国泰价值精选灵活配置混合A(国泰价值精选灵活配置混合)基金净值查询(005726)
今天最新净值
2.2395
-0.0466 -2.04%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2847
-0.0293 -1.2676%
- 累计净值：2.2395
- 成立日期：2018-08-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2948亿
- 最近资产：2.18亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：周伟锋 王阳
近一季国泰价值精选灵活配置混合A|国泰价值精选灵活配置混合基金净值查询
近一季,国泰价值精选灵活配置混合A(005726)基金累计收益率2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3140 |
2.3140 |
2.2395 |
2.2395 |
0.0745 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2395 |
2.2395 |
2.2861 |
2.2861 |
-0.0466 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2861 |
2.2861 |
2.3288 |
2.3288 |
-0.0427 |
-1.83% |
| 2025-12-12 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3288 |
2.3288 |
2.3224 |
2.3224 |
0.0064 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3224 |
2.3224 |
2.3556 |
2.3556 |
-0.0332 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3556 |
2.3556 |
2.3701 |
2.3701 |
-0.0145 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3701 |
2.3701 |
2.3443 |
2.3443 |
0.0258 |
1.10% |
| 2025-12-08 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3443 |
2.3443 |
2.2733 |
2.2733 |
0.0710 |
3.12% |
| 2025-12-05 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2733 |
2.2733 |
2.2491 |
2.2491 |
0.0242 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2491 |
2.2491 |
2.2231 |
2.2231 |
0.0260 |
1.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2231 |
2.2231 |
2.2351 |
2.2351 |
-0.0120 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2351 |
2.2351 |
2.2568 |
2.2568 |
-0.0217 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2568 |
2.2568 |
2.2570 |
2.2570 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2570 |
2.2570 |
2.2288 |
2.2288 |
0.0282 |
1.27% |
| 2025-11-27 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2288 |
2.2288 |
2.2389 |
2.2389 |
-0.0101 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2389 |
2.2389 |
2.1879 |
2.1879 |
0.0510 |
2.33% |
| 2025-11-25 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.1879 |
2.1879 |
2.1657 |
2.1657 |
0.0222 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.1657 |
2.1657 |
2.1667 |
2.1667 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.1667 |
2.1667 |
2.2723 |
2.2723 |
-0.1056 |
-4.65% |
| 2025-11-20 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2723 |
2.2723 |
2.3101 |
2.3101 |
-0.0378 |
-1.64% |
| 2025-11-19 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3101 |
2.3101 |
2.3168 |
2.3168 |
-0.0067 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3168 |
2.3168 |
2.3536 |
2.3536 |
-0.0368 |
-1.56% |
| 2025-11-17 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3536 |
2.3536 |
2.3591 |
2.3591 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3591 |
2.3591 |
2.4331 |
2.4331 |
-0.0740 |
-3.04% |
| 2025-11-13 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4331 |
2.4331 |
2.3678 |
2.3678 |
0.0653 |
2.76% |
|
|
| 2025-11-12 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3678 |
2.3678 |
2.4122 |
2.4122 |
-0.0444 |
-1.88% |
| 2025-11-11 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4122 |
2.4122 |
2.4314 |
2.4314 |
-0.0192 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4314 |
2.4314 |
2.4882 |
2.4882 |
-0.0568 |
-2.34% |
| 2025-11-07 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4882 |
2.4882 |
2.4982 |
2.4982 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4982 |
2.4982 |
2.4476 |
2.4476 |
0.0506 |
2.07% |
| 2025-11-05 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4476 |
2.4476 |
2.4032 |
2.4032 |
0.0444 |
1.85% |
| 2025-11-04 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4032 |
2.4032 |
2.4568 |
2.4568 |
-0.0536 |
-2.18% |
| 2025-11-03 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4568 |
2.4568 |
2.4473 |
2.4473 |
0.0095 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4473 |
2.4473 |
2.5123 |
2.5123 |
-0.0650 |
-2.59% |
| 2025-10-30 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.5123 |
2.5123 |
2.5190 |
2.5190 |
-0.0067 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.5190 |
2.5190 |
2.4203 |
2.4203 |
0.0987 |
4.08% |
| 2025-10-28 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4203 |
2.4203 |
2.4126 |
2.4126 |
0.0077 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4126 |
2.4126 |
2.3845 |
2.3845 |
0.0281 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3845 |
2.3845 |
2.2811 |
2.2811 |
0.1034 |
4.53% |
| 2025-10-23 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2811 |
2.2811 |
2.2955 |
2.2955 |
-0.0144 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2955 |
2.2955 |
2.3126 |
2.3126 |
-0.0171 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3126 |
2.3126 |
2.2696 |
2.2696 |
0.0430 |
1.89% |
| 2025-10-20 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2696 |
2.2696 |
2.2656 |
2.2656 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2656 |
2.2656 |
2.3675 |
2.3675 |
-0.1019 |
-4.30% |
| 2025-10-16 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3675 |
2.3675 |
2.3906 |
2.3906 |
-0.0231 |
-0.97% |
| 2025-10-15 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3906 |
2.3906 |
2.3225 |
2.3225 |
0.0681 |
2.93% |
| 2025-10-14 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3225 |
2.3225 |
2.4252 |
2.4252 |
-0.1027 |
-4.23% |
| 2025-10-13 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4252 |
2.4252 |
2.4094 |
2.4094 |
0.0158 |
0.66% |
| 2025-10-10 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4094 |
2.4094 |
2.5203 |
2.5203 |
-0.1109 |
-4.40% |
| 2025-10-09 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.5203 |
2.5203 |
2.4743 |
2.4743 |
0.0460 |
1.86% |
| 2025-09-30 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4743 |
2.4743 |
2.4207 |
2.4207 |
0.0536 |
2.21% |
| 2025-09-29 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.4207 |
2.4207 |
2.3487 |
2.3487 |
0.0720 |
3.07% |
| 2025-09-26 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3487 |
2.3487 |
2.3802 |
2.3802 |
-0.0315 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3802 |
2.3802 |
2.3381 |
2.3381 |
0.0421 |
1.80% |
| 2025-09-24 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3381 |
2.3381 |
2.2807 |
2.2807 |
0.0574 |
2.52% |
| 2025-09-23 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2807 |
2.2807 |
2.2508 |
2.2508 |
0.0299 |
1.33% |
| 2025-09-22 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2508 |
2.2508 |
2.2204 |
2.2204 |
0.0304 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2204 |
2.2204 |
2.2258 |
2.2258 |
-0.0054 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2258 |
2.2258 |
2.2229 |
2.2229 |
0.0029 |
0.13% |
