序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 160603 | 鹏华收益 | 1.9950 | 4.6380 | 1.9800 | 4.6230 | 0.0150 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 164304 | 新华环保 | 0.9208 | 0.9208 | 0.9139 | 0.9139 | 0.0069 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 165516 | 中信保诚周期LOF | 4.3161 | 5.4551 | 4.2834 | 5.4224 | 0.0327 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 200006 | 长城消费 | 1.0300 | 2.4700 | 1.0222 | 2.4622 | 0.0078 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 2.5040 | 2.8810 | 2.4850 | 2.8620 | 0.0190 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 0.4506 | 2.5436 | 0.4472 | 2.5377 | 0.0034 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 270006 | 广发优选 | 2.4075 | 3.6675 | 2.3893 | 3.6493 | 0.0182 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 290014 | 泰信现代 | 1.3300 | 1.3900 | 1.3200 | 1.3800 | 0.0100 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.7425 | 2.2313 | 1.7293 | 2.2181 | 0.0132 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.3637 | 1.3637 | 1.3534 | 1.3534 | 0.0103 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001449 | 华商双驱 | 1.4520 | 1.6420 | 1.4410 | 1.6310 | 0.0110 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001475 | 易方达国防军工混合A | 1.1940 | 1.1940 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0090 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 2.2610 | 2.2610 | 2.2440 | 2.2440 | 0.0170 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0090 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 002066 | 景顺景盛C | 1.0590 | 1.2080 | 1.0510 | 1.2000 | 0.0080 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 003025 | 新华红利 | 1.0360 | 1.5376 | 1.0282 | 1.5298 | 0.0078 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 1.8590 | 1.9240 | 1.8450 | 1.9100 | 0.0140 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 004191 | 招商沪深300指数C | 1.3571 | 1.3571 | 1.3468 | 1.3468 | 0.0103 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 004748 | 天弘策略精选C | 0.9208 | 0.9208 | 0.9139 | 0.9139 | 0.0069 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1.4519 | 1.6537 | 1.4409 | 1.6427 | 0.0110 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 005400 | 万家潜力价值A | 1.6847 | 1.6847 | 1.6720 | 1.6720 | 0.0127 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 005741 | 南方君信混合A | 1.6681 | 1.6681 | 1.6555 | 1.6555 | 0.0126 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1.1178 | 1.1178 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0084 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 1.2384 | 1.2784 | 1.2290 | 1.2690 | 0.0094 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.6932 | 1.6932 | 1.6805 | 1.6805 | 0.0127 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 007473 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 1.1465 | 1.1465 | 1.1378 | 1.1378 | 0.0087 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 1.5065 | 1.5765 | 1.4952 | 1.5652 | 0.0113 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 0.9943 | 1.6223 | 0.9868 | 1.6148 | 0.0075 | 0.76% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000127 | 农银行业领先 | 2.4309 | 2.8254 | 2.4127 | 2.8072 | 0.0182 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000824 | 圆信双红利A | 0.7541 | 2.5301 | 0.7485 | 2.5245 | 0.0056 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 000825 | 圆信双红利C | 0.7404 | 2.4131 | 0.7349 | 2.4076 | 0.0055 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6979 | 0.6979 | 0.6927 | 0.6927 | 0.0052 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001250 | 天弘新活力 | 1.5327 | 1.5327 | 1.5213 | 1.5213 | 0.0114 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001763 | 广发多策略混合 | 1.4870 | 1.4870 | 1.4760 | 1.4760 | 0.0110 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001780 | 诺安改革趋势混合 | 1.7350 | 1.7350 | 1.7220 | 1.7220 | 0.0130 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.6860 | 0.6860 | 0.6809 | 0.6809 | 0.0051 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 1.8720 | 1.9370 | 1.8580 | 1.9230 | 0.0140 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 1.4860 | 1.4860 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0110 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 004403 | 平安股息精选沪港深A | 1.2957 | 1.2957 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0097 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 004404 | 平安股息精选沪港深C | 1.2200 | 1.2200 | 1.2109 | 1.2109 | 0.0091 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 004694 | 天弘策略精选A | 0.9396 | 0.9396 | 0.9326 | 0.9326 | 0.0070 