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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000531 东吴阿尔法灵活A 2.9936 2.9936 2.9005 2.9005 0.0931 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002900 南方500信息ETF发起式联接A 2.0725 2.0725 2.0081 2.0081 0.0644 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006230 鹏华研究驱动混合 2.5174 2.5174 2.4391 2.4391 0.0783 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009808 易方达创新成长混合 1.9931 1.9931 1.9311 1.9311 0.0620 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 010491 鹏华高质量增长混合C 1.3248 1.3248 1.2836 1.2836 0.0412 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5309 0.5309 0.5144 0.5144 0.0165 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012410 海富通成长领航混合A 1.2776 1.2776 1.2379 1.2379 0.0397 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012411 海富通成长领航混合C 1.2297 1.2297 1.1915 1.1915 0.0382 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013533 广发科技创新混合C 2.8594 2.8594 2.7704 2.7704 0.0890 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014581 东吴阿尔法灵活C 2.9609 2.9609 2.8688 2.8688 0.0921 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.7980 1.7980 1.7421 1.7421 0.0559 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 2.6452 2.6452 2.5630 2.5630 0.0822 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.9000 0.9000 0.8720 0.8720 0.0280 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 023461 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.8218 1.8218 1.7652 1.7652 0.0566 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 023462 中欧中证人工智能主题指数发起C 1.8152 1.8152 1.7588 1.7588 0.0564 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025527 中金优势领航一年持有混合A 5.1586 5.1586 4.9982 4.9982 0.1604 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 025528 中金优势领航一年持有混合C 5.0425 5.0425 4.8858 4.8858 0.1567 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 025576 长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 1.0321 1.0000 1.0000 0.0321 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025577 长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 1.0291 0.9971 0.9971 0.0320 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 026164 英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 1.0039 0.9727 0.9727 0.0312 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 506003 富国科创 1.1885 1.1885 1.1515 1.1515 0.0370 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 2.6538 2.6908 2.5713 2.6083 0.0825 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 530019 建信社会责任混合A 4.5640 5.0740 4.4220 4.9320 0.1420 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 588140 科200GF 1.2055 1.2055 1.1668 1.1668 0.0387 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 588270 科创200F 1.6811 1.6811 1.6272 1.6272 0.0539 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 588820 科创200E 1.9208 1.9208 1.8591 1.8591 0.0617 3.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004347 南方500信息ETF发起式联接C 1.9999 1.9999 1.9378 1.9378 0.0621 3.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009651 海富通成长甄选混合A 1.7752 1.7752 1.7202 1.7202 0.0550 3.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009652 海富通成长甄选混合C 1.7334 1.7334 1.6797 1.6797 0.0537 3.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010155 长盛核心成长混合A 2.0791 2.0791 2.0147 2.0147 0.0644 3.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011839 天弘中证人工智能主题ETF发起联接A 1.7581 1.7581 1.7036 1.7036 0.0545 3.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011840 天弘中证人工智能主题ETF发起联接C 1.7403 1.7403 1.6864 1.6864 0.0539 3.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012391 中欧产业前瞻混合C 0.5090 0.5090 0.4932 0.4932 0.0158 3.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 2.6695 2.6695 2.5868 2.5868 0.0827 3.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 2.6212 2.6212 2.5400 2.5400 0.0812 3.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016119 华富时代锐选混合A 0.9298 0.9298 0.9010 0.9010 0.0288 3.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018148 百嘉百瑞混合发起式A 1.7371 2.0371 1.6832 1.9832 0.0539 3.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021541 建信社会责任混合C 4.5190 4.5190 4.3790 4.3790 0.1400 3.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 023751 百嘉百瑞混合发起式C 1.7294 2.0294 1.6758 1.9758 0.0536 3.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 024717 汇安成长领航混合A 1.4467 1.4467 1.4019 1.4019 0.0448 3.