汇添富自主核心科技一年持有混合C基金净值查询(013370)
今天最新净值
0.7901
0.0092 1.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7354
0.0155 2.1578%
- 累计净值：0.7901
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.5348亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：杨瑨 沈若雨
近一季汇添富自主核心科技一年持有混合C基金净值查询
近一季,汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370)基金累计收益率-4.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7387 |
0.7387 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0188 |
2.61% |
| 2024-04-25 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7199 |
0.7199 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0045 |
0.63% |
| 2024-04-24 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7154 |
0.7154 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0179 |
2.57% |
| 2024-04-23 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.6975 |
0.6975 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0052 |
0.75% |
| 2024-04-22 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.6923 |
0.6923 |
0.6937 |
0.6937 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.6937 |
0.6937 |
0.7154 |
0.7154 |
-0.0217 |
-3.03% |
| 2024-04-18 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7154 |
0.7154 |
0.7211 |
0.7211 |
-0.0057 |
-0.79% |
| 2024-04-17 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7211 |
0.7211 |
0.6984 |
0.6984 |
0.0227 |
3.25% |
| 2024-04-16 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.6984 |
0.6984 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0268 |
-3.70% |
| 2024-04-15 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7252 |
0.7252 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0096 |
1.34% |
|
|
| 2024-04-12 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7156 |
0.7156 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0041 |
0.58% |
| 2024-04-11 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7115 |
0.7115 |
0.7137 |
0.7137 |
-0.0022 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7137 |
0.7137 |
0.7347 |
0.7347 |
-0.0210 |
-2.86% |
| 2024-04-09 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7347 |
0.7347 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0085 |
1.17% |
| 2024-04-08 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0145 |
-1.96% |
| 2024-04-03 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7407 |
0.7407 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0124 |
-1.65% |
| 2024-04-02 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7531 |
0.7531 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0128 |
-1.67% |
| 2024-04-01 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7659 |
0.7659 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0052 |
0.68% |
| 2024-03-29 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7607 |
0.7607 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0037 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7570 |
0.7570 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0106 |
1.42% |
| 2024-03-27 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7464 |
0.7464 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0302 |
-3.89% |
| 2024-03-26 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7766 |
0.7766 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0127 |
-1.61% |
| 2024-03-25 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7893 |
0.7893 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0181 |
-2.24% |
| 2024-03-22 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8074 |
0.8074 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-03-21 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8042 |
0.8042 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0015 |
-0.19% |
|
|
| 2024-03-20 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8057 |
0.8057 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-03-19 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8029 |
0.8029 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0057 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8086 |
0.8086 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0185 |
2.34% |
| 2024-03-15 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7901 |
0.7901 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0092 |
1.18% |
| 2024-03-14 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7809 |
0.7809 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0124 |
-1.56% |
| 2024-03-13 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7933 |
0.7933 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7931 |
0.7931 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7926 |
0.7926 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0080 |
1.02% |
| 2024-03-08 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7846 |
0.7846 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0237 |
3.11% |
| 2024-03-07 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7609 |
0.7609 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0059 |
-0.77% |
| 2024-03-06 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7668 |
0.7668 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0063 |
-0.81% |
| 2024-03-05 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7731 |
0.7731 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.0104 |
-1.33% |
| 2024-03-04 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7835 |
0.7835 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0110 |
1.42% |
| 2024-03-01 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7725 |
0.7725 |
0.7561 |
0.7561 |
0.0164 |
2.17% |
| 2024-02-29 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7561 |
0.7561 |
0.7088 |
0.7088 |
0.0473 |
6.67% |
| 2024-02-28 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7088 |
0.7088 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0436 |
-5.79% |
| 2024-02-27 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7524 |
0.7524 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0298 |
4.12% |
| 2024-02-26 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7226 |
0.7226 |
0.7150 |
0.7150 |
0.0076 |
1.06% |
| 2024-02-23 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7150 |
0.7150 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0131 |
1.87% |
| 2024-02-22 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.7019 |
0.7019 |
0.6853 |
0.6853 |
0.0166 |
2.42% |
| 2024-02-21 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.6853 |
0.6853 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-02-20 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.6869 |
0.6869 |
0.6929 |
0.6929 |
-0.0060 |
-0.87% |
| 2024-02-19 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.6929 |
0.6929 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0165 |
2.44% |
| 2024-02-08 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.6764 |
0.6764 |
0.6541 |
0.6541 |
0.0223 |
3.41% |
| 2024-02-07 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6379 |
0.6379 |
0.0162 |
2.54% |
| 2024-02-06 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.6379 |
0.6379 |
0.6018 |
0.6018 |
0.0361 |
6.00% |
| 2024-02-05 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.6018 |
0.6018 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0163 |
-2.64% |
| 2024-02-02 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6371 |
0.6371 |
-0.0190 |
-2.98% |
| 2024-02-01 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.6371 |
0.6371 |
0.6339 |
0.6339 |
0.0032 |
0.50% |
| 2024-01-31 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.6339 |
0.6339 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0129 |
-1.99% |
| 2024-01-30 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0202 |
-3.03% |
| 2024-01-29 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.6670 |
0.6670 |
0.6842 |
0.6842 |
-0.0172 |
-2.51% |
