中金优势领航一年持有混合A基金净值查询(025527)

今天最新净值 5.1586 0.1604 3.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.7682 0.0683 1.1976% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1586
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1793亿
最近资产：0.99亿
基金公司：
基金经理：丁天宇

近一月中金优势领航一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金优势领航一年持有混合A(025527)基金累计收益率-8.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1232	5.1232	5.1586	5.1586	-0.0354	-0.69%
2026-09-16	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1586	5.1586	4.9982	4.9982	0.1604	3.21%
2026-09-15	025527	中金优势领航一年持有混合A	4.9982	4.9982	4.9352	4.9352	0.0630	1.28%
2026-09-14	025527	中金优势领航一年持有混合A	4.9352	4.9352	5.0158	5.0158	-0.0806	-1.63%
2026-09-11	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.0158	5.0158	5.0979	5.0979	-0.0821	-1.61%
2026-09-10	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.0979	5.0979	5.1277	5.1277	-0.0298	-0.58%
2026-09-09	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1277	5.1277	5.1054	5.1054	0.0223	0.44%
2026-09-08	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1054	5.1054	5.1421	5.1421	-0.0367	-0.71%
2026-09-07	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1421	5.1421	5.0068	5.0068	0.1353	2.70%
2026-09-04	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.0068	5.0068	5.1084	5.1084	-0.1016	-1.99%

2026-09-03	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1084	5.1084	5.1071	5.1071	0.0013	0.03%
2026-09-02	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1071	5.1071	5.1821	5.1821	-0.0750	-1.45%
2026-09-01	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1821	5.1821	5.3328	5.3328	-0.1507	-2.91%
2026-08-31	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.3328	5.3328	5.2687	5.2687	0.0641	1.22%
2026-08-28	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.2687	5.2687	5.3254	5.3254	-0.0567	-1.06%
2026-08-27	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.3254	5.3254	5.2057	5.2057	0.1197	2.30%
2026-08-26	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.2057	5.2057	5.1178	5.1178	0.0879	1.72%
2026-08-25	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1178	5.1178	5.1553	5.1553	-0.0375	-0.73%
2026-08-24	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.1553	5.1553	5.2804	5.2804	-0.1251	-2.37%
2026-08-21	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.2804	5.2804	5.2609	5.2609	0.0195	0.37%
2026-08-20	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.2609	5.2609	5.2582	5.2582	0.0027	0.05%
2026-08-19	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.2582	5.2582	5.6419	5.6419	-0.3837	-6.80%
2026-08-18	025527	中金优势领航一年持有混合A	5.6419	5.6419	5.6164	5.6164	0.0255	0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%