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中金优势领航一年持有混合A - 基金主页(代码:025527)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.1232 -0.0354 -0.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 5.7682 0.0683 1.1976% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1232
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1793亿
最近资产：0.99亿
基金公司：
基金经理：丁天宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.49%	0.50%	-8.78%	-15.73%	-	-	-	10.30%
同类排名	4094/4981	1584/5421	4400/5424	3846/5380				-

中金优势领航一年持有混合A(025527)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	5.2573	2.62%
2026-09-17	5.1232	-0.69%
2026-09-16	5.1586	3.21%
2026-09-15	4.9982	1.28%
2026-09-14	4.9352	-1.63%
2026-09-11	5.0158	-1.61%

中金优势领航一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	7.62%	0.99%
688205	德科立	0.0000	5.15%	6.89%
601899	紫金矿业	0.0000	5.09%	5.30%
688019	安集科技	0.0000	4.64%	4.43%
688120	华海清科	0.0000	4.52%	1.51%
300394	天孚通信	0.0000	4.13%	0.07%
601601	中国太保	0.0000	3.51%	0.72%
300274	阳光电源	0.0000	3.33%	-2.29%
688981	中芯国际	0.0000	3.21%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	3.06%	0.60%

中金优势领航一年持有混合A(025527)基金档案

基金代码	025527	基金简称	中金优势领航一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	丁天宇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.99亿	最近份额	0.1793亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%