基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160603 鹏华收益 1.9950 4.6380 1.9800 4.6230 0.0150 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164304 新华环保 0.9208 0.9208 0.9139 0.9139 0.0069 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165516 中信保诚周期LOF 4.3161 5.4551 4.2834 5.4224 0.0327 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200006 长城消费 1.0300 2.4700 1.0222 2.4622 0.0078 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 206009 鹏华新兴产业混合 2.5040 2.8810 2.4850 2.8620 0.0190 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213002 宝盈泛沿海混合 0.4506 2.5436 0.4472 2.5377 0.0034 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270006 广发优选 2.4075 3.6675 2.3893 3.6493 0.0182 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290014 泰信现代 1.3300 1.3900 1.3200 1.3800 0.0100 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.7425 2.2313 1.7293 2.2181 0.0132 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.3637 1.3637 1.3534 1.3534 0.0103 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001449 华商双驱 1.4520 1.6420 1.4410 1.6310 0.0110 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001475 易方达国防军工混合A 1.1940 1.1940 1.1850 1.1850 0.0090 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001677 中银战略新兴产业股票A 2.2610 2.2610 2.2440 2.2440 0.0170 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001924 华夏国企改革混合 1.1910 1.1910 1.1820 1.1820 0.0090 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002066 景顺景盛C 1.0590 1.2080 1.0510 1.2000 0.0080 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003025 新华红利 1.0360 1.5376 1.0282 1.5298 0.0078 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003435 博时鑫泽混合C 1.8590 1.9240 1.8450 1.9100 0.0140 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004191 招商沪深300指数C 1.3571 1.3571 1.3468 1.3468 0.0103 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004748 天弘策略精选C 0.9208 0.9208 0.9139 0.9139 0.0069 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005266 博时厚泽回报混合C 1.4519 1.6537 1.4409 1.6427 0.0110 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005400 万家潜力价值A 1.6847 1.6847 1.6720 1.6720 0.0127 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005741 南方君信混合A 1.6681 1.6681 1.6555 1.6555 0.0126 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006802 前海联合科技先锋混合C 1.1178 1.1178 1.1094 1.1094 0.0084 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006863 国联安智能制造混合 1.2384 1.2784 1.2290 1.2690 0.0094 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006921 南方智诚混合 1.6932 1.6932 1.6805 1.6805 0.0127 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007473 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C 1.1465 1.1465 1.1378 1.1378 0.0087 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007689 国投瑞银新能源混合A 1.5065 1.5765 1.4952 1.5652 0.0113 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008488 华商恒益稳健混合 0.9943 1.6223 0.9868 1.6148 0.0075 0.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000127 农银行业领先 2.4309 2.8254 2.4127 2.8072 0.0182 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000824 圆信双红利A 0.7541 2.5301 0.7485 2.5245 0.0056 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000825 圆信双红利C 0.7404 2.4131 0.7349 2.4076 0.0055 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001064 广发中证环保ETF联接A 0.6979 0.6979 0.6927 0.6927 0.0052 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001250 天弘新活力 1.5327 1.5327 1.5213 1.5213 0.0114 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001763 广发多策略混合 1.4870 1.4870 1.4760 1.4760 0.0110 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001780 诺安改革趋势混合 1.7350 1.7350 1.7220 1.7220 0.0130 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002984 广发中证环保ETF联接C 0.6860 0.6860 0.6809 0.6809 0.0051 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003434 博时鑫泽混合A 1.8720 1.9370 1.8580 1.9230 0.0140 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004119 广发创新驱动混合 1.4860 1.4860 1.4750 1.4750 0.0110 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004403 平安股息精选沪港深A 1.2957 1.2957 1.2860 1.2860 0.0097 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004404 平安股息精选沪港深C 1.2200 1.2200 1.2109 1.2109 0.0091 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004694 天弘策略精选A 0.9396 0.9396 0.9326 0.9326 0.0070 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005401 万家潜力价值C 1.6290 1.6290 1.6168 1.6168 0.0122 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8047 1.8047 1.7913 1.7913 0.0134 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.7351 2.5451 1.7221 2.5321 0.0130 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006022 富国大盘价值量化精选混合A 1.4716 1.4716 1.4607 1.4607 0.0109 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006402 先锋量化优选C 1.3115 1.3115 1.3018 1.3018 0.0097 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1395 1.1395 1.1310 1.1310 0.0085 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006899 天弘弘丰债券C 1.0529 1.0529 1.0451 1.0451 0.0078 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007690 国投瑞银新能源混合C 1.4804 1.5504 1.4694 1.5394 0.0110 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008592 天弘沪深300指数增强A 1.1139 1.1139 1.1056 1.1056 0.0083 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008593 天弘沪深300指数增强C 1.0998 1.0998 1.0916 1.0916 0.0082 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163114 申万环保LOF 0.9721 1.8073 0.9649 1.7967 0.0072 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501062 南方瑞合 1.1509 1.5709 1.1423 1.5623 0.0086 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519001 银华价值优选混合 1.6995 5.7138 1.6869 5.6731 0.0126 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 850005 0.5752 0.8260 0.5709 0.8201 0.0043 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 850599 0.5642 0.8108 0.5600 0.8050 0.0042 0.