易米开鑫价值优选混合A基金净值查询(015663)
今天最新净值
1.2231
0.0138 1.14%
2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考)
1.2361
0.0130 1.0623%
- 累计净值：1.2231
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1619亿
- 最近资产：1.30亿
- 基金公司：易米基金管理
- 基金经理：包丽华
近一月,易米开鑫价值优选混合A(015663)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0138 |
1.14% |
| 2026-01-08 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2026-01-07 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0120 |
0.99% |
| 2026-01-05 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.2136 |
1.2136 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0385 |
3.28% |
| 2025-12-31 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0126 |
-1.06% |
| 2025-12-26 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2025-12-24 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-23 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-12-22 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0116 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.1877 |
1.1877 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0144 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.2021 |
1.2021 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0098 |
0.82% |