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 005401 | 万家潜力价值C | 1.6290 | 1.6290 | 1.6168 | 1.6168 | 0.0122 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 1.8047 | 1.8047 | 1.7913 | 1.7913 | 0.0134 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 1.7351 | 2.5451 | 1.7221 | 2.5321 | 0.0130 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 1.4716 | 1.4716 | 1.4607 | 1.4607 | 0.0109 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 006402 | 先锋量化优选C | 1.3115 | 1.3115 | 1.3018 | 1.3018 | 0.0097 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 1.1395 | 1.1395 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0085 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 006899 | 天弘弘丰债券C | 1.0529 | 1.0529 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0078 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 1.4804 | 1.5504 | 1.4694 | 1.5394 | 0.0110 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 1.1139 | 1.1139 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0083 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 1.0998 | 1.0998 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0082 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 163114 | 申万环保LOF | 0.9721 | 1.8073 | 0.9649 | 1.7967 | 0.0072 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 501062 | 南方瑞合 | 1.1509 | 1.5709 | 1.1423 | 1.5623 | 0.0086 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 519001 | 银华价值优选混合 | 1.6995 | 5.7138 | 1.6869 | 5.6731 | 0.0126 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 850005 | 0.5752 | 0.8260 | 0.5709 | 0.8201 | 0.0043 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | ||
56 | 850599 | 0.5642 | 0.8108 | 0.5600 | 0.8050 | 0.0042 | 0.75% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | ||
57 | 040002 | 华安A股 | 0.6840 | 3.8410 | 0.6790 | 3.8250 | 0.0050 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 0.7787 | 2.8250 | 0.7730 | 2.8193 | 0.0057 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 160812 | 长盛同益LOF | 1.6250 | 4.9400 | 1.6130 | 4.9280 | 0.0120 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 1.3361 | 2.0567 | 1.3263 | 2.0416 | 0.0098 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 169104 | 东方红睿满LOF | 1.6410 | 1.9920 | 1.6290 | 1.9800 | 0.0120 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 360005 | 光大保德信红利混合A | 1.7962 | 5.2438 | 1.7830 | 5.2306 | 0.0132 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 630103 | 华商强债B | 1.3580 | 1.8640 | 1.3480 | 1.8540 | 0.0100 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 660010 | 农银精选 | 1.4030 | 1.4030 | 1.3927 | 1.3927 | 0.0103 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000757 | 华富智慧 | 0.8900 | 1.0900 | 0.8835 | 1.0835 | 0.0065 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.2577 | 1.2577 | 1.2484 | 1.2484 | 0.0093 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.1494 | 1.1494 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0084 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 1.1092 | 1.1092 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0082 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 005399 | 长信量化价值驱动A | 1.3934 | 1.5184 | 1.3832 | 1.5082 | 0.0102 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 1.6813 | 1.6813 | 1.6690 | 1.6690 | 0.0123 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 006401 | 先锋量化优选A | 1.3567 | 63.4100 | 1.3467 | 62.9426 | 0.0100 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 1.2719 | 1.2719 | 1.2625 | 1.2625 | 0.0094 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 006898 | 天弘弘丰债券A | 1.0741 | 1.0741 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0079 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 1.4652 | 1.4652 | 1.4544 | 1.4544 | 0.0108 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 1.4313 | 1.4313 | 1.4208 | 1.4208 | 0.0105 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 007751 | 景顺中证红利成长低波动A | 1.1122 | 1.2902 | 1.1040 | 1.2820 | 0.0082 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 007760 | 景顺中证红利成长低波动C | 1.1083 | 1.2774 | 1.1002 | 1.2693 | 0.0081 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 1.0949 | 1.0949 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0080 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 0.9361 | 0.9361 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0069 | 0.74% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000717 | 融通转型A | 2.2170 | 2.2170 | 2.2010 | 2.2010 | 0.0160 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 0.6900 | 0.6900 