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159781 科创创业ETF易方达 1.0450 1.0450 1.0116 1.0116 0.0334 3.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 515260 电子ETF 0.8300 1.6600 0.8034 1.6068 0.0266 3.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 588230 科创200 1.7870 1.7870 1.7299 1.7299 0.0571 3.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 589220 科200GT 1.0091 1.0091 0.9768 0.9768 0.0323 3.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 589820 科200F 1.2359 1.2359 1.1963 1.1963 0.0396 3.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 2.1050 2.1050 2.0400 2.0400 0.0650 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008585 华夏人工智能ETF联接A 1.5850 1.5850 1.5360 1.5360 0.0490 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009239 融通人工智能指数(LOF)C 2.6687 2.6687 2.5863 2.5863 0.0824 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010156 长盛核心成长混合C 2.0290 2.0290 1.9662 1.9662 0.0628 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.4606 1.4606 1.4154 1.4154 0.0452 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.4154 1.4154 1.3716 1.3716 0.0438 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011130 广发兴诚混合C 0.3425 0.3425 0.3319 0.3319 0.0106 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012198 国金核心资产一年持有A 1.4292 1.4292 1.3850 1.3850 0.0442 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012199 国金核心资产一年持有C 1.3940 1.3940 1.3509 1.3509 0.0431 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012557 中欧景气前瞻一年持有混合A 0.6051 0.6051 0.5864 0.5864 0.0187 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.9877 1.9877 1.9262 1.9262 0.0615 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.9790 1.9790 1.9178 1.9178 0.0612 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015704 易米开泰混合C 1.3014 1.3014 1.2612 1.2612 0.0402 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016120 华富时代锐选混合C 0.9160 0.9160 0.8877 0.8877 0.0283 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018985 双创50指数+混合信澳A 2.1554 2.1554 2.0887 2.0887 0.0667 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018986 双创50指数+混合信澳C 2.1175 2.1175 2.0520 2.0520 0.0655 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 024086 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 1.1193 1.0847 1.0847 0.0346 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024718 汇安成长领航混合C 1.4394 1.4394 1.3949 1.3949 0.0445 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159780 科创创业50ETF南方 1.0473 1.0473 1.0139 1.0139 0.0334 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161631 人工智能LOF 2.7376 2.7376 2.6530 2.6530 0.0846 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 515320 电子50 1.5001 1.5001 1.4522 1.4522 0.0479 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 588240 科200 1.6509 1.6509 1.5982 1.5982 0.0527 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 588330 双创龙头 1.0671 1.0671 1.0331 1.0331 0.0340 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 588380 创50ETF 1.0699 1.0699 1.0358 1.0358 0.0341 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 589780 科200FG 1.2177 1.2177 1.1788 1.1788 0.0389 3.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 3.4040 3.6770 3.2990 3.5720 0.1050 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005041 人保精选A 2.2128 2.2128 2.1445 2.1445 0.0683 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005042 人保精选C 2.1174 2.1174 2.0521 2.0521 0.0653 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 3.0418 3.0418 2.9481 2.9481 0.0937 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008586 华夏人工智能ETF联接C 1.5555 1.5555 1.5075 1.5075 0.0480 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009804 国泰研究优势混合A 1.2943 1.2943 1.2544 1.2544 0.0399 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011121 广发兴诚混合A 0.3504 0.3504 0.3396 0.3396 0.0108 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 2.9756 2.9756 2.8840 2.8840 0.0916 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.7696 0.7696 0.7459 0.7459 0.0237 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.7473 0.7473 0.7243 0.7243 0.0230 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012558 中欧景气前瞻一年持有混合C 0.5810 0.5810 0.5631 0.5631 0.0179 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013142 华商乐享互联灵活配置混合C 3.3750 3.6480 3.2710 3.5440 0.1040 