华夏核心科技6个月定开混合A基金净值查询(010106)
今天最新净值
0.7118
0.0062 0.8800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6676
0.0112 1.7124%
- 累计净值：0.7118
- 成立日期：2020-09-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.6656亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：周克平
近一季,华夏核心科技6个月定开混合A(010106)基金累计收益率-16.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6564 |
0.6564 |
0.6587 |
0.6587 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6587 |
0.6587 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0160 |
2.49% |
| 2024-04-23 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6427 |
0.6427 |
0.6334 |
0.6334 |
0.0093 |
1.47% |
| 2024-04-22 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6334 |
0.6334 |
0.6236 |
0.6236 |
0.0098 |
1.57% |
| 2024-04-19 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6236 |
0.6236 |
0.6362 |
0.6362 |
-0.0126 |
-1.98% |
| 2024-04-18 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6362 |
0.6362 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6379 |
0.6379 |
0.6236 |
0.6236 |
0.0143 |
2.29% |
| 2024-04-16 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6236 |
0.6236 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0201 |
-3.12% |
| 2024-04-15 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6437 |
0.6437 |
0.6406 |
0.6406 |
0.0031 |
0.48% |
| 2024-04-12 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6406 |
0.6406 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0047 |
-0.73% |
|
|
| 2024-04-11 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6453 |
0.6453 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0069 |
-1.06% |
| 2024-04-10 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6522 |
0.6522 |
0.6689 |
0.6689 |
-0.0167 |
-2.50% |
| 2024-04-09 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6689 |
0.6689 |
0.6633 |
0.6633 |
0.0056 |
0.84% |
| 2024-04-08 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6633 |
0.6633 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0149 |
-2.20% |
| 2024-04-03 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6782 |
0.6782 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0089 |
-1.30% |
| 2024-04-02 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6871 |
0.6871 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0100 |
-1.43% |
| 2024-04-01 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6971 |
0.6971 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0037 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6934 |
0.6934 |
0.6887 |
0.6887 |
0.0047 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6887 |
0.6887 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0085 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6802 |
0.6802 |
0.7034 |
0.7034 |
-0.0232 |
-3.30% |
| 2024-03-26 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7034 |
0.7034 |
0.7062 |
0.7062 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2024-03-25 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7062 |
0.7062 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0198 |
-2.73% |
| 2024-03-22 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7260 |
0.7260 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7263 |
0.7263 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0056 |
-0.77% |
| 2024-03-20 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7319 |
0.7319 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0017 |
0.23% |
|
|
| 2024-03-19 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7302 |
0.7302 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0054 |
0.75% |
| 2024-03-18 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7248 |
0.7248 |
0.7118 |
0.7118 |
0.0130 |
1.83% |
| 2024-03-15 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7118 |
0.7118 |
0.7056 |
0.7056 |
0.0062 |
0.88% |
| 2024-03-14 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7056 |
0.7056 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0142 |
-1.97% |
| 2024-03-13 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7198 |
0.7198 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7182 |
0.7182 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0037 |
0.52% |
| 2024-03-11 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7145 |
0.7145 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0083 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7062 |
0.7062 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0153 |
2.21% |
| 2024-03-07 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6909 |
0.6909 |
0.7036 |
0.7036 |
-0.0127 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7036 |
0.7036 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0031 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7067 |
0.7067 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0105 |
-1.46% |
| 2024-03-04 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7172 |
0.7172 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0026 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7146 |
0.7146 |
0.7046 |
0.7046 |
0.0100 |
1.42% |
| 2024-02-29 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7046 |
0.7046 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0282 |
4.17% |
| 2024-02-28 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6764 |
0.6764 |
0.7086 |
0.7086 |
-0.0322 |
-4.54% |
| 2024-02-27 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7086 |
0.7086 |
0.6861 |
0.6861 |
0.0225 |
3.28% |
| 2024-02-26 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6861 |
0.6861 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0054 |
0.79% |
| 2024-02-23 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6807 |
0.6807 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0032 |
0.47% |
| 2024-02-22 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6775 |
0.6775 |
0.6728 |
0.6728 |
0.0047 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6728 |
0.6728 |
0.6673 |
0.6673 |
0.0055 |
0.82% |
| 2024-02-20 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6673 |
0.6673 |
0.6699 |
0.6699 |
-0.0026 |
-0.39% |
| 2024-02-19 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6699 |
0.6699 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0056 |
-0.83% |
| 2024-02-08 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6755 |
0.6755 |
0.6517 |
0.6517 |
0.0238 |
3.65% |
| 2024-02-07 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6517 |
0.6517 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0150 |
2.36% |
| 2024-02-06 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6367 |
0.6367 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0432 |
7.28% |
| 2024-02-05 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.5935 |
0.5935 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0131 |
-2.16% |
| 2024-02-02 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6066 |
0.6066 |
0.6268 |
0.6268 |
-0.0202 |
-3.22% |
| 2024-02-01 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6268 |
0.6268 |
0.6214 |
0.6214 |
0.0054 |
0.87% |
| 2024-01-31 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6214 |
0.6214 |
0.6439 |
0.6439 |
-0.0225 |
-3.49% |
| 2024-01-30 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6439 |
0.6439 |
0.6643 |
0.6643 |
-0.0204 |
-3.07% |
| 2024-01-29 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6643 |
0.6643 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0177 |
-2.60% |
| 2024-01-26 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.6820 |
0.6820 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0257 |
-3.63% |
