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易米开泰混合C - 基金主页(代码:015704)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2946 -0.0068 -0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0740 0.0193 1.8333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2946
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8453亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：易米基金管理
基金经理：程伟庆魏鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	36.50%	1.65%	-5.31%	-22.66%	34.02%	122.02%	55.71%	5.32%
同类排名	415/4981	910/5421	2365/5424	4820/5380	547/4741	656/4207	1003/3662	-

易米开泰混合C(015704)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2946	-0.52%
2026-09-16	1.3014	3.19%
2026-09-15	1.2612	1.35%
2026-09-14	1.2444	-0.48%
2026-09-11	1.2504	-1.82%
2026-09-10	1.2736	-0.41%

易米开泰混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	9.69%	-3.67%
603986	兆易创新	0.0000	9.49%	0.13%
600460	士兰微	0.0000	8.04%	1.55%
688627	精智达	0.0000	8.04%	4.39%
688368	晶丰明源	0.0000	5.81%	2.03%
688170	德龙激光	0.0000	4.76%	0.46%
300567	精测电子	0.0000	3.88%	4.26%
688107	安路科技	0.0000	2.92%	-0.27%

易米开泰混合C(015704)基金档案

基金代码	015704	基金简称	易米开泰混合C	基金全称
发行日期	2022-09-15~2022-10-19	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	程伟庆魏鑫	基金托管人		基金公司	易米基金管理
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.8453亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易米基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米开泰混合A	1.3640	3.33%
易米开泰混合C	1.3377	3.33%
易米开鑫价值优选混合A	1.0150	1.56%
易米开鑫价值优选混合C	0.9943	1.56%
易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	0.17%
易米国证消费100指数增强发起C	0.7930	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%