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0050 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001113 | 大数据100A | 0.6764 | 0.6764 | 0.6715 | 0.6715 | 0.0049 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001588 | 天弘中证800A | 1.0613 | 1.0613 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0077 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001589 | 天弘中证800C | 1.0413 | 1.0413 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0075 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001974 | 景顺量化新动力 | 1.7850 | 1.7850 | 1.7720 | 1.7720 | 0.0130 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 002132 | 广发鑫享混合A | 1.6903 | 1.6903 | 1.6780 | 1.6780 | 0.0123 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 002543 | 长城久益混合A | 1.1501 | 1.1501 | 1.1418 | 1.1418 | 0.0083 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 002683 | 民生前沿科技混合 | 0.9610 | 1.2310 | 0.9540 | 1.2240 | 0.0070 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 003877 | 富国久利稳健配置混合型A | 0.9345 | 1.1265 | 0.9277 | 1.1197 | 0.0068 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 003878 | 富国久利稳健配置混合型C | 0.9225 | 1.0985 | 0.9158 | 1.0918 | 0.0067 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 003956 | 南方产业智选股票 | 1.6793 | 1.6793 | 1.6672 | 1.6672 | 0.0121 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6582 | 0.6582 | 0.6534 | 0.6534 | 0.0048 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.3665 | 2.8089 | 2.3493 | 2.7917 | 0.0172 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 005833 | 工银红利优享混合A | 0.8751 | 1.2117 | 0.8688 | 1.2054 | 0.0063 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 005834 | 工银红利优享混合C | 0.8639 | 1.1839 | 0.8576 | 1.1776 | 0.0063 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.2789 | 1.2789 | 1.2696 | 1.2696 | 0.0093 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 2.1840 | 2.2340 | 2.1682 | 2.2182 | 0.0158 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 007254 | 广发均衡价值混合A | 1.5794 | 1.5794 | 1.5680 | 1.5680 | 0.0114 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 008091 | 中信保诚红利精选A | 1.4351 | 1.4351 | 1.4247 | 1.4247 | 0.0104 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 008092 | 中信保诚红利精选C | 1.4109 | 1.4109 | 1.4007 | 1.4007 | 0.0102 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 040011 | 华安核心优选混合A | 1.8587 | 3.3887 | 1.8452 | 3.3752 | 0.0135 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 160634 | 环保产业基金 | 0.9660 | 0.7250 | 0.9590 | 0.7200 | 0.0070 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 180010 | 银华优质增长混合 | 1.1859 | 4.2934 | 1.1773 | 4.2848 | 0.0086 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 180031 | 银华中小盘混合 | 2.0750 | 4.3870 | 2.0600 | 4.3720 | 0.0150 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 290008 | 泰信发展 | 1.1100 | 1.5490 | 1.1020 | 1.5410 | 0.0080 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 450008 | 国富300 | 1.3575 | 1.7006 | 1.3476 | 1.6907 | 0.0099 | 0.73% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 070002 | 嘉实增长 | 14.2192 | 14.8902 | 14.1177 | 14.7887 | 0.1015 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.1170 | 2.7170 | 1.1090 | 2.7090 | 0.0080 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 160127 | 南方消费LOF | 0.6257 | 0.6257 | 0.6212 | 0.6212 | 0.0045 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 398021 | 中海能源 | 0.6288 | 1.1768 | 0.6243 | 1.1723 | 0.0045 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 398041 | 中海量化 | 1.1220 | 1.6590 | 1.1140 | 1.6510 | 0.0080 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000520 | 上银新兴价值 | 0.9760 | 2.4540 | 0.9690 | 2.4470 | 0.0070 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000598 | 长盛生态 | 2.3760 | 2.3760 | 2.3590 | 2.3590 | 0.0170 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001060 | 前海高端装备 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0080 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001193 | 中金消费 | 0.9126 | 0.9126 | 0.9061 | 0.9061 | 0.0065 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001790 | 国泰智能汽车股票A | 1.6760 | 1.6760 | 1.6640 | 1.6640 | 0.0120 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001865 | 前海事件驱动C | 1.6840 | 1.6840 | 1.6720 | 1.6720 | 0.0120 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001892 | 长盛新兴成长 | 1.5470 | 1.5470 | 1.5360 | 1.5360 | 0.0110 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002031 | 华夏策略 | 4.3500 | 4.9500 | 4.3190 | 4.9190 | 0.0310 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002063 | 国泰沪深300增强C | 1.0517 | 2.0007 | 1.0442 | 1.9932 | 0.0075 