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易米开泰混合C基金净值查询(015704)

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今天最新净值 0.6985 0.0136 1.9900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7096 0.0111 1.5914%
  • 累计净值：0.6985
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  • 基金公司：易米基金管理
  • 基金经理：程伟庆
近一年易米开泰混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易米开泰混合C(015704)基金累计收益率-24.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 015704 易米开泰混合C 0.6985 0.6985 0.6849 0.6849 0.0136 1.99%
2024-04-25 015704 易米开泰混合C 0.6849 0.6849 0.6818 0.6818 0.0031 0.45%
2024-04-24 015704 易米开泰混合C 0.6818 0.6818 0.6754 0.6754 0.0064 0.95%
2024-04-23 015704 易米开泰混合C 0.6754 0.6754 0.6839 0.6839 -0.0085 -1.24%
2024-04-22 015704 易米开泰混合C 0.6839 0.6839 0.6918 0.6918 -0.0079 -1.14%
2024-04-19 015704 易米开泰混合C 0.6918 0.6918 0.7067 0.7067 -0.0149 -2.11%
2024-04-18 015704 易米开泰混合C 0.7067 0.7067 0.7092 0.7092 -0.0025 -0.35%
2024-04-17 015704 易米开泰混合C 0.7092 0.7092 0.6931 0.6931 0.0161 2.32%
2024-04-16 015704 易米开泰混合C 0.6931 0.6931 0.7160 0.7160 -0.0229 -3.20%
2024-04-15 015704 易米开泰混合C 0.7160 0.7160 0.7097 0.7097 0.0063 0.89%
2024-04-12 015704 易米开泰混合C 0.7097 0.7097 0.7114 0.7114 -0.0017 -0.24%
2024-04-11 015704 易米开泰混合C 0.7114 0.7114 0.7104 0.7104 0.0010 0.14%
2024-04-10 015704 易米开泰混合C 0.7104 0.7104 0.7161 0.7161 -0.0057 -0.80%
2024-04-09 015704 易米开泰混合C 0.7161 0.7161 0.7148 0.7148 0.0013 0.18%
2024-04-08 015704 易米开泰混合C 0.7148 0.7148 0.7290 0.7290 -0.0142 -1.95%
2024-04-03 015704 易米开泰混合C 0.7290 0.7290 0.7272 0.7272 0.0018 0.25%
2024-04-02 015704 易米开泰混合C 0.7272 0.7272 0.7294 0.7294 -0.0022 -0.30%
2024-04-01 015704 易米开泰混合C 0.7294 0.7294 0.7148 0.7148 0.0146 2.04%
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2024-03-28 015704 易米开泰混合C 0.7118 0.7118 0.7028 0.7028 0.0090 1.28%
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2024-03-22 015704 易米开泰混合C 0.7275 0.7275 0.7402 0.7402 -0.0127 -1.72%
2024-03-21 015704 易米开泰混合C 0.7402 0.7402 0.7445 0.7445 -0.0043 -0.58%
2024-03-20 015704 易米开泰混合C 0.7445 0.7445 0.7413 0.7413 0.0032 0.43%
2024-03-19 015704 易米开泰混合C 0.7413 0.7413 0.7469 0.7469 -0.0056 -0.75%
2024-03-18 015704 易米开泰混合C 0.7469 0.7469 0.7335 0.7335 0.0134 1.83%
2024-03-15 015704 易米开泰混合C 0.7335 0.7335 0.7284 0.7284 0.0051 0.70%
2024-03-14 015704 易米开泰混合C 0.7284 0.7284 0.7264 0.7264 0.0020 0.28%
