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国泰价值精选灵活配置混合A(国泰价值精选灵活配置混合)基金盘中实时估值(005726)

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今天最新净值 2.2395 -0.0466 -2.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2395
成立日期：2018-08-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2948亿
最近资产：2.18亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：周伟锋王阳

国泰价值精选灵活配置混合A基金005726重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300274	阳光电源	0.0000	8.88%	-4.83%	-0.4289%
688012	中微公司	0.0000	6.90%	-2.31%	-0.1594%
002202	金风科技	0.0000	6.56%	0.06%	0.0039%
300750	宁德时代	0.0000	6.51%	-2.98%	-0.1940%
688347	华虹公司	0.0000	5.75%	-1.69%	-0.0972%
301162	国能日新	0.0000	5.72%	-0.90%	-0.0515%
605376	博迁新材	0.0000	5.21%	7.52%	0.3918%
688698	伟创电气	0.0000	5.08%	-4.46%	-0.2266%
300014	亿纬锂能	0.0000	4.60%	-2.02%	-0.0929%
688652	京仪装备	0.0000	3.04%	-3.41%	-0.1037%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
58.25%		-0.9585%		85.32%

国泰价值精选灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	3.33%	1.82%
2025-12-16	-2.04%	-1.97%
2025-12-15	-1.83%	-1.19%
2025-12-12	0.28%	0.97%
2025-12-11	-1.41%	0.02%
2025-12-10	-0.61%	-0.47%
2025-12-09	1.10%	-0.33%
2025-12-08	3.12%	1.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰价值精选灵活配置混合A基金005726实时估值图

国泰价值精选灵活配置混合A基金005726实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证煤炭ETF	1.0932	1.8531%
国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3269	1.7847%
国泰上证国有企业红利ETF	0.9623	1.1742%
国泰中证军工ETF	1.2399	1.0877%
国泰中证内地运输主题ETF	0.9792	1.0835%
国泰大健康股票A	2.0644	1.0474%
国泰上证180金融ETF	1.4188	1.0182%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5787	0.9573%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+混合	1.4339	3.2296%
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6728	1.8202%
融通健康产业灵活配置混合C	2.5981	1.7673%
前海开源大海洋混合	1.8279	1.6624%
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银国家安全混合C	1.1703	1.5426%
万家宏观择时多策略混合A	2.3629	1.5182%
万家宏观择时多策略混合C	2.3283	1.4658%