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002474 | 中邮睿信 | 1.1220 | 1.3840 | 1.1140 | 1.3760 | 0.0080 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 002544 | 长城久益混合C | 1.0457 | 1.0957 | 1.0382 | 1.0882 | 0.0075 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 002681 | 金鹰元和混合A | 1.0846 | 1.9316 | 1.0769 | 1.9239 | 0.0077 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.2227 | 1.2227 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0087 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.4597 | 1.4597 | 1.4493 | 1.4493 | 0.0104 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 1.2609 | 1.2609 | 1.2519 | 1.2519 | 0.0090 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 006240 | 国联医疗健康混合A | 1.3551 | 1.3551 | 1.3454 | 1.3454 | 0.0097 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 006241 | 国联医疗健康混合C | 1.3287 | 1.3287 | 1.3192 | 1.3192 | 0.0095 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 1.2253 | 1.7422 | 1.2165 | 1.7334 | 0.0088 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 1.1234 | 1.4404 | 1.1154 | 1.4324 | 0.0080 | 0.72% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000199 | 国泰量化策略收益混合A | 1.4509 | 1.7171 | 1.4406 | 1.7049 | 0.0103 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000311 | 景顺沪深300指数增强A | 1.9870 | 2.3270 | 1.9730 | 2.3130 | 0.0140 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000423 | 前海事件驱动A | 1.8540 | 1.8540 | 1.8410 | 1.8410 | 0.0130 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000512 | 国泰沪深300增强A | 1.0745 | 2.0274 | 1.0669 | 2.0198 | 0.0076 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001508 | 富国新动力A | 2.6900 | 3.6900 | 2.6710 | 3.6710 | 0.0190 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001604 | 浙商汇金转型升级A | 1.0684 | 1.3515 | 1.0609 | 1.3440 | 0.0075 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2.5550 | 2.7440 | 2.5370 | 2.7260 | 0.0180 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002682 | 金鹰元和混合C | 1.0382 | 1.8632 | 1.0309 | 1.8559 | 0.0073 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 004361 | 摩根安通回报混合A | 1.2994 | 1.3305 | 1.2902 | 1.3213 | 0.0092 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 004362 | 摩根安通回报混合C | 1.2478 | 1.2766 | 1.2390 | 1.2678 | 0.0088 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 1.3717 | 1.3717 | 1.3620 | 1.3620 | 0.0097 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 1.3658 | 1.3658 | 1.3562 | 1.3562 | 0.0096 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 005001 | 交银持续成长主题混合A | 1.3138 | 1.4538 | 1.3046 | 1.4446 | 0.0092 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 0.8943 | 0.8943 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0063 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 0.8804 | 1.1304 | 0.8742 | 1.1242 | 0.0062 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3257 | 1.3631 | 1.3163 | 1.3537 | 0.0094 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3095 | 1.3401 | 1.3003 | 1.3309 | 0.0092 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 1.0917 | 1.4017 | 1.0840 | 1.3940 | 0.0077 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 100051 | 富国可转债A | 1.8470 | 1.8470 | 1.8340 | 1.8340 | 0.0130 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 161028 | 新能源车LOF | 0.7140 | 1.1310 | 0.7090 | 1.1280 | 0.0050 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 0.7120 | 0.7120 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0050 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 163822 | 中银主题策略混合A | 3.4020 | 3.5020 | 3.3780 | 3.4780 | 0.0240 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 240016 | 上证180ETF联接 | 2.2650 | 2.2950 | 2.2490 | 2.2790 | 0.0160 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 501082 | 科创投资 | 1.3958 | 1.3958 | 1.3859 | 1.3859 | 0.0099 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 531017 | 建信双息C | 0.9990 | 1.4800 | 0.9920 | 1.4730 | 0.0070 | 0.71% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 100038 | 富国沪深300A | 1.4410 | 2.0270 | 1.4310 | 2.0170 | 0.0100 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 1.8780 | 2.4300 | 1.8650 | 2.4170 | 0.0130 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 1.1327 | 1.1327 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0079 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 519193 | 万家消费成长 | 1.9326 | 1.9326 | 1.9191 | 1.9191 | 0.0135 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 519606 | 国泰金鑫股票A | 1.4159 | 1.5372 | 1.4061 | 1.5265 | 0.0098 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000513 | 富国高端制造行业股票A | 2.7260 | 