易米开泰混合C基金净值查询(015704)
今天最新净值
0.6985
0.0136 1.9900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7029
0.0180 2.6277%
- 累计净值：0.6985
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易米基金管理
- 基金经理：程伟庆
近一月,易米开泰混合C(015704)基金累计收益率10.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.6985 |
0.6985 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0136 |
1.99% |
| 2024-04-25 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.6849 |
0.6849 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0031 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.6818 |
0.6818 |
0.6754 |
0.6754 |
0.0064 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.6754 |
0.6754 |
0.6839 |
0.6839 |
-0.0085 |
-1.24% |
| 2024-04-22 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.6839 |
0.6839 |
0.6918 |
0.6918 |
-0.0079 |
-1.14% |
| 2024-04-19 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.6918 |
0.6918 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0149 |
-2.11% |
| 2024-04-18 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7067 |
0.7067 |
0.7092 |
0.7092 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7092 |
0.7092 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0161 |
2.32% |
| 2024-04-16 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.6931 |
0.6931 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0229 |
-3.20% |
| 2024-04-15 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7160 |
0.7160 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0063 |
0.89% |
|
|
| 2024-04-12 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7097 |
0.7097 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7114 |
0.7114 |
0.7104 |
0.7104 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7104 |
0.7104 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0057 |
-0.80% |
| 2024-04-09 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7148 |
0.7148 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0142 |
-1.95% |
| 2024-04-03 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7290 |
0.7290 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7272 |
0.7272 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7294 |
0.7294 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0146 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.7148 |
0.7148 |
0.7118 |
0.7118 |
0.0030 |
0.42% |
