易米开泰混合C基金净值查询(015704)
今天最新净值
1.3014
0.0402 3.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0740
0.0193 1.8333%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3014
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8453亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：易米基金管理
- 基金经理：程伟庆 魏鑫
近一月,易米开泰混合C(015704)基金累计收益率-1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2026-09-16 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.3014 |
1.3014 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0402 |
3.19% |
| 2026-09-15 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0168 |
1.35% |
| 2026-09-14 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0232 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0112 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0398 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0275 |
-2.19% |
|
|
| 2026-09-03 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0147 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.2995 |
1.2995 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0250 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.3245 |
1.3245 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0325 |
2.52% |
| 2026-08-28 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0215 |
-1.66% |
| 2026-08-27 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.3135 |
1.3135 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0486 |
3.84% |
| 2026-08-26 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.2754 |
1.2754 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0321 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.3075 |
1.3075 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.3062 |
1.3062 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.3012 |
1.3012 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0703 |
-5.13% |
| 2026-08-18 |
015704 |
易米开泰混合C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0043 |
0.31% |
