金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰价值精选灵活配置混合A(国泰价值精选灵活配置混合) - 基金主页(代码:005726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2861 -0.0427 -1.83%

盘中实时估值(仅供参考) 2.2803 0.0408 1.8204%

累计净值：2.2861
成立日期：2018-08-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2948亿
最近资产：2.18亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：周伟锋王阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	31.26%	-2.48%	-3.09%	5.92%	30.10%	27.30%	6.84%	128.61%
同类排名	678/2255	2087/2318	1869/2314	309/2310	586/2246	977/2172	1267/2050	-

国泰价值精选灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	8.88%	3.37%
688012	中微公司	0.0000	6.90%	2.44%
002202	金风科技	0.0000	6.56%	0.79%
300750	宁德时代	0.0000	6.51%	1.32%
688347	华虹公司	0.0000	5.75%	4.21%
301162	国能日新	0.0000	5.72%	-0.36%
605376	博迁新材	0.0000	5.21%	3.27%
688698	伟创电气	0.0000	5.08%	1.10%
300014	亿纬锂能	0.0000	4.60%	3.29%
688652	京仪装备	0.0000	3.04%	2.36%

国泰价值精选灵活配置混合A(005726)基金档案

基金代码	005726	基金简称	国泰价值精选灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2018-07-16~2018-08-03	成立日期	2018-08-08	基金类型	混合型-灵活
基金经理	周伟锋王阳	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	2.18亿元	最近份额	1.2948亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
国泰精选	0.3867	4.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.46%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%