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易米开泰混合C基金净值查询(015704)

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今天最新净值 0.9881 0.0145 1.49% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) 0.9824 0.0088 0.9086%

累计净值：0.9881
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8453亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：易米基金管理
基金经理：程伟庆

近一周易米开泰混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易米开泰混合C(015704)基金累计收益率4.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	015704	易米开泰混合C	0.9881	0.9881	0.9736	0.9736	0.0145	1.49%
2026-01-08	015704	易米开泰混合C	0.9736	0.9736	0.9803	0.9803	-0.0067	-0.68%
2026-01-07	015704	易米开泰混合C	0.9803	0.9803	0.9820	0.9820	-0.0017	-0.17%
2026-01-06	015704	易米开泰混合C	0.9820	0.9820	0.9716	0.9716	0.0104	1.07%
2026-01-05	015704	易米开泰混合C	0.9716	0.9716	0.9484	0.9484	0.0232	2.45%

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基金名称	单位净值	日增长率
易米开泰混合A	1.0041	1.49%
易米开泰混合C	0.9881	1.49%
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基金名称	单位净值	日增长率
国泰半导体制造精选混合发起A	1.1763	12.44%
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国联医疗健康混合C	1.3947	7.96%
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永赢信息产业智选混合发起C	1.0202	7.60%