2024-03-13 015704 易米开泰混合C 0.7264 0.7264 0.7252 0.7252 0.0012 0.17%
2024-03-12 015704 易米开泰混合C 0.7252 0.7252 0.7241 0.7241 0.0011 0.15%
2024-03-11 015704 易米开泰混合C 0.7241 0.7241 0.6985 0.6985 0.0256 3.66%
2024-03-08 015704 易米开泰混合C 0.6985 0.6985 0.6890 0.6890 0.0095 1.38%
2024-03-07 015704 易米开泰混合C 0.6890 0.6890 0.7033 0.7033 -0.0143 -2.03%
2024-03-06 015704 易米开泰混合C 0.7033 0.7033 0.7027 0.7027 0.0006 0.09%
2024-03-05 015704 易米开泰混合C 0.7027 0.7027 0.7083 0.7083 -0.0056 -0.79%
2024-03-04 015704 易米开泰混合C 0.7083 0.7083 0.7056 0.7056 0.0027 0.38%
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2024-02-20 015704 易米开泰混合C 0.6619 0.6619 0.6640 0.6640 -0.0021 -0.32%
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2024-02-05 015704 易米开泰混合C 0.5942 0.5942 0.6079 0.6079 -0.0137 -2.25%
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2024-02-01 015704 易米开泰混合C 0.6282 0.6282 0.6295 0.6295 -0.0013 -0.21%
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2023-11-22 015704 易米开泰混合C 0.8163 0.8163 0.8273 0.8273 -0.0110 -1.33%
2023-11-20 015704 易米开泰混合C 0.8324 0.8324 0.8316 0.8316 0.0008 0.10%
2023-11-17 015704 易米开泰混合C 0.8316 0.8316 0.8314 0.8314 0.0002 0.02%
2023-11-16 015704 易米开泰混合C 0.8314 0.8314 0.8433 0.8433 -0.0119 -1.41%
2023-11-15 015704 易米开泰混合C 0.8433 0.8433 0.8397 0.8397 0.0036 0.43%
2023-11-14 015704 易米开泰混合C 0.8397 0.8397 0.8372 0.8372 0.0025 0.30%
2023-11-13 015704 易米开泰混合C 0.8372 0.8372 0.8374 0.8374 -0.0002 -0.02%
2023-11-10 015704 易米开泰混合C 0.8374 0.8374 0.8408 0.8408 -0.0034 -0.40%
2023-11-09 015704 易米开泰混合C 0.8408 0.8408 0.8421 0.8421 -0.0013 -0.15%
2023-11-08 015704 易米开泰混合C 0.8421 0.8421 0.8402 0.8402 0.0019 0.23%
2023-11-07 015704 易米开泰混合C 0.8402 0.8402 0.8398 0.8398 0.0004 0.05%
2023-11-06 015704 易米开泰混合C 0.8398 0.8398 0.8184 0.8184 0.0214 2.61%
2023-11-03 015704 易米开泰混合C 0.8184 0.8184 0.8025 0.8025 0.0159 1.98%
2023-11-02 015704 易米开泰混合C 0.8025 0.8025 0.8133 0.8133 -0.0108 -1.33%
2023-11-01 015704 易米开泰混合C 0.8133 0.8133 0.8196 0.8196 -0.0063 -0.77%
2023-10-31 015704 易米开泰混合C 0.8196 0.8196 0.8270 0.8270 -0.0074 -0.89%
2023-10-30 015704 易米开泰混合C 0.8270 0.8270 0.8115 0.8115 0.0155 1.91%
2023-10-27 015704 易米开泰混合C 0.8115 0.8115 0.7964 0.7964 0.0151 1.90%
2023-10-26 015704 易米开泰混合C 0.7964 0.7964 0.7944 0.7944 0.0020 0.25%
2023-10-25 015704 易米开泰混合C 0.7944 0.7944 0.7879 0.7879 0.0065 0.82%