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040002 华安A股 0.6840 3.8410 0.6790 3.8250 0.0050 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7787 2.8250 0.7730 2.8193 0.0057 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160812 长盛同益LOF 1.6250 4.9400 1.6130 4.9280 0.0120 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163823 中银稳健策略混合 1.3361 2.0567 1.3263 2.0416 0.0098 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 169104 东方红睿满LOF 1.6410 1.9920 1.6290 1.9800 0.0120 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 360005 光大保德信红利混合A 1.7962 5.2438 1.7830 5.2306 0.0132 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 630103 华商强债B 1.3580 1.8640 1.3480 1.8540 0.0100 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 660010 农银精选 1.4030 1.4030 1.3927 1.3927 0.0103 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000757 华富智慧 0.8900 1.0900 0.8835 1.0835 0.0065 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003884 汇安沪深300指数增强A 1.2577 1.2577 1.2484 1.2484 0.0093 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003885 汇安沪深300指数增强C 1.1494 1.1494 1.1410 1.1410 0.0084 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005248 新华沪深300指数增强A 1.1092 1.1092 1.1010 1.1010 0.0082 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005399 长信量化价值驱动A 1.3934 1.5184 1.3832 1.5082 0.0102 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6813 1.6813 1.6690 1.6690 0.0123 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006401 先锋量化优选A 1.3567 63.4100 1.3467 62.9426 0.0100 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006435 景顺长城创新成长混合 1.2719 1.2719 1.2625 1.2625 0.0094 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006898 天弘弘丰债券A 1.0741 1.0741 1.0662 1.0662 0.0079 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007527 融通量化多策略灵活配置混合A 1.4652 1.4652 1.4544 1.4544 0.0108 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007528 融通量化多策略灵活配置混合C 1.4313 1.4313 1.4208 1.4208 0.0105 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007751 景顺中证红利成长低波动A 1.1122 1.2902 1.1040 1.2820 0.0082 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007760 景顺中证红利成长低波动C 1.1083 1.2774 1.1002 1.2693 0.0081 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008184 新华沪深300指数增强C 1.0949 1.0949 1.0869 1.0869 0.0080 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9361 0.9361 0.9292 0.9292 0.0069 0.74% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000717 融通转型A 2.2170 2.2170 2.2010 2.2010 0.0160 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001105 信澳转型创新股票A 0.6900 0.6900 0.6850 0.6850 0.0050 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001113 大数据100A 0.6764 0.6764 0.6715 0.6715 0.0049 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001588 天弘中证800A 1.0613 1.0613 1.0536 1.0536 0.0077 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001589 天弘中证800C 1.0413 1.0413 1.0338 1.0338 0.0075 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001974 景顺量化新动力 1.7850 1.7850 1.7720 1.7720 0.0130 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002132 广发鑫享混合A 1.6903 1.6903 1.6780 1.6780 0.0123 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002543 长城久益混合A 1.1501 1.1501 1.1418 1.1418 0.0083 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002683 民生前沿科技混合 0.9610 1.2310 0.9540 1.2240 0.0070 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003877 富国久利稳健配置混合型A 0.9345 1.1265 0.9277 1.1197 0.0068 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003878 富国久利稳健配置混合型C 0.9225 1.0985 0.9158 1.0918 0.0067 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003956 南方产业智选股票 1.6793 1.6793 1.6672 1.6672 0.0121 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004344 南方大数据100指数C 0.6582 0.6582 0.6534 0.6534 0.0048 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005825 申万菱信智能驱动股票A 2.3665 2.8089 2.3493 2.7917 0.0172 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005833 工银红利优享混合A 0.8751 1.2117 0.8688 1.2054 0.0063 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005834 工银红利优享混合C 0.8639 1.1839 0.8576 1.1776 0.0063 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A 1.2789 1.2789 1.2696 1.2696 0.0093 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006265 红土创新新科技股票 2.1840 2.2340 2.1682 2.2182 0.0158 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007254 广发均衡价值混合A 1.5794 1.5794 1.5680 1.5680 0.0114 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008091 中信保诚红利精选A 1.4351 1.4351 1.4247 1.4247 0.0104 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008092 中信保诚红利精选C 1.4109 1.4109 1.4007 1.4007 