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.9292	1.9292	1.9497	1.9497	-0.0205	-1.06%
2026-08-07	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.9497	1.9497	1.9078	1.9078	0.0419	2.20%
2026-08-06	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.9078	1.9078	1.9048	1.9048	0.0030	0.16%
2026-08-05	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.9048	1.9048	1.8126	1.8126	0.0922	5.09%
2026-08-04	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.8126	1.8126	1.7395	1.7395	0.0731	4.20%
2026-08-03	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.7395	1.7395	1.8262	1.8262	-0.0867	-4.98%
2026-07-31	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.8262	1.8262	1.7566	1.7566	0.0696	3.96%
2026-07-30	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.7566	1.7566	1.8203	1.8203	-0.0637	-3.50%
2026-07-29	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.8203	1.8203	1.8622	1.8622	-0.0419	-2.30%
2026-07-28	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.8622	1.8622	1.9799	1.9799	-0.1177	-5.94%
2026-07-27	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.9799	1.9799	1.9717	1.9717	0.0082	0.42%
2026-07-24	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.9717	1.9717	1.9930	1.9930	-0.0213	-1.07%
2026-07-23	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.9930	1.9930	2.0644	2.0644	-0.0714	-3.58%
2026-07-22	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.0644	2.0644	2.0761	2.0761	-0.0117	-0.56%
2026-07-21	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.0761	2.0761	1.9024	1.9024	0.1737	9.13%
2026-07-20	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.9024	1.9024	1.8970	1.8970	0.0054	0.28%
2026-07-17	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.8970	1.8970	2.0666	2.0666	-0.1696	-8.94%
2026-07-16	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.0666	2.0666	2.1495	2.1495	-0.0829	-4.01%
2026-07-15	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.1495	2.1495	2.2471	2.2471	-0.0976	-4.54%
2026-07-14	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.2471	2.2471	2.2286	2.2286	0.0185	0.83%
2026-07-13	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.2286	2.2286	2.3382	2.3382	-0.1096	-4.69%
2026-07-10	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.3382	2.3382	2.4365	2.4365	-0.0983	-4.03%
2026-07-09	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.4365	2.4365	2.2767	2.2767	0.1598	7.02%
2026-07-08	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.2767	2.2767	2.2598	2.2598	0.0169	0.75%
2026-07-07	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.2598	2.2598	2.3096	2.3096	-0.0498	-2.16%
2026-07-06	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.3096	2.3096	2.2755	2.2755	0.0341	1.50%
2026-07-03	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.2755	2.2755	2.2648	2.2648	0.0107	0.47%
2026-07-02	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.2648	2.2648	2.4264	2.4264	-0.1616	-6.66%
2026-07-01	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.4264	2.4264	2.4740	2.4740	-0.0476	-1.92%
2026-06-30	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.4740	2.4740	2.4290	2.4290	0.0450	1.85%
2026-06-29	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.4290	2.4290	2.3407	2.3407	0.0883	3.77%
2026-06-26	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.3407	2.3407	2.3778	2.3778	-0.0371	-1.56%
2026-06-25	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.3778	2.3778	2.2554	2.2554	0.1224	5.43%
2026-06-24	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.2554	2.2554	2.1701	2.1701	0.0853	3.93%
2026-06-23	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.1701	2.1701	2.2238	2.2238	-0.0537	-2.41%
2026-06-22	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.2238	2.2238	2.1603	2.1603	0.0635	2.94%
2026-06-18	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.1603	2.1603	2.0870	2.0870	0.0733	3.51%
2026-06-17	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	2.0870	2.0870	1.9869	1.9869	0.1001	5.04%
2026-06-16	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.9869	1.9869	1.9786	1.9786	0.0083	0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%