2023-10-24 015704 易米开泰混合C 0.7879 0.7879 0.7809 0.7809 0.0070 0.90%
2023-10-23 015704 易米开泰混合C 0.7809 0.7809 0.7912 0.7912 -0.0103 -1.30%
2023-10-20 015704 易米开泰混合C 0.7912 0.7912 0.7998 0.7998 -0.0086 -1.08%
2023-10-19 015704 易米开泰混合C 0.7998 0.7998 0.8072 0.8072 -0.0074 -0.92%
2023-10-18 015704 易米开泰混合C 0.8072 0.8072 0.8173 0.8173 -0.0101 -1.24%
2023-10-17 015704 易米开泰混合C 0.8173 0.8173 0.8156 0.8156 0.0017 0.21%
2023-10-16 015704 易米开泰混合C 0.8156 0.8156 0.8274 0.8274 -0.0118 -1.43%
2023-10-13 015704 易米开泰混合C 0.8274 0.8274 0.8368 0.8368 -0.0094 -1.12%
2023-10-12 015704 易米开泰混合C 0.8368 0.8368 0.8328 0.8328 0.0040 0.48%
2023-10-11 015704 易米开泰混合C 0.8328 0.8328 0.8265 0.8265 0.0063 0.76%
2023-10-10 015704 易米开泰混合C 0.8265 0.8265 0.8285 0.8285 -0.0020 -0.24%
2023-10-09 015704 易米开泰混合C 0.8285 0.8285 0.8303 0.8303 -0.0018 -0.22%
2023-09-28 015704 易米开泰混合C 0.8303 0.8303 0.8298 0.8298 0.0005 0.06%
2023-09-27 015704 易米开泰混合C 0.8298 0.8298 0.8240 0.8240 0.0058 0.70%
2023-09-26 015704 易米开泰混合C 0.8240 0.8240 0.8283 0.8283 -0.0043 -0.52%
2023-09-25 015704 易米开泰混合C 0.8283 0.8283 0.8322 0.8322 -0.0039 -0.47%
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2023-09-21 015704 易米开泰混合C 0.8170 0.8170 0.8229 0.8229 -0.0059 -0.72%
2023-09-20 015704 易米开泰混合C 0.8229 0.8229 0.8299 0.8299 -0.0070 -0.84%
2023-09-19 015704 易米开泰混合C 0.8299 0.8299 0.8354 0.8354 -0.0055 -0.66%
2023-09-18 015704 易米开泰混合C 0.8354 0.8354 0.8314 0.8314 0.0040 0.48%
2023-09-15 015704 易米开泰混合C 0.8314 0.8314 0.8341 0.8341 -0.0027 -0.32%
2023-09-14 015704 易米开泰混合C 0.8341 0.8341 0.8408 0.8408 -0.0067 -0.80%
2023-09-13 015704 易米开泰混合C 0.8408 0.8408 0.8503 0.8503 -0.0095 -1.12%
2023-09-12 015704 易米开泰混合C 0.8503 0.8503 0.8510 0.8510 -0.0007 -0.08%
2023-09-11 015704 易米开泰混合C 0.8510 0.8510 0.8448 0.8448 0.0062 0.73%
2023-09-08 015704 易米开泰混合C 0.8448 0.8448 0.8461 0.8461 -0.0013 -0.15%
2023-09-07 015704 易米开泰混合C 0.8461 0.8461 0.8601 0.8601 -0.0140 -1.63%
2023-09-06 015704 易米开泰混合C 0.8601 0.8601 0.8603 0.8603 -0.0002 -0.02%
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2023-08-31 015704 易米开泰混合C 0.8589 0.8589 0.8632 0.8632 -0.0043 -0.50%
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2023-08-25 015704 易米开泰混合C 0.8310 0.8310 0.8439 0.8439 -0.0129 -1.53%
2023-08-24 015704 易米开泰混合C 0.8439 0.8439 0.8344 0.8344 0.0095 1.14%
2023-08-23 015704 易米开泰混合C 0.8344 0.8344 0.8525 0.8525 -0.0181 -2.12%
