华夏上证科创板200ETF联接A基金净值查询(023621)

今天最新净值 1.1732 0.0008 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1547 0.0227 2.0021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1732
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.80亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：华龙

近一季华夏上证科创板200ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏上证科创板200ETF联接A(023621)基金累计收益率-13.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.2101	1.2101	1.1732	1.1732	0.0369	3.15%
2026-09-15	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1732	1.1732	1.1724	1.1724	0.0008	0.07%
2026-09-14	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1724	1.1724	1.1539	1.1539	0.0185	1.60%
2026-09-11	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1539	1.1539	1.1830	1.1830	-0.0291	-2.52%
2026-09-10	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1830	1.1830	1.1973	1.1973	-0.0143	-1.19%
2026-09-09	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1973	1.1973	1.1966	1.1966	0.0007	0.06%
2026-09-08	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1966	1.1966	1.1998	1.1998	-0.0032	-0.27%
2026-09-07	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1998	1.1998	1.1657	1.1657	0.0341	2.93%
2026-09-04	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1657	1.1657	1.1927	1.1927	-0.0270	-2.32%
2026-09-03	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1927	1.1927	1.1876	1.1876	0.0051	0.43%

2026-09-02	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1876	1.1876	1.2019	1.2019	-0.0143	-1.19%
2026-09-01	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.2019	1.2019	1.2285	1.2285	-0.0266	-2.17%
2026-08-31	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.2285	1.2285	1.2131	1.2131	0.0154	1.27%
2026-08-28	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.2131	1.2131	1.2316	1.2316	-0.0185	-1.50%
2026-08-27	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.2316	1.2316	1.1913	1.1913	0.0403	3.38%
2026-08-26	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1913	1.1913	1.1942	1.1942	-0.0029	-0.24%
2026-08-25	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1942	1.1942	1.1937	1.1937	0.0005	0.04%
2026-08-24	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1937	1.1937	1.2207	1.2207	-0.0270	-2.21%
2026-08-21	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.2207	1.2207	1.2209	1.2209	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.2209	1.2209	1.1967	1.1967	0.0242	2.02%
2026-08-19	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1967	1.1967	1.2889	1.2889	-0.0922	-7.70%
2026-08-18	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.2889	1.2889	1.2903	1.2903	-0.0014	-0.11%
2026-08-17	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.2903	1.2903	1.2402	1.2402	0.0501	4.04%
2026-08-14	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.2402	1.2402	1.2214	1.2214	0.0188	1.54%
2026-08-13	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.2214	1.2214	1.2307	1.2307	-0.0093	-0.76%

2026-08-12	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.2307	1.2307	1.2104	1.2104	0.0203	1.68%
2026-08-11	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.2104	1.2104	1.2125	1.2125	-0.0021	-0.17%
2026-08-10	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.2125	1.2125	1.2130	1.2130	-0.0005	-0.04%
2026-08-07	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.2130	1.2130	1.1630	1.1630	0.0500	4.30%
2026-08-06	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1630	1.1630	1.1440	1.1440	0.0190	1.66%
2026-08-05	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1440	1.1440	1.0927	1.0927	0.0513	4.69%
2026-08-04	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.0927	1.0927	1.0348	1.0348	0.0579	5.60%
2026-08-03	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.0348	1.0348	1.0566	1.0566	-0.0218	-2.06%
2026-07-31	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.0566	1.0566	1.0129	1.0129	0.0437	4.31%
2026-07-30	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.0129	1.0129	1.0763	1.0763	-0.0634	-6.26%
2026-07-29	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.0763	1.0763	1.0785	1.0785	-0.0022	-0.20%
2026-07-28	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.0785	1.0785	1.1341	1.1341	-0.0556	-4.90%
2026-07-27	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1341	1.1341	1.0910	1.0910	0.0431	3.95%
2026-07-24	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.0910	1.0910	1.1134	1.1134	-0.0224	-2.01%
2026-07-23	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1134	1.1134	1.1280	1.1280	-0.0146	-1.29%
2026-07-22	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1280	1.1280	1.1514	1.1514	-0.0234	-2.03%
2026-07-21	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1514	1.1514	1.0792	1.0792	0.0722	6.69%
2026-07-20	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.0792	1.0792	1.1462	1.1462	-0.0670	-6.21%
2026-07-17	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1462	1.1462	1.2593	1.2593	-0.1131	-9.87%
2026-07-16	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.2593	1.2593	1.3152	1.3152	-0.0559	-4.44%
2026-07-15	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.3152	1.3152	1.3517	1.3517	-0.0365	-2.70%
2026-07-14	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.3517	1.3517	1.3316	1.3316	0.0201	1.51%
2026-07-13	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.3316	1.3316	1.4109	1.4109	-0.0793	-5.96%
2026-07-10	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.4109	1.4109	1.4570	1.4570	-0.0461	-3.16%
2026-07-09	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.4570	1.4570	1.3987	1.3987	0.0583	4.17%
2026-07-08	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.3987	1.3987	1.4225	1.4225	-0.0238	-1.67%
2026-07-07	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.4225	1.4225	1.4447	1.4447	-0.0222	-1.54%
2026-07-06	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.4447	1.4447	1.4686	1.4686	-0.0239	-1.63%
2026-07-03	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.4686	1.4686	1.4892	1.4892	-0.0206	-1.40%
2026-07-02	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.4892	1.4892	1.5489	1.5489	-0.0597	-3.85%
2026-07-01	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.5489	1.5489	1.5372	1.5372	0.0117	0.76%
2026-06-30	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.5372	1.5372	1.4682	1.4682	0.0690	4.70%
2026-06-29	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.4682	1.4682	1.4463	1.4463	0.0219	1.51%
2026-06-26	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.4463	1.4463	1.4744	1.4744	-0.0281	-1.91%
2026-06-25	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.4744	1.4744	1.4530	1.4530	0.0214	1.47%
2026-06-24	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.4530	1.4530	1.4238	1.4238	0.0292	2.05%
2026-06-23	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.4238	1.4238	1.4517	1.4517	-0.0279	-1.92%
2026-06-22	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.4517	1.4517	1.4594	1.4594	-0.0077	-0.53%
2026-06-18	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.4594	1.4594	1.4284	1.4284	0.0310	2.17%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%