金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易米开鑫价值优选混合A基金净值查询(015663)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2231 0.0138 1.14% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) 1.2361 0.0130 1.0623%

累计净值：1.2231
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1619亿
最近资产：1.30亿
基金公司：易米基金管理
基金经理：包丽华

今年以来易米开鑫价值优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易米开鑫价值优选混合A(015663)基金累计收益率4.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.2231	1.2231	1.2093	1.2093	0.0138	1.14%
2026-01-08	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.2093	1.2093	1.2195	1.2195	-0.0102	-0.84%
2026-01-07	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.2195	1.2195	1.2256	1.2256	-0.0061	-0.50%
2026-01-06	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.2256	1.2256	1.2136	1.2136	0.0120	0.99%
2026-01-05	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.2136	1.2136	1.1751	1.1751	0.0385	3.28%

标签云

易米基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米开泰混合A	1.0041	1.49%
易米开泰混合C	0.9881	1.49%
易米开鑫价值优选混合A	1.2231	1.14%
易米开鑫价值优选混合C	1.2024	1.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰半导体制造精选混合发起A	1.1763	12.44%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.1752	12.43%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
易米远见价值一年定开混合A	1.5673	8.22%
易米远见价值一年定开混合C	1.5555	8.21%
国联医疗健康混合A	1.4286	7.97%
国联医疗健康混合C	1.3947	7.96%
国泰产业升级混合发起A	1.1353	7.79%
国泰产业升级混合发起C	1.1352	7.78%