易米开鑫价值优选混合A基金净值查询(015663)
今天最新净值
1.0006
0.0050 0.50%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1905
-0.0017 -0.1422%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0006
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1619亿
- 最近资产：1.30亿
- 基金公司：易米基金管理
- 基金经理：包丽华
近一月,易米开鑫价值优选混合A(015663)基金累计收益率-6.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0050 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
0.9976 |
0.9976 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0133 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0076 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0107 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0026 |
0.26% |
|
|
| 2026-09-03 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0047 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0138 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0120 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0096 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0228 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0136 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2026-08-19 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0397 |
-3.64% |
| 2026-08-18 |
015663 |
易米开鑫价值优选混合A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0019 |
0.17% |