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015703 易米开泰混合A 1.3269 1.3269 1.2860 1.2860 0.0409 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016558 安信洞见成长混合A 2.5132 2.5132 2.4357 2.4357 0.0775 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016559 安信洞见成长混合C 2.4675 2.4675 2.3914 2.3914 0.0761 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018638 国泰研究优势混合C 1.2733 1.2733 1.2341 1.2341 0.0392 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021580 华夏人工智能ETF联接D 1.5559 1.5559 1.5079 1.5079 0.0480 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 024085 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 1.1212 1.0866 1.0866 0.0346 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 025970 安信成长共赢混合A 1.1666 1.1666 1.1307 1.1307 0.0359 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159782 双创50ETF银华 1.0500 1.0500 1.0166 1.0166 0.0334 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159783 科创创业50ETF华夏 1.0520 1.0520 1.0185 1.0185 0.0335 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 588300 双创ETF 1.0873 1.0873 1.0527 1.0527 0.0346 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 588350 双创 1.6358 1.6358 1.5837 1.5837 0.0521 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 588390 科创创业 1.1490 1.1490 1.1125 1.1125 0.0365 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 588400 双创50 1.0670 1.0670 1.0331 1.0331 0.0339 3.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001036 嘉实企业变革 2.9660 2.9660 2.8750 2.8750 0.0910 3.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001294 新华战略 0.9968 0.9968 0.9662 0.9662 0.0306 3.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001396 建信互联网 2.1130 2.1130 2.0480 2.0480 0.0650 3.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010033 安信成长精选混合A 2.1358 2.1358 2.0702 2.0702 0.0656 3.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010330 东吴兴享成长混合A 1.2674 1.2674 1.2284 1.2284 0.0390 3.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011462 东吴兴享成长混合C 1.2544 1.2544 1.2158 1.2158 0.0386 3.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011568 鹏华产业升级混合A 1.2155 1.2155 1.1782 1.1782 0.0373 3.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012894 天弘中证科创创业50ETF联接A 1.1589 1.1589 1.1233 1.1233 0.0356 3.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012895 天弘中证科创创业50ETF联接C 1.1470 1.1470 1.1118 1.1118 0.0352 3.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021284 浦银科创板100指数增强A 1.8404 1.8404 1.7838 1.7838 0.0566 3.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 022981 天弘中证科创创业50ETF联接Y 1.1593 1.1593 1.1237 1.1237 0.0356 3.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 023384 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 1.7413 1.7413 1.6878 1.6878 0.0535 3.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 023385 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 1.7354 1.7354 1.6821 1.6821 0.0533 3.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 024610 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 1.7392 1.7392 1.6858 1.6858 0.0534 3.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 025422 浦银数字经济混合C 2.1248 2.1248 2.0596 2.0596 0.0652 3.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 025971 安信成长共赢混合C 1.1631 1.1631 1.1274 1.1274 0.0357 3.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 026429 永赢上证科创板200指数C 1.0095 1.0095 0.9785 0.9785 0.0310 3.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 588360 创创ETF 1.1444 1.1444 1.1081 1.1081 0.0363 3.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 588680 科100增 2.5612 2.5612 2.4800 2.4800 0.0812 3.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002214 中海沪港深价值优选混合A 0.9140 1.0340 0.8860 1.0060 0.0280 3.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010034 安信成长精选混合C 2.0731 2.0731 2.0095 2.0095 0.0636 3.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011569 鹏华产业升级混合C 1.1673 1.1673 1.1315 1.1315 0.0358 3.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018714 平安新鑫优选混合A 1.5060 1.5060 1.4599 1.4599 0.0461 3.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021285 浦银科创板100指数增强C 1.8258 1.8258 1.7698 1.7698 0.0560 3.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 023021 中邮信息产业灵活配置混合C 2.0920 2.0920 2.0280 2.0280 0.0640 3.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 023749 广发上证科创板200ETF联接C 1.2240 1.2240 1.1865 1.1865 0.0375 3.