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融通人工智能指数(LOF)C - 基金主页(代码:009239)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6687 0.0824 3.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3749 0.0702 3.0451% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6687
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.6828亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：
基金经理：何天翔林丽娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.16%	0.28%	-6.08%	-10.61%	17.50%	165.62%	121.62%	93.47%
同类排名	705/4773	675/5465	4036/5421	3787/5231	684/4394	168/2954	86/2253	-

融通人工智能指数(LOF)C(009239)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.6565	-0.46%
2026-09-16	2.6687	3.19%
2026-09-15	2.5863	0.12%
2026-09-14	2.5831	-1.84%
2026-09-11	2.6306	-0.09%
2026-09-10	2.6330	-1.06%

融通人工智能指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	10.03%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	9.20%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.62%	0.60%
688008	澜起科技	0.0000	8.60%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	8.31%	3.01%
603019	中科曙光	0.0000	3.81%	1.38%
688521	芯原股份	0.0000	3.77%	8.07%
002415	海康威视	0.0000	3.04%	0.90%
002281	光迅科技	0.0000	3.03%	1.09%
300857	协创数据	0.0000	2.80%	-0.52%

融通人工智能指数(LOF)C(009239)基金档案

基金代码	009239	基金简称	融通人工智能指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	何天翔林丽娟	基金托管人		基金公司
最近资产	2.38亿元	最近份额	5.6828亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%