汇添富自主核心科技一年持有混合C基金净值查询(013370)
今天最新净值
2.5400
0.0010 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8393
0.0702 3.9673%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5400
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1572亿
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨瑨 沈若雨 马磊
近一月汇添富自主核心科技一年持有混合C基金净值查询
近一月,汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370)基金累计收益率-5.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6212 |
2.6212 |
2.5400 |
2.5400 |
0.0812 |
3.20% |
| 2026-09-15 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5400 |
2.5400 |
2.5390 |
2.5390 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5390 |
2.5390 |
2.6057 |
2.6057 |
-0.0667 |
-2.63% |
| 2026-09-11 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6057 |
2.6057 |
2.5913 |
2.5913 |
0.0144 |
0.56% |
| 2026-09-10 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5913 |
2.5913 |
2.5912 |
2.5912 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5912 |
2.5912 |
2.5849 |
2.5849 |
0.0063 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5849 |
2.5849 |
2.5942 |
2.5942 |
-0.0093 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5942 |
2.5942 |
2.4252 |
2.4252 |
0.1690 |
6.97% |
| 2026-09-04 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.4252 |
2.4252 |
2.4787 |
2.4787 |
-0.0535 |
-2.21% |
| 2026-09-03 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.4787 |
2.4787 |
2.4890 |
2.4890 |
-0.0103 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.4890 |
2.4890 |
2.5389 |
2.5389 |
-0.0499 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5389 |
2.5389 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.0821 |
-3.23% |
| 2026-08-31 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6210 |
2.6210 |
2.5815 |
2.5815 |
0.0395 |
1.53% |
| 2026-08-28 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5815 |
2.5815 |
2.6238 |
2.6238 |
-0.0423 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6238 |
2.6238 |
2.5295 |
2.5295 |
0.0943 |
3.73% |
| 2026-08-26 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5295 |
2.5295 |
2.5053 |
2.5053 |
0.0242 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5053 |
2.5053 |
2.5165 |
2.5165 |
-0.0112 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5165 |
2.5165 |
2.6252 |
2.6252 |
-0.1087 |
-4.32% |
| 2026-08-21 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.6252 |
2.6252 |
2.5710 |
2.5710 |
0.0542 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5710 |
2.5710 |
2.5726 |
2.5726 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.5726 |
2.5726 |
2.7741 |
2.7741 |
-0.2015 |
-7.83% |
| 2026-08-18 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
2.7741 |
2.7741 |
2.7955 |
2.7955 |
-0.0214 |
-0.77% |
