国泰价值精选灵活配置混合A(国泰价值精选灵活配置混合)基金净值查询(005726)

今天最新净值 2.9245 -0.0089 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.8816 0.0587 2.0791% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9245
成立日期：2018-08-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2948亿
最近资产：2.35亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王阳郑浩

近一季国泰价值精选灵活配置混合A|国泰价值精选灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰价值精选灵活配置混合A(005726)基金累计收益率-19.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9481	2.9481	2.9245	2.9245	0.0236	0.81%
2026-09-14	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9245	2.9245	2.9334	2.9334	-0.0089	-0.30%
2026-09-11	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9334	2.9334	3.0182	3.0182	-0.0848	-2.89%
2026-09-10	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0182	3.0182	3.0286	3.0286	-0.0104	-0.34%
2026-09-09	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0286	3.0286	3.0536	3.0536	-0.0250	-0.82%
2026-09-08	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0536	3.0536	3.1016	3.1016	-0.0480	-1.57%
2026-09-07	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.1016	3.1016	3.0470	3.0470	0.0546	1.79%
2026-09-04	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0470	3.0470	3.1478	3.1478	-0.1008	-3.31%
2026-09-03	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.1478	3.1478	3.1738	3.1738	-0.0260	-0.82%
2026-09-02	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.1738	3.1738	3.2410	3.2410	-0.0672	-2.12%

2026-09-01	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2410	3.2410	3.3106	3.3106	-0.0696	-2.10%
2026-08-31	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3106	3.3106	3.2730	3.2730	0.0376	1.15%
2026-08-28	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2730	3.2730	3.3461	3.3461	-0.0731	-2.23%
2026-08-27	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3461	3.3461	3.2869	3.2869	0.0592	1.80%
2026-08-26	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2869	3.2869	3.2271	3.2271	0.0598	1.85%
2026-08-25	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2271	3.2271	3.2800	3.2800	-0.0529	-1.64%
2026-08-24	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2800	3.2800	3.3675	3.3675	-0.0875	-2.60%
2026-08-21	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3675	3.3675	3.3575	3.3575	0.0100	0.30%
2026-08-20	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3575	3.3575	3.3219	3.3219	0.0356	1.07%
2026-08-19	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3219	3.3219	3.5598	3.5598	-0.2379	-6.68%
2026-08-18	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.5598	3.5598	3.5742	3.5742	-0.0144	-0.40%
2026-08-17	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.5742	3.5742	3.4119	3.4119	0.1623	4.76%
2026-08-14	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4119	3.4119	3.4254	3.4254	-0.0135	-0.39%
2026-08-13	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4254	3.4254	3.4431	3.4431	-0.0177	-0.51%
2026-08-12	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4431	3.4431	3.4183	3.4183	0.0248	0.73%

2026-08-11	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4183	3.4183	3.4580	3.4580	-0.0397	-1.15%
2026-08-10	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4580	3.4580	3.4504	3.4504	0.0076	0.22%
2026-08-07	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4504	3.4504	3.3762	3.3762	0.0742	2.20%
2026-08-06	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3762	3.3762	3.3255	3.3255	0.0507	1.52%
2026-08-05	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3255	3.3255	3.2059	3.2059	0.1196	3.73%
2026-08-04	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2059	3.2059	3.0857	3.0857	0.1202	3.90%
2026-08-03	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0857	3.0857	3.2613	3.2613	-0.1756	-5.69%
2026-07-31	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2613	3.2613	3.1848	3.1848	0.0765	2.40%
2026-07-30	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.1848	3.1848	3.4029	3.4029	-0.2181	-6.85%
2026-07-29	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4029	3.4029	3.4135	3.4135	-0.0106	-0.31%
2026-07-28	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4135	3.4135	3.6218	3.6218	-0.2083	-5.75%
2026-07-27	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.6218	3.6218	3.5371	3.5371	0.0847	2.39%
2026-07-24	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.5371	3.5371	3.5451	3.5451	-0.0080	-0.23%
2026-07-23	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.5451	3.5451	3.6358	3.6358	-0.0907	-2.56%
2026-07-22	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.6358	3.6358	3.7456	3.7456	-0.1098	-3.02%
2026-07-21	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.7456	3.7456	3.4198	3.4198	0.3258	9.53%
2026-07-20	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4198	3.4198	3.4532	3.4532	-0.0334	-0.97%
2026-07-17	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4532	3.4532	3.6685	3.6685	-0.2153	-5.87%
2026-07-16	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.6685	3.6685	3.8335	3.8335	-0.1650	-4.50%
2026-07-15	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.8335	3.8335	4.0315	4.0315	-0.1980	-5.16%
2026-07-14	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.0315	4.0315	3.9994	3.9994	0.0321	0.80%
2026-07-13	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.9994	3.9994	4.1556	4.1556	-0.1562	-3.76%
2026-07-10	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.1556	4.1556	4.4569	4.4569	-0.3013	-7.25%
2026-07-09	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.4569	4.4569	4.1193	4.1193	0.3376	8.20%
2026-07-08	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.1193	4.1193	4.0299	4.0299	0.0894	2.22%
2026-07-07	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.0299	4.0299	3.9995	3.9995	0.0304	0.76%
2026-07-06	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.9995	3.9995	4.0686	4.0686	-0.0691	-1.70%
2026-07-03	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.0686	4.0686	4.1542	4.1542	-0.0856	-2.10%
2026-07-02	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.1542	4.1542	4.4963	4.4963	-0.3421	-8.24%
2026-07-01	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.4963	4.4963	4.5667	4.5667	-0.0704	-1.54%
2026-06-30	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.5667	4.5667	4.4367	4.4367	0.1300	2.93%
2026-06-29	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.4367	4.4367	4.3048	4.3048	0.1319	3.06%
2026-06-26	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.3048	4.3048	4.3822	4.3822	-0.0774	-1.77%
2026-06-25	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.3822	4.3822	4.2388	4.2388	0.1434	3.38%
2026-06-24	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.2388	4.2388	4.1145	4.1145	0.1243	3.02%
2026-06-23	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.1145	4.1145	4.2362	4.2362	-0.1217	-2.87%
2026-06-22	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.2362	4.2362	4.1427	4.1427	0.0935	2.26%
2026-06-18	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.1427	4.1427	3.9859	3.9859	0.1568	3.93%
2026-06-17	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.9859	3.9859	3.8863	3.8863	0.0996	2.56%
2026-06-16	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.8863	3.8863	3.8012	3.8012	0.0851	2.24%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%