2.7260 | 2.7070 | 2.7070 | 0.0190 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 000698 | 宝盈科技30 | 2.4410 | 2.4410 | 2.4240 | 2.4240 | 0.0170 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001143 | 华商量化 | 0.8670 | 0.8670 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0060 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001510 | 富国新动力C | 2.5720 | 3.5720 | 2.5540 | 3.5540 | 0.0180 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001535 | 景顺改革机遇A | 1.1580 | 1.1580 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0080 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001702 | 东方创新科技混合 | 1.5019 | 1.5019 | 1.4915 | 1.4915 | 0.0104 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 1.0070 | 1.0070 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0070 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 1.0070 | 1.0070 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0070 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 003401 | 工银可转债债券 | 1.5486 | 1.5486 | 1.5378 | 1.5378 | 0.0108 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003861 | 招商兴福混合A | 1.3381 | 1.3381 | 1.3288 | 1.3288 | 0.0093 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003862 | 招商兴福混合C | 1.3110 | 1.3110 | 1.3019 | 1.3019 | 0.0091 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 1.0693 | 1.9115 | 1.0619 | 1.9041 | 0.0074 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 1.4356 | 1.4356 | 1.4256 | 1.4256 | 0.0100 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优 | 1.2679 | 1.2679 | 1.2591 | 1.2591 | 0.0088 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 1.5810 | 1.5810 | 1.5700 | 1.5700 | 0.0110 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004698 | 博时军工主题股票A | 1.2910 | 1.2910 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0090 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.6683 | 1.6683 | 1.6567 | 1.6567 | 0.0116 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报A | 1.3799 | 1.3799 | 1.3703 | 1.3703 | 0.0096 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报C | 1.3652 | 1.3652 | 1.3557 | 1.3557 | 0.0095 | 0.70% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000967 | 华泰创新动力 | 2.6320 | 2.6320 | 2.6140 | 2.6140 | 0.0180 | 0.69% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 1.6100 | 1.7290 | 1.5990 | 1.7180 | 0.0110 | 0.69% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合A | 1.7390 | 1.7390 | 1.7270 | 1.7270 | 0.0120 | 0.69% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002293 | 南方益和混合 | 1.4231 | 1.4231 | 1.4134 | 1.4134 | 0.0097 | 0.69% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002564 | 新沃通盈 | 1.1700 | 1.5200 | 1.1620 | 1.5120 | 0.0080 | 0.69% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 003548 | 宏利沪深300指数C | 1.7503 | 1.7503 | 1.7383 | 1.7383 | 0.0120 | 0.69% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0068 | 0.69% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 005840 | 富国产业驱动混合A | 2.1578 | 2.1578 | 2.1430 | 2.1430 | 0.0148 | 0.69% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 1.5534 | 1.7634 | 1.5427 | 1.7527 | 0.0107 | 0.69% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 1.5032 | 1.7132 | 1.4929 | 1.7029 | 0.0103 | 0.69% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.4204 | 1.4204 | 1.4107 | 1.4107 | 0.0097 | 0.69% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.3938 | 1.3938 | 1.3842 | 1.3842 | 0.0096 | 0.69% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 007802 | 兴全合泰混合A | 1.1401 | 1.1401 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0078 | 0.69% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 161033 | 智能汽车LOF | 1.4560 | 1.4560 | 1.4460 | 1.4460 | 0.0100 | 0.69% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.7658 | 2.2058 | 1.7537 | 2.1937 | 0.0121 | 0.69% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 167301 | 保险主题LOF | 0.7290 | 1.2200 | 0.7240 | 1.2110 | 0.0050 | 0.69% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 1.7580 | 1.9080 | 1.7460 | 1.8960 | 0.0120 | 0.69% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.1866 | 5.9613 | 1.1785 | 5.9532 | 0.0081 | 0.69% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 530017 | 建信双息A | 1.0250 | 1.7620 | 1.0180 | 1.7550 | 0.0070 | 0.69% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 161910 | 新机遇A | 1.8523 | 2.3240 | 1.8398 | 2.3115 | 0.0125 | 0.68% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 270028 | 广发制造A | 3.6870 | 4.5440 | 3.6620 | 4.5190 | 0.0250 | 0.68% | 2024-03-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |