国泰价值精选灵活配置混合A(国泰价值精选灵活配置混合)基金净值查询(005726)
今天最新净值
2.2395
-0.0466 -2.04%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2848
-0.0292 -1.2609%
- 累计净值：2.2395
- 成立日期：2018-08-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2948亿
- 最近资产：2.18亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：周伟锋 王阳
近一月国泰价值精选灵活配置混合A|国泰价值精选灵活配置混合基金净值查询
近一月,国泰价值精选灵活配置混合A(005726)基金累计收益率-5.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3140 |
2.3140 |
2.2395 |
2.2395 |
0.0745 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2395 |
2.2395 |
2.2861 |
2.2861 |
-0.0466 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2861 |
2.2861 |
2.3288 |
2.3288 |
-0.0427 |
-1.83% |
| 2025-12-12 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3288 |
2.3288 |
2.3224 |
2.3224 |
0.0064 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3224 |
2.3224 |
2.3556 |
2.3556 |
-0.0332 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3556 |
2.3556 |
2.3701 |
2.3701 |
-0.0145 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3701 |
2.3701 |
2.3443 |
2.3443 |
0.0258 |
1.10% |
| 2025-12-08 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3443 |
2.3443 |
2.2733 |
2.2733 |
0.0710 |
3.12% |
| 2025-12-05 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2733 |
2.2733 |
2.2491 |
2.2491 |
0.0242 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2491 |
2.2491 |
2.2231 |
2.2231 |
0.0260 |
1.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2231 |
2.2231 |
2.2351 |
2.2351 |
-0.0120 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2351 |
2.2351 |
2.2568 |
2.2568 |
-0.0217 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2568 |
2.2568 |
2.2570 |
2.2570 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2570 |
2.2570 |
2.2288 |
2.2288 |
0.0282 |
1.27% |
| 2025-11-27 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2288 |
2.2288 |
2.2389 |
2.2389 |
-0.0101 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2389 |
2.2389 |
2.1879 |
2.1879 |
0.0510 |
2.33% |
| 2025-11-25 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.1879 |
2.1879 |
2.1657 |
2.1657 |
0.0222 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.1657 |
2.1657 |
2.1667 |
2.1667 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.1667 |
2.1667 |
2.2723 |
2.2723 |
-0.1056 |
-4.65% |
| 2025-11-20 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.2723 |
2.2723 |
2.3101 |
2.3101 |
-0.0378 |
-1.64% |
| 2025-11-19 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合A |
2.3101 |
2.3101 |
2.3168 |
2.3168 |
-0.0067 |
-0.29% |