2023-08-22 015704 易米开泰混合C 0.8525 0.8525 0.8515 0.8515 0.0010 0.12%
2023-08-21 015704 易米开泰混合C 0.8515 0.8515 0.8652 0.8652 -0.0137 -1.58%
2023-08-18 015704 易米开泰混合C 0.8652 0.8652 0.8770 0.8770 -0.0118 -1.35%
2023-08-17 015704 易米开泰混合C 0.8770 0.8770 0.8733 0.8733 0.0037 0.42%
2023-08-16 015704 易米开泰混合C 0.8733 0.8733 0.8824 0.8824 -0.0091 -1.03%
2023-08-15 015704 易米开泰混合C 0.8824 0.8824 0.8962 0.8962 -0.0138 -1.54%
2023-08-14 015704 易米开泰混合C 0.8962 0.8962 0.9021 0.9021 -0.0059 -0.65%
2023-08-11 015704 易米开泰混合C 0.9021 0.9021 0.9196 0.9196 -0.0175 -1.90%
2023-08-10 015704 易米开泰混合C 0.9196 0.9196 0.9170 0.9170 0.0026 0.28%
2023-08-09 015704 易米开泰混合C 0.9170 0.9170 0.9189 0.9189 -0.0019 -0.21%
2023-08-08 015704 易米开泰混合C 0.9189 0.9189 0.9216 0.9216 -0.0027 -0.29%
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2023-07-26 015704 易米开泰混合C 0.9061 0.9061 0.9115 0.9115 -0.0054 -0.59%
2023-07-25 015704 易米开泰混合C 0.9115 0.9115 0.8913 0.8913 0.0202 2.27%
2023-07-24 015704 易米开泰混合C 0.8913 0.8913 0.8921 0.8921 -0.0008 -0.09%
2023-07-21 015704 易米开泰混合C 0.8921 0.8921 0.8935 0.8935 -0.0014 -0.16%
2023-07-20 015704 易米开泰混合C 0.8935 0.8935 0.9060 0.9060 -0.0125 -1.38%
2023-07-19 015704 易米开泰混合C 0.9060 0.9060 0.9116 0.9116 -0.0056 -0.61%
2023-07-18 015704 易米开泰混合C 0.9116 0.9116 0.9113 0.9113 0.0003 0.03%
2023-07-17 015704 易米开泰混合C 0.9113 0.9113 0.9210 0.9210 -0.0097 -1.05%
2023-07-14 015704 易米开泰混合C 0.9210 0.9210 0.9227 0.9227 -0.0017 -0.18%
2023-07-13 015704 易米开泰混合C 0.9227 0.9227 0.9161 0.9161 0.0066 0.72%
2023-07-12 015704 易米开泰混合C 0.9161 0.9161 0.9272 0.9272 -0.0111 -1.20%
2023-07-11 015704 易米开泰混合C 0.9272 0.9272 0.9227 0.9227 0.0045 0.49%
2023-07-10 015704 易米开泰混合C 0.9227 0.9227 0.9212 0.9212 0.0015 0.16%
2023-07-07 015704 易米开泰混合C 0.9212 0.9212 0.9304 0.9304 -0.0092 -0.99%
2023-07-06 015704 易米开泰混合C 0.9304 0.9304 0.9340 0.9340 -0.0036 -0.39%
2023-07-05 015704 易米开泰混合C 0.9340 0.9340 0.9426 0.9426 -0.0086 -0.91%
2023-07-04 015704 易米开泰混合C 0.9426 0.9426 0.9345 0.9345 0.0081 0.87%
2023-07-03 015704 易米开泰混合C 0.9345 0.9345 0.9306 0.9306 0.0039 0.42%
2023-06-30 015704 易米开泰混合C 0.9306 0.9306 0.9218 0.9218 0.0088 0.95%
2023-06-29 015704 易米开泰混合C 0.9218 0.9218 0.9204 0.9204 0.0014 0.15%
2023-06-28 015704 易米开泰混合C 0.9204 0.9204 0.9274 0.9274 -0.0070 -0.75%
2023-06-27 015704 易米开泰混合C 0.9274 0.9274 0.9262 0.9262 0.0012 0.13%
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2023-06-20 015704 易米开泰混合C 0.9656 0.9656 0.9523 0.9523 0.0133 1.40%
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2023-06-08 015704 易米开泰混合C 0.9021 0.9021 0.9058 0.9058 -0.0037 -0.41%
2023-06-07 015704 易米开泰混合C 0.9058 0.9058 0.9106 0.9106 -0.0048 -0.53%
2023-06-06 015704 易米开泰混合C 0.9106 0.9106 0.9252 0.9252 -0.0146 -1.58%
2023-06-05 015704 易米开泰混合C 0.9252 0.9252 0.9272 0.9272 -0.0020 -0.22%
2023-06-02 015704 易米开泰混合C 0.9272 0.9272 0.9182 0.9182 0.0090 0.98%
2023-06-01 015704 易米开泰混合C 0.9182 0.9182 0.9156 0.9156 0.0026 0.28%
2023-05-31 015704 易米开泰混合C 0.9156 0.9156 0.9208 0.9208 -0.0052 -0.56%
2023-05-30 015704 易米开泰混合C 0.9208 0.9208 0.9215 0.9215 -0.0007 -0.08%
2023-05-29 015704 易米开泰混合C 0.9215 0.9215 0.9239 0.9239 -0.0024 -0.26%
2023-05-26 015704 易米开泰混合C 0.9239 0.9239 0.9253 0.9253 -0.0014 -0.15%
2023-05-25 015704 易米开泰混合C 0.9253 0.9253 0.9267 0.9267 -0.0014 -0.15%
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2023-05-23 015704 易米开泰混合C 0.9301 0.9301 0.9399 0.9399 -0.0098 -1.04%
2023-05-22 015704 易米开泰混合C 0.9399 0.9399 0.9378 0.9378 0.0021 0.22%
2023-05-19 015704 易米开泰混合C 0.9378 0.9378 0.9336 0.9336 0.0042 0.45%
2023-05-18 015704 易米开泰混合C 0.9336 0.9336 0.9348 0.9348 -0.0012 -0.13%
2023-05-17 015704 易米开泰混合C 0.9348 0.9348 0.9342 0.9342 0.0006 0.06%
2023-05-16 015704 易米开泰混合C 0.9342 0.9342 0.9361 0.9361 -0.0019 -0.20%
2023-05-15 015704 易米开泰混合C 0.9361 0.9361 0.9232 0.9232 0.0129 1.40%
2023-05-12 015704 易米开泰混合C 0.9232 0.9232 0.9347 0.9347 -0.0115 -1.23%
2023-05-11 015704 易米开泰混合C 0.9347 0.9347 0.9337 0.9337 0.0010 0.11%
2023-05-10 015704 易米开泰混合C 0.9337 0.9337 0.9282 0.9282 0.0055 0.59%
2023-05-09 015704 易米开泰混合C 0.9282 0.9282 0.9363 0.9363 -0.0081 -0.87%
2023-05-08 015704 易米开泰混合C 0.9363 0.9363 0.9369 0.9369 -0.0006 -0.06%
2023-05-05 015704 易米开泰混合C 0.9369 0.9369 0.9408 0.9408 -0.0039 -0.41%
2023-05-04 015704 易米开泰混合C 0.9408 0.9408 0.9478 0.9478 -0.0070 -0.74%
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易米基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易米开泰混合C 0.6985 1.99%
易米开泰混合A 0.7036 1.97%
易米国证消费100指数增强发起A 0.7233 1.47%
易米国证消费100指数增强发起C 0.7162 1.46%
易米开鑫价值优选混合C 1.0207 1.36%
易米开鑫价值优选混合A 1.0296 1.35%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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