易米开泰混合C基金净值查询(015704)
今天最新净值
0.9881
0.0145 1.49%
2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考)
0.9824
0.0088 0.9086%
- 累计净值：0.9881
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8453亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：易米基金管理
- 基金经理：程伟庆
近一月,易米开泰混合C(015704)基金累计收益率5.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0145 |
1.49% |
| 2026-01-08 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0104 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0232 |
2.45% |
| 2025-12-31 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2025-12-30 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0169 |
1.80% |
| 2025-12-29 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0058 |
0.62% |
| 2025-12-26 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.9327 |
0.9327 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-12-25 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0029 |
0.31% |
|
|
| 2025-12-24 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0133 |
1.45% |
| 2025-12-23 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.9178 |
0.9178 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0202 |
2.25% |
| 2025-12-19 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.8976 |
0.8976 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-12-18 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2025-12-17 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.9084 |
0.9084 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0167 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.8917 |
0.8917 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0160 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.9077 |
0.9077 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0266 |
-2.85% |
| 2025-12-12 |
015704 |
易米开泰混合C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0170 |
1.85% |
