招商上证科创板综合价格指数增强发起式C基金净值查询(024635)

今天最新净值 1.1203 0.0008 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1203
成立日期：2025-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡振王宁远

近一季招商上证科创板综合价格指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商上证科创板综合价格指数增强发起式C(024635)基金累计收益率-11.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1554	1.1554	1.1203	1.1203	0.0351	3.13%
2026-09-15	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1203	1.1203	1.1195	1.1195	0.0008	0.07%
2026-09-14	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1195	1.1195	1.1216	1.1216	-0.0021	-0.19%
2026-09-11	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1216	1.1216	1.1400	1.1400	-0.0184	-1.61%
2026-09-10	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1400	1.1400	1.1539	1.1539	-0.0139	-1.20%
2026-09-09	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1539	1.1539	1.1569	1.1569	-0.0030	-0.26%
2026-09-08	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1569	1.1569	1.1669	1.1669	-0.0100	-0.86%
2026-09-07	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1669	1.1669	1.1431	1.1431	0.0238	2.08%
2026-09-04	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1431	1.1431	1.1659	1.1659	-0.0228	-1.96%
2026-09-03	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1659	1.1659	1.1660	1.1660	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1660	1.1660	1.1781	1.1781	-0.0121	-1.03%
2026-09-01	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1781	1.1781	1.1993	1.1993	-0.0212	-1.77%
2026-08-31	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1993	1.1993	1.1776	1.1776	0.0217	1.84%
2026-08-28	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1776	1.1776	1.1883	1.1883	-0.0107	-0.90%
2026-08-27	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1883	1.1883	1.1469	1.1469	0.0414	3.61%
2026-08-26	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1469	1.1469	1.1457	1.1457	0.0012	0.10%
2026-08-25	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1457	1.1457	1.1411	1.1411	0.0046	0.40%
2026-08-24	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1411	1.1411	1.1736	1.1736	-0.0325	-2.77%
2026-08-21	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1736	1.1736	1.1690	1.1690	0.0046	0.39%
2026-08-20	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1690	1.1690	1.1562	1.1562	0.0128	1.11%
2026-08-19	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1562	1.1562	1.2375	1.2375	-0.0813	-6.57%
2026-08-18	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.2375	1.2375	1.2363	1.2363	0.0012	0.10%
2026-08-17	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.2363	1.2363	1.1868	1.1868	0.0495	4.17%
2026-08-14	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1868	1.1868	1.1712	1.1712	0.0156	1.33%
2026-08-13	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1712	1.1712	1.1846	1.1846	-0.0134	-1.13%

2026-08-12	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1846	1.1846	1.1611	1.1611	0.0235	2.02%
2026-08-11	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1611	1.1611	1.1695	1.1695	-0.0084	-0.72%
2026-08-10	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1695	1.1695	1.1796	1.1796	-0.0101	-0.86%
2026-08-07	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1796	1.1796	1.1379	1.1379	0.0417	3.66%
2026-08-06	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1379	1.1379	1.1208	1.1208	0.0171	1.53%
2026-08-05	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1208	1.1208	1.0739	1.0739	0.0469	4.37%
2026-08-04	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.0739	1.0739	1.0173	1.0173	0.0566	5.56%
2026-08-03	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.0173	1.0173	1.0429	1.0429	-0.0256	-2.45%
2026-07-31	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.0429	1.0429	1.0030	1.0030	0.0399	3.98%
2026-07-30	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.0030	1.0030	1.0564	1.0564	-0.0534	-5.05%
2026-07-29	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.0564	1.0564	1.0556	1.0556	0.0008	0.08%
2026-07-28	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.0556	1.0556	1.1213	1.1213	-0.0657	-5.86%
2026-07-27	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1213	1.1213	1.0835	1.0835	0.0378	3.49%
2026-07-24	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.0835	1.0835	1.1006	1.1006	-0.0171	-1.55%
2026-07-23	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1006	1.1006	1.1109	1.1109	-0.0103	-0.93%
2026-07-22	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1109	1.1109	1.1328	1.1328	-0.0219	-1.93%
2026-07-21	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1328	1.1328	1.0552	1.0552	0.0776	7.35%
2026-07-20	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.0552	1.0552	1.1013	1.1013	-0.0461	-4.37%
2026-07-17	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1013	1.1013	1.1956	1.1956	-0.0943	-8.56%
2026-07-16	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1956	1.1956	1.2376	1.2376	-0.0420	-3.39%
2026-07-15	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.2376	1.2376	1.2683	1.2683	-0.0307	-2.42%
2026-07-14	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.2683	1.2683	1.2381	1.2381	0.0302	2.44%
2026-07-13	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.2381	1.2381	1.3024	1.3024	-0.0643	-4.94%
2026-07-10	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.3024	1.3024	1.3450	1.3450	-0.0426	-3.17%
2026-07-09	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.3450	1.3450	1.2882	1.2882	0.0568	4.41%
2026-07-08	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.2882	1.2882	1.3026	1.3026	-0.0144	-1.11%
2026-07-07	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.3026	1.3026	1.3221	1.3221	-0.0195	-1.47%
2026-07-06	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.3221	1.3221	1.3362	1.3362	-0.0141	-1.06%
2026-07-03	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.3362	1.3362	1.3338	1.3338	0.0024	0.18%
2026-07-02	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.3338	1.3338	1.3967	1.3967	-0.0629	-4.50%
2026-07-01	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.3967	1.3967	1.4158	1.4158	-0.0191	-1.35%
2026-06-30	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.4158	1.4158	1.3657	1.3657	0.0501	3.67%
2026-06-29	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.3657	1.3657	1.3613	1.3613	0.0044	0.32%
2026-06-26	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.3613	1.3613	1.3960	1.3960	-0.0347	-2.49%
2026-06-25	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.3960	1.3960	1.3792	1.3792	0.0168	1.22%
2026-06-24	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.3792	1.3792	1.3597	1.3597	0.0195	1.43%
2026-06-23	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.3597	1.3597	1.3743	1.3743	-0.0146	-1.06%
2026-06-22	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.3743	1.3743	1.3613	1.3613	0.0130	0.95%
2026-06-18	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.3613	1.3613	1.3262	1.3262	0.0351	2.65%
2026-06-17	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.3262	1.3262	1.2920	1.2920	0.0342	2.65%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票A	1.6000	0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9202	0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8304	0.41%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商丰美混合A	1.4440	0.07%
招商丰美混合C	1.4330	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%