华夏核心科技6个月定开混合A基金净值查询(010106)
今天最新净值
1.7276
0.0526 3.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2122
0.0121 1.0107%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7276
- 成立日期：2020-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3397亿
- 最近资产：5.54亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘平 施知序
近一月,华夏核心科技6个月定开混合A(010106)基金累计收益率-2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7247 |
1.7247 |
1.7276 |
1.7276 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-09-16 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7276 |
1.7276 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0526 |
3.14% |
| 2026-09-15 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6750 |
1.6750 |
1.6777 |
1.6777 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6777 |
1.6777 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0423 |
-2.52% |
| 2026-09-11 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7200 |
1.7200 |
1.7123 |
1.7123 |
0.0077 |
0.45% |
| 2026-09-10 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7123 |
1.7123 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0097 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7220 |
1.7220 |
1.7137 |
1.7137 |
0.0083 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7137 |
1.7137 |
1.7241 |
1.7241 |
-0.0104 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7241 |
1.7241 |
1.6115 |
1.6115 |
0.1126 |
6.99% |
| 2026-09-04 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6115 |
1.6115 |
1.6317 |
1.6317 |
-0.0202 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-03 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6317 |
1.6317 |
1.6338 |
1.6338 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6338 |
1.6338 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0329 |
-2.01% |
| 2026-09-01 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6667 |
1.6667 |
1.7116 |
1.7116 |
-0.0449 |
-2.69% |
| 2026-08-31 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7116 |
1.7116 |
1.6781 |
1.6781 |
0.0335 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6781 |
1.6781 |
1.7035 |
1.7035 |
-0.0254 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7035 |
1.7035 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0561 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6474 |
1.6474 |
1.6355 |
1.6355 |
0.0119 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6355 |
1.6355 |
1.6433 |
1.6433 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6433 |
1.6433 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0807 |
-4.91% |
| 2026-08-21 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.7240 |
1.7240 |
1.6798 |
1.6798 |
0.0442 |
2.63% |
| 2026-08-20 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6798 |
1.6798 |
1.6723 |
1.6723 |
0.0075 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.6723 |
1.6723 |
1.8095 |
1.8095 |
-0.1372 |
-8.20% |
| 2026-08-18 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
1.8095 |
1.8095 |
1.8417 |
1.8417 |
-0.0322 |
-1.78% |