0.0102 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040011 华安核心优选混合A 1.8587 3.3887 1.8452 3.3752 0.0135 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160634 环保产业基金 0.9660 0.7250 0.9590 0.7200 0.0070 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180010 银华优质增长混合 1.1859 4.2934 1.1773 4.2848 0.0086 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180031 银华中小盘混合 2.0750 4.3870 2.0600 4.3720 0.0150 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 290008 泰信发展 1.1100 1.5490 1.1020 1.5410 0.0080 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 450008 国富300 1.3575 1.7006 1.3476 1.6907 0.0099 0.73% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070002 嘉实增长 14.2192 14.8902 14.1177 14.7887 0.1015 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070099 嘉实优质企业混合 1.1170 2.7170 1.1090 2.7090 0.0080 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160127 南方消费LOF 0.6257 0.6257 0.6212 0.6212 0.0045 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 398021 中海能源 0.6288 1.1768 0.6243 1.1723 0.0045 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398041 中海量化 1.1220 1.6590 1.1140 1.6510 0.0080 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000520 上银新兴价值 0.9760 2.4540 0.9690 2.4470 0.0070 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000598 长盛生态 2.3760 2.3760 2.3590 2.3590 0.0170 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001060 前海高端装备 1.1180 1.1180 1.1100 1.1100 0.0080 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001193 中金消费 0.9126 0.9126 0.9061 0.9061 0.0065 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001790 国泰智能汽车股票A 1.6760 1.6760 1.6640 1.6640 0.0120 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001865 前海事件驱动C 1.6840 1.6840 1.6720 1.6720 0.0120 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001892 长盛新兴成长 1.5470 1.5470 1.5360 1.5360 0.0110 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002031 华夏策略 4.3500 4.9500 4.3190 4.9190 0.0310 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002063 国泰沪深300增强C 1.0517 2.0007 1.0442 1.9932 0.0075 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002474 中邮睿信 1.1220 1.3840 1.1140 1.3760 0.0080 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002544 长城久益混合C 1.0457 1.0957 1.0382 1.0882 0.0075 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002681 金鹰元和混合A 1.0846 1.9316 1.0769 1.9239 0.0077 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2227 1.2227 1.2140 1.2140 0.0087 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4597 1.4597 1.4493 1.4493 0.0104 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006025 诺安优化配置混合 1.2609 1.2609 1.2519 1.2519 0.0090 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006240 国联医疗健康混合A 1.3551 1.3551 1.3454 1.3454 0.0097 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006241 国联医疗健康混合C 1.3287 1.3287 1.3192 1.3192 0.0095 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006302 银华行业轮动混合 1.2253 1.7422 1.2165 1.7334 0.0088 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007850 方正富邦天睿混合A 1.1234 1.4404 1.1154 1.4324 0.0080 0.72% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000199 国泰量化策略收益混合A 1.4509 1.7171 1.4406 1.7049 0.0103 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000311 景顺沪深300指数增强A 1.9870 2.3270 1.9730 2.3130 0.0140 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000423 前海事件驱动A 1.8540 1.8540 1.8410 1.8410 0.0130 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000512 国泰沪深300增强A 1.0745 2.0274 1.0669 2.0198 0.0076 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001508 富国新动力A 2.6900 3.6900 2.6710 3.6710 0.0190 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001604 浙商汇金转型升级A 1.0684 1.3515 1.0609 1.3440 0.0075 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001714 工银文体产业股票A 2.5550 2.7440 2.5370 2.7260 0.0180 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002682 金鹰元和混合C 1.0382 1.8632 1.0309 1.8559 0.0073 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004361 摩根安通回报混合A 1.2994 1.3305 1.2902 1.3213 0.0092 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004362 摩根安通回报混合C 1.2478 1.2766 1.2390 1.2678 0.0088 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3717 1.3717 1.3620 1.3620 0.0097 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3658 1.3658 1.3562 1.3562 0.0096 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005001 交银持续成长主题混合A 1.3138 1.4538 1.3046 1.4446 0.0092 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005844 东方人工智能主题混合A 0.8943 0.8943 0.8880 0.8880 0.0063 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 0.8804 1.1304 0.8742 1.1242 0.0062 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3257 1.3631 1.3163 1.3537 0.0094 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.3095 1.3401 1.3003 1.3309 0.0092 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007851 方正富邦天睿混合C 1.0917 1.4017 1.0840 1.3940 0.0077 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100051 富国可转债A 1.8470 1.8470 1.8340 1.8340 0.0130 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161028 新能源车LOF 0.7140 1.1310 0.7090 1.1280 0.0050 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162214 宏利领先中小盘混合 0.7120 0.7120 0.7070 0.7070 0.0050 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163822 中银主题策略混合A 3.4020 3.5020 3.3780 3.4780 0.0240 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240016 上证180ETF联接 2.2650 2.2950 2.2490 2.2790 0.0160 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501082 科创投资 1.3958 1.3958 1.3859 1.3859 0.0099 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 531017 建信双息C 0.9990 1.4800 0.9920 1.4730 0.0070 0.