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国泰价值精选灵活配置混合 - 基金主页(代码:005726)

今天最新净值 1.7205 0.0140 0.8200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6821 -0.0071 -0.4216%
  • 累计净值:1.7205
  • 成立日期:2018-08-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4647亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:周伟锋 王阳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.90% 3.54% 7.10% -4.19% -16.79% -8.92% -26.56% 72.05%
同类排名 1916/2318 352/2327 1064/2327 1753/2310 1468/2209 970/2082 1407/1906 -
国泰价值精选灵活配置混合基金动态
国泰价值精选灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.0100 7.50% 1.03%
600690 海尔智家 49.7300 5.41% -0.39%
002372 伟星新材 76.5400 5.13% -0.64%
300415 伊之密 59.8700 5.11% -3.67%
600885 宏发股份 45.4700 4.99% -1.47%
603345 安井食品 13.7200 4.94% 0.50%
600872 中炬高新 34.2200 3.94% 1.81%
002960 青鸟消防 56.1700 3.66% -0.28%
301093 华兰股份 31.5400 3.52% -1.11%
002675 东诚药业 51.9100 3.09% 0.48%
国泰价值精选灵活配置混合(005726)基金档案
基金代码 005726 基金简称 国泰价值精选灵活配置混合 基金全称
发行日期 2018-07-16~2018-08-03 成立日期 2018-08-08 基金类型
基金经理 周伟锋 王阳 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 1.4647亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率