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 024501 招商科技智选混合发起式A 1.2325 1.2325 1.1948 1.1948 0.0377 3.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 024502 招商科技智选混合发起式C 1.2246 1.2246 1.1871 1.1871 0.0375 3.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 024796 兴业科技创新混合发起式A 1.6660 1.6660 1.6149 1.6149 0.0511 3.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 024797 兴业科技创新混合发起式C 1.6577 1.6577 1.6069 1.6069 0.0508 3.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 024841 信澳高端装备混合A 1.0065 1.0065 0.9757 0.9757 0.0308 3.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 025421 浦银数字经济混合A 2.1352 2.1352 2.0697 2.0697 0.0655 3.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 026428 永赢上证科创板200指数A 1.0095 1.0095 0.9786 0.9786 0.0309 3.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 589200 科200E 1.3565 1.3565 1.3136 1.3136 0.0429 3.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005310 广发电子信息传媒股票A 4.6981 4.6981 4.5546 4.5546 0.1435 3.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010236 广发电子信息传媒股票C 4.5929 4.5929 4.4526 4.4526 0.1403 3.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8973 0.8973 0.8699 0.8699 0.0274 3.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8676 0.8676 0.8411 0.8411 0.0265 3.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018139 中金先进制造混合A 1.0606 1.0606 1.0282 1.0282 0.0324 3.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018140 中金先进制造混合C 1.0418 1.0418 1.0100 1.0100 0.0318 3.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018715 平安新鑫优选混合C 1.4683 1.4683 1.4234 1.4234 0.0449 3.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 023621 华夏上证科创板200ETF联接A 1.2101 1.2101 1.1732 1.1732 0.0369 3.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 023622 华夏上证科创板200ETF联接C 1.2062 1.2062 1.1694 1.1694 0.0368 3.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 023748 广发上证科创板200ETF联接A 1.2276 1.2276 1.1901 1.1901 0.0375 3.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 024842 信澳高端装备混合C 1.0015 1.0015 0.9709 0.9709 0.0306 3.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 025658 国金科创创业量化选股股票A 1.1177 1.1177 1.0836 1.0836 0.0341 3.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 025659 国金科创创业量化选股股票C 1.1135 1.1135 1.0795 1.0795 0.0340 3.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 026711 富国核心动力混合C 0.9567 0.9567 0.9275 0.9275 0.0292 3.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 501208 中欧创新 1.2847 1.2847 1.2455 1.2455 0.0392 3.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.7276 1.7276 1.6750 1.6750 0.0526 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 1.6565 1.6565 1.6061 1.6061 0.0504 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012551 华宝电子ETF联接C 1.5197 1.5197 1.4735 1.4735 0.0462 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012793 长城科创两年定开混合C 1.2413 1.2673 1.2035 1.2295 0.0378 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013304 易方达中证科创创业50ETF联接A 1.2450 1.2450 1.2071 1.2071 0.0379 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013305 易方达中证科创创业50ETF联接C 1.2264 1.2264 1.1891 1.1891 0.0373 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013867 汇安优势企业精选混合A 0.7460 0.7460 0.7233 0.7233 0.0227 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013868 汇安优势企业精选混合C 0.7286 0.7286 0.7064 0.7064 0.0222 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014179 中银证券远见价值混合A 0.9573 0.9573 0.9282 0.9282 0.0291 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014611 富国核心科技12个月持有期混合A 2.7388 2.7388 2.6553 2.6553 0.0835 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014612 富国核心科技12个月持有期混合C 2.6631 2.6631 2.5820 2.5820 0.0811 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014818 国金新兴价值混合A 1.4992 1.4992 1.4536 1.4536 0.0456 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019295 博时匠心优选混合A 1.8220 1.8220 1.7666 1.7666 0.0554 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 024979 易方达上证科创板200ETF联接C 1.2301 1.2301 1.1927 1.1927 0.0374 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 024992 汇添富上证科创板200指数发起式A 1.1512 1.1512 1.1161 1.1161 0.0351 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 024993 汇添富上证科创板200指数发起式C 1.1494 1.1494 1.1144 1.1144 0.0350 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 025875 富安达上证科创板综合指数增强A 1.1067 1.1067 1.0730 1.0730 0.0337 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 