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易米开鑫价值优选混合C - 基金主页(代码:015664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9790 -0.0012 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1691 -0.0017 -0.1422% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9790
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1746亿
最近资产：1.30亿
基金公司：易米基金管理
基金经理：包丽华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.27%	-0.72%	-8.26%	-14.31%	-21.16%	11.45%	-5.27%	17.08%
同类排名	4390/4974	2592/5414	4162/5417	3562/5373	4269/4734	3854/4203	3197/3658	-

易米开鑫价值优选混合C(015664)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9943	1.56%
2026-09-17	0.9790	-0.12%
2026-09-16	0.9802	0.50%
2026-09-15	0.9753	-0.27%
2026-09-14	0.9779	0.05%
2026-09-11	0.9774	-0.88%

易米开鑫价值优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.89%	3.53%
300820	英杰电气	0.0000	7.81%	1.78%
002179	中航光电	0.0000	7.01%	1.44%
03898	时代电气	0.0000	6.86%	1.10%
301525	儒竞科技	0.0000	4.77%	3.66%
002706	良信股份	0.0000	4.46%	3.67%
601100	恒立液压	0.0000	3.98%	1.17%
300274	阳光电源	0.0000	3.82%	-2.29%
00992	联想集团	0.0000	3.65%	4.29%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.63%	2.92%

易米开鑫价值优选混合C(015664)基金档案

基金代码	015664	基金简称	易米开鑫价值优选混合C	基金全称
发行日期	2022-06-27~2022-08-26	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	包丽华	基金托管人		基金公司	易米基金管理
最近资产	1.30亿	最近份额	1.1746亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易米基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米开泰混合A	1.3640	3.33%
易米开泰混合C	1.3377	3.33%
易米开鑫价值优选混合A	1.0150	1.56%
易米开鑫价值优选混合C	0.9943	1.56%
易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	0.17%
易米国证消费100指数增强发起C	0.7930	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%