基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易米开鑫价值优选混合A - 基金主页(代码:015663)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9994 -0.0012 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1905 -0.0017 -0.1422% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9994
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1619亿
最近资产：1.30亿
基金公司：易米基金管理
基金经理：包丽华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.95%	-0.72%	-8.22%	-14.21%	-20.75%	12.57%	-3.84%	18.80%
同类排名	4376/4981	2597/5421	4145/5424	3547/5380	4244/4741	3826/4207	3165/3662	-

易米开鑫价值优选混合A(015663)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9994	-0.12%
2026-09-16	1.0006	0.50%
2026-09-15	0.9956	-0.26%
2026-09-14	0.9982	0.06%
2026-09-11	0.9976	-0.89%
2026-09-10	1.0066	-1.30%

易米开鑫价值优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.89%	3.53%
300820	英杰电气	0.0000	7.81%	1.78%
002179	中航光电	0.0000	7.01%	1.44%
03898	时代电气	0.0000	6.86%	1.10%
301525	儒竞科技	0.0000	4.77%	3.66%
002706	良信股份	0.0000	4.46%	3.67%
601100	恒立液压	0.0000	3.98%	1.17%
300274	阳光电源	0.0000	3.82%	-2.29%
00992	联想集团	0.0000	3.65%	4.29%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.63%	2.92%

易米开鑫价值优选混合A(015663)基金档案

基金代码	015663	基金简称	易米开鑫价值优选混合A	基金全称
发行日期	2022-06-27~2022-08-26	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	包丽华	基金托管人		基金公司	易米基金管理
最近资产	1.30亿	最近份额	1.1619亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易米基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米开泰混合A	1.3640	3.33%
易米开泰混合C	1.3377	3.33%
易米开鑫价值优选混合A	1.0150	1.56%
易米开鑫价值优选混合C	0.9943	1.56%
易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	0.17%
易米国证消费100指数增强发起C	0.7930	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%