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100038 富国沪深300A 1.4410 2.0270 1.4310 2.0170 0.0100 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 470008 汇添富策略回报混合 1.8780 2.4300 1.8650 2.4170 0.0130 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519026 海富通中小盘混合 1.1327 1.1327 1.1248 1.1248 0.0079 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519193 万家消费成长 1.9326 1.9326 1.9191 1.9191 0.0135 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519606 国泰金鑫股票A 1.4159 1.5372 1.4061 1.5265 0.0098 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000513 富国高端制造行业股票A 2.7260 2.7260 2.7070 2.7070 0.0190 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000698 宝盈科技30 2.4410 2.4410 2.4240 2.4240 0.0170 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001143 华商量化 0.8670 0.8670 0.8610 0.8610 0.0060 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001510 富国新动力C 2.5720 3.5720 2.5540 3.5540 0.0180 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001535 景顺改革机遇A 1.1580 1.1580 1.1500 1.1500 0.0080 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001702 东方创新科技混合 1.5019 1.5019 1.4915 1.4915 0.0104 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003401 工银可转债债券 1.5486 1.5486 1.5378 1.5378 0.0108 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003861 招商兴福混合A 1.3381 1.3381 1.3288 1.3288 0.0093 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003862 招商兴福混合C 1.3110 1.3110 1.3019 1.3019 0.0091 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.0693 1.9115 1.0619 1.9041 0.0074 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004148 圆信永丰多策略 1.4356 1.4356 1.4256 1.4256 0.0100 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004394 华泰柏瑞量化创优 1.2679 1.2679 1.2591 1.2591 0.0088 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004505 博时新兴消费主题混合A 1.5810 1.5810 1.5700 1.5700 0.0110 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004698 博时军工主题股票A 1.2910 1.2910 1.2820 1.2820 0.0090 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 1.6683 1.6683 1.6567 1.6567 0.0116 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008373 华泰柏瑞景气回报A 1.3799 1.3799 1.3703 1.3703 0.0096 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008374 华泰柏瑞景气回报C 1.3652 1.3652 1.3557 1.3557 0.0095 0.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000967 华泰创新动力 2.6320 2.6320 2.6140 2.6140 0.0180 0.69% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.6100 1.7290 1.5990 1.7180 0.0110 0.69% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001667 南方转型增长灵活配置混合A 1.7390 1.7390 1.7270 1.7270 0.0120 0.69% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002293 南方益和混合 1.4231 1.4231 1.4134 1.4134 0.0097 0.69% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002564 新沃通盈 1.1700 1.5200 1.1620 1.5120 0.0080 0.69% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003548 宏利沪深300指数C 1.7503 1.7503 1.7383 1.7383 0.0120 0.69% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004099 前海开源沪港深景气行业 0.9890 0.9890 0.9822 0.9822 0.0068 0.69% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005840 富国产业驱动混合A 2.1578 2.1578 2.1430 2.1430 0.0148 0.69% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006323 合煦智远嘉选混合A 1.5534 1.7634 1.5427 1.7527 0.0107 0.69% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006324 合煦智远嘉选混合C 1.5032 1.7132 1.4929 1.7029 0.0103 0.69% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007474 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A 1.4204 1.4204 1.4107 1.4107 0.0097 0.69% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007475 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 1.3938 1.3938 1.3842 1.3842 0.0096 0.69% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007802 兴全合泰混合A 1.1401 1.1401 1.1323 1.1323 0.0078 0.69% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161033 智能汽车LOF 1.4560 1.4560 1.4460 1.4460 0.0100 0.69% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162213 宏利沪深300指数A 1.7658 2.2058 1.7537 2.1937 0.0121 0.69% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 167301 保险主题LOF 0.7290 1.2200 0.7240 1.2110 0.0050 0.69% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 310518 申万菱信可转债债券A 1.7580 1.9080 1.7460 1.8960 0.0120 0.69% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 375010 摩根中国优势混合A 1.1866 5.9613 1.1785 5.9532 0.0081 0.69% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 530017 建信双息A 1.0250 1.7620 1.0180 1.7550 0.0070 0.69% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161910 新机遇A 1.8523 2.3240 1.8398 2.3115 0.0125 0.68% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 270028 广发制造A 3.6870 4.5440 3.6620 4.5190 0.0250 0.68% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页123456789101112131415161718192021...48下一页