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招商上证科创板综合价格指数增强发起式C基金盘中实时估值(024635)

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今天最新净值 0.9991 0.0026 0.26% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9991
成立日期：2025-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡振王宁远

招商上证科创板综合价格指数增强发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.26%	0.00%
2025-12-18	-0.20%	0.00%
2025-12-17	0.51%	0.00%
2025-12-16	-0.57%	0.00%
2025-12-15	-0.28%	0.00%
2025-12-12	0.19%	0.00%
2025-12-11	0.00%	0.00%
2025-12-02	100.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商上证科创板综合价格指数增强发起式C基金024635实时估值图

招商上证科创板综合价格指数增强发起式C基金024635实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商前沿医疗保健股票A	0.6149	2.0138%
招商前沿医疗保健股票C	0.5934	2.0138%
招商沪深300地产等权重指数A	0.3125	1.9270%
招商瑞丰灵活配置混合发起式A	2.1551	1.6544%
招商景气优选股票A	0.6195	1.5117%
招商景气优选股票C	0.5948	1.5117%
招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4034	1.4818%
招商丰韵混合A	1.4843	1.4686%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
富国中证旅游主题ETF	0.7957	2.9192%
万家中证工业有色金属主题ETF	1.4775	2.3202%
南方中证房地产ETF	1.4733	2.3029%
鹏华国证粮食产业ETF	1.0284	2.2611%
华夏中证全指房地产ETF	0.7022	2.2474%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6598	2.2313%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6494	2.2313%