025876 富安达上证科创板综合指数增强C 1.1044 1.1044 1.0708 1.0708 0.0336 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 026370 富国上证科创板200ETF发起式联接C 1.0417 1.0417 1.0100 1.0100 0.0317 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 026710 富国核心动力混合A 0.9586 0.9586 0.9294 0.9294 0.0292 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050012 博时策略 1.4780 1.7470 1.4330 1.7020 0.0450 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 257020 国联安精选 1.1170 5.2850 1.0830 5.2330 0.0340 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 506008 科创长城 1.2683 1.3003 1.2297 1.2617 0.0386 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 588310 双创基金 1.1267 1.1267 1.0913 1.0913 0.0354 3.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003025 新华红利 0.9582 2.0873 0.9291 2.0582 0.0291 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005962 宝盈人工智能股票A 5.4973 5.4973 5.3303 5.3303 0.1670 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005963 宝盈人工智能股票C 5.1526 5.1526 4.9962 4.9962 0.1564 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006864 国联安核心资产策略混合 1.4833 1.4833 1.4383 1.4383 0.0450 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007047 长城核心优势混合A 1.4648 1.5148 1.4204 1.4704 0.0444 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007146 鹏华研究智选混合 2.8808 2.8808 2.7933 2.7933 0.0875 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010460 兴业研究精选混合A 2.4561 2.4561 2.3815 2.3815 0.0746 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012550 华宝电子ETF联接A 1.5353 1.5353 1.4887 1.4887 0.0466 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013298 南方中证科创创业50ETF联接A 1.1671 1.2171 1.1317 1.1817 0.0354 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014180 中银证券远见价值混合C 0.9393 0.9393 0.9108 0.9108 0.0285 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014819 国金新兴价值混合C 1.4656 1.4656 1.4211 1.4211 0.0445 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015947 兴业研究精选混合C 2.3892 2.3892 2.3166 2.3166 0.0726 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018152 长城核心优势混合C 1.4341 1.4341 1.3906 1.3906 0.0435 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018377 融通远见价值一年持有期混合A 1.2026 1.2026 1.1661 1.1661 0.0365 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018378 融通远见价值一年持有期混合C 1.1812 1.1812 1.1453 1.1453 0.0359 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019296 博时匠心优选混合C 1.7834 1.7834 1.7292 1.7292 0.0542 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020416 农银先进制造混合A 1.7023 1.7023 1.6506 1.6506 0.0517 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020417 农银先进制造混合C 1.6861 1.6861 1.6349 1.6349 0.0512 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020440 东兴数字经济混合发起A 1.9199 1.9199 1.8617 1.8617 0.0582 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021117 南方中证科创创业50ETF联接I 1.1669 1.2169 1.1315 1.1815 0.0354 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 022910 易方达中证科创创业50联接Y 1.2449 1.2449 1.2071 1.2071 0.0378 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 023112 景顺长城上证科创板200指数C 1.2003 1.2003 1.1639 1.1639 0.0364 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 024634 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 1.1575 1.1575 1.1224 1.1224 0.0351 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 024635 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 1.1554 1.1554 1.1203 1.1203 0.0351 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 024978 易方达上证科创板200ETF联接A 1.2338 1.2338 1.1963 1.1963 0.0375 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 026369 富国上证科创板200ETF发起式联接A 1.0431 1.0431 1.0114 1.0114 0.0317 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 026843 国泰上证科创板200ETF发起联接A 0.9726 0.9726 0.9431 0.9431 0.0295 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 360016 光大保德信行业轮动混合A 2.4390 3.5020 2.3650 3.4280 0.0740 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 410001 华富竞争力优选混合A 1.5408 4.2600 1.4941 4.1744 0.0467 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 562560 信息技术 2.2204 2.2204 2.1510 2.1510 0.0694 3.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000966 中邮核心科技 1.8190 1.8190 1.7640 1.7640 0.0550 3.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008178 同泰慧盈混合A 1.1789 1.1789 1.1432 1.1432 0.0357 3.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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