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中金优势领航一年持有混合A基金净值查询(025527)

今天最新净值 5.1586 0.1604 3.21% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 5.7682 0.0683 1.1976% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:5.1586
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1793亿
  • 最近资产:0.99亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:丁天宇
近一周中金优势领航一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,中金优势领航一年持有混合A(025527)基金累计收益率0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025527 中金优势领航一年持有混合A 5.1232 5.1232 5.1586 5.1586 -0.0354 -0.69%
2026-09-16 025527 中金优势领航一年持有混合A 5.1586 5.1586 4.9982 4.9982 0.1604 3.21%
2026-09-15 025527 中金优势领航一年持有混合A 4.9982 4.9982 4.9352 4.9352 0.0630 1.28%
2026-09-14 025527 中金优势领航一年持有混合A 4.9352 4.9352 5.0158 5.0158 -0.0806 -1.63%
2026-09-11 025527 中金优势领航一年持有混合A 5.0158 5.0158 5.0979 5.0979 -0.0821 -1.61%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%