中金优势领航一年持有混合A基金净值查询(025527)
今天最新净值
5.6469
0.0056 0.10%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
5.6483
0.0070 0.1242%
- 累计净值：5.6469
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1793亿
- 最近资产：0.99亿
- 基金公司：
- 基金经理：丁天宇
近一季,中金优势领航一年持有混合A(025527)基金累计收益率4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6469 |
5.6469 |
5.6413 |
5.6413 |
0.0056 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6413 |
5.6413 |
5.6825 |
5.6825 |
-0.0412 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6825 |
5.6825 |
5.5357 |
5.5357 |
0.1468 |
2.65% |
| 2025-12-16 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.5357 |
5.5357 |
5.6368 |
5.6368 |
-0.1011 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6368 |
5.6368 |
5.6947 |
5.6947 |
-0.0579 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6947 |
5.6947 |
5.6037 |
5.6037 |
0.0910 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6037 |
5.6037 |
5.6597 |
5.6597 |
-0.0560 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6597 |
5.6597 |
5.6581 |
5.6581 |
0.0016 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6581 |
5.6581 |
5.6235 |
5.6235 |
0.0346 |
0.62% |
| 2025-12-08 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6235 |
5.6235 |
5.5223 |
5.5223 |
0.1012 |
1.83% |
|
|
| 2025-12-05 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.5223 |
5.5223 |
5.4419 |
5.4419 |
0.0804 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4419 |
5.4419 |
5.4039 |
5.4039 |
0.0380 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4039 |
5.4039 |
5.4393 |
5.4393 |
-0.0354 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4393 |
5.4393 |
5.4596 |
5.4596 |
-0.0203 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4596 |
5.4596 |
5.4068 |
5.4068 |
0.0528 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4068 |
5.4068 |
5.4007 |
5.4007 |
0.0061 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4007 |
5.4007 |
5.4040 |
5.4040 |
-0.0033 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4040 |
5.4040 |
5.3636 |
5.3636 |
0.0404 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.3636 |
5.3636 |
5.2254 |
5.2254 |
0.1382 |
2.64% |
| 2025-11-24 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.2254 |
5.2254 |
5.2204 |
5.2204 |
0.0050 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.2204 |
5.2204 |
5.3996 |
5.3996 |
-0.1792 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.3996 |
5.3996 |
5.4365 |
5.4365 |
-0.0369 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4365 |
5.4365 |
5.4143 |
5.4143 |
0.0222 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4143 |
5.4143 |
5.4460 |
5.4460 |
-0.0317 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4460 |
5.4460 |
5.4795 |
5.4795 |
-0.0335 |
-0.61% |
|
|
| 2025-11-14 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4795 |
5.4795 |
5.5785 |
5.5785 |
-0.0990 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.5785 |
5.5785 |
5.5278 |
5.5278 |
0.0507 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.5278 |
5.5278 |
5.5237 |
5.5237 |
0.0041 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.5237 |
5.5237 |
5.5727 |
5.5727 |
-0.0490 |
-0.88% |
| 2025-11-10 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.5727 |
5.5727 |
5.6095 |
5.6095 |
-0.0368 |
-0.66% |
| 2025-11-07 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6095 |
5.6095 |
5.6524 |
5.6524 |
-0.0429 |
-0.76% |
| 2025-11-06 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6524 |
5.6524 |
5.5419 |
5.5419 |
0.1105 |
1.99% |
| 2025-11-05 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.5419 |
5.5419 |
5.5068 |
5.5068 |
0.0351 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.5068 |
5.5068 |
5.5677 |
5.5677 |
-0.0609 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.5677 |
5.5677 |
5.5831 |
5.5831 |
-0.0154 |
-0.28% |
| 2025-10-31 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.5831 |
5.5831 |
5.7441 |
5.7441 |
-0.1610 |
-2.80% |
| 2025-10-30 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.7441 |
5.7441 |
5.8344 |
5.8344 |
-0.0903 |
-1.55% |
| 2025-10-29 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.8344 |
5.8344 |
5.7363 |
5.7363 |
0.0981 |
1.71% |
| 2025-10-28 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.7363 |
5.7363 |
5.7495 |
5.7495 |
-0.0132 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.7495 |
5.7495 |
5.6391 |
5.6391 |
0.1104 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.6391 |
5.6391 |
5.4680 |
5.4680 |
0.1711 |
3.13% |
| 2025-10-23 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4680 |
5.4680 |
5.4861 |
5.4861 |
-0.0181 |
-0.33% |
| 2025-10-22 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4861 |
5.4861 |
5.5098 |
5.5098 |
-0.0237 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.5098 |
5.5098 |
5.3510 |
5.3510 |
0.1588 |
2.97% |
| 2025-10-20 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.3510 |
5.3510 |
5.2981 |
5.2981 |
0.0529 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.2981 |
5.2981 |
5.4244 |
5.4244 |
-0.1263 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4244 |
5.4244 |
5.4389 |
5.4389 |
-0.0145 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4389 |
5.4389 |
5.3476 |
5.3476 |
0.0913 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.3476 |
5.3476 |
5.4927 |
5.4927 |
-0.1451 |
-2.64% |
| 2025-10-13 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4927 |
5.4927 |
5.4968 |
5.4968 |
-0.0041 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4968 |
5.4968 |
5.5903 |
5.5903 |
-0.0935 |
-1.67% |
| 2025-10-09 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.5903 |
5.5903 |
5.5217 |
5.5217 |
0.0686 |
1.24% |
| 2025-09-30 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.5217 |
5.5217 |
5.4728 |
5.4728 |
0.0489 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4728 |
5.4728 |
5.3856 |
5.3856 |
0.0872 |
1.62% |
| 2025-09-26 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.3856 |
5.3856 |
5.4356 |
5.4356 |
-0.0500 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4356 |
5.4356 |
5.4182 |
5.4182 |
0.0174 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.4182 |
5.4182 |
5.3772 |
5.3772 |
0.0410 |
0.76% |
| 2025-09-23 |
025527 |
中金优势领航一年持有混合A |
5.3772 |
5.3772 |
5.3910 |
5.3910 |
-0.0138 |
-0.26% |
