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招商上证科创板综合价格指数增强发起式C - 基金主页(代码:024635)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1195 -0.0021 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1195
成立日期：2025-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡振王宁远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.94%	-3.16%	-5.60%	-11.84%	-	-	-	6.50%
同类排名	728/4773	3801/5462	3289/5421	3774/5209				-

招商上证科创板综合价格指数增强发起式C(024635)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1203	0.07%
2026-09-14	1.1195	-0.19%
2026-09-11	1.1216	-1.61%
2026-09-10	1.1400	-1.20%
2026-09-09	1.1539	-0.26%
2026-09-08	1.1569	-0.86%

招商上证科创板综合价格指数增强发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	5.08%	5.89%
688498	源杰科技	0.0000	3.22%	3.60%
688041	海光信息	0.0000	3.11%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.55%	0.99%
688630	芯碁微装	0.0000	2.54%	8.33%
688002	睿创微纳	0.0000	2.40%	2.31%
688766	普冉股份	0.0000	2.10%	-3.67%
688390	固德威	0.0000	2.03%	-1.03%
688347	华虹宏力	0.0000	1.98%	4.17%
688668	鼎通科技	0.0000	1.95%	1.03%

招商上证科创板综合价格指数增强发起式C(024635)基金档案

基金代码	024635	基金简称	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	基金全称
发行日期	2025-11-10~2025-11-28	成立日期	2025-12-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡振王宁远	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%