招商上证科创板综合价格指数增强发起式A基金净值查询(024634)

今天最新净值 1.1216 -0.0020 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1216
成立日期：2025-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.68亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡振王宁远

近一季招商上证科创板综合价格指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商上证科创板综合价格指数增强发起式A(024634)基金累计收益率-11.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1224	1.1224	1.1216	1.1216	0.0008	0.07%
2026-09-14	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1216	1.1216	1.1236	1.1236	-0.0020	-0.18%
2026-09-11	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1236	1.1236	1.1421	1.1421	-0.0185	-1.62%
2026-09-10	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1421	1.1421	1.1561	1.1561	-0.0140	-1.21%
2026-09-09	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1561	1.1561	1.1590	1.1590	-0.0029	-0.25%
2026-09-08	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1590	1.1590	1.1690	1.1690	-0.0100	-0.86%
2026-09-07	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1690	1.1690	1.1452	1.1452	0.0238	2.08%
2026-09-04	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1452	1.1452	1.1680	1.1680	-0.0228	-1.95%
2026-09-03	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1680	1.1680	1.1681	1.1681	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1681	1.1681	1.1802	1.1802	-0.0121	-1.03%

2026-09-01	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1802	1.1802	1.2014	1.2014	-0.0212	-1.76%
2026-08-31	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.2014	1.2014	1.1796	1.1796	0.0218	1.85%
2026-08-28	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1796	1.1796	1.1904	1.1904	-0.0108	-0.91%
2026-08-27	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1904	1.1904	1.1489	1.1489	0.0415	3.61%
2026-08-26	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1489	1.1489	1.1477	1.1477	0.0012	0.10%
2026-08-25	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1477	1.1477	1.1431	1.1431	0.0046	0.40%
2026-08-24	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1431	1.1431	1.1756	1.1756	-0.0325	-2.76%
2026-08-21	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1756	1.1756	1.1710	1.1710	0.0046	0.39%
2026-08-20	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1710	1.1710	1.1581	1.1581	0.0129	1.11%
2026-08-19	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1581	1.1581	1.2396	1.2396	-0.0815	-6.57%
2026-08-18	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.2396	1.2396	1.2384	1.2384	0.0012	0.10%
2026-08-17	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.2384	1.2384	1.1887	1.1887	0.0497	4.18%
2026-08-14	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1887	1.1887	1.1731	1.1731	0.0156	1.33%
2026-08-13	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1731	1.1731	1.1866	1.1866	-0.0135	-1.14%
2026-08-12	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1866	1.1866	1.1630	1.1630	0.0236	2.03%

2026-08-11	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1630	1.1630	1.1713	1.1713	-0.0083	-0.71%
2026-08-10	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1713	1.1713	1.1815	1.1815	-0.0102	-0.87%
2026-08-07	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1815	1.1815	1.1397	1.1397	0.0418	3.67%
2026-08-06	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1397	1.1397	1.1226	1.1226	0.0171	1.52%
2026-08-05	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1226	1.1226	1.0755	1.0755	0.0471	4.38%
2026-08-04	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.0755	1.0755	1.0189	1.0189	0.0566	5.56%
2026-08-03	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.0189	1.0189	1.0444	1.0444	-0.0255	-2.44%
2026-07-31	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.0444	1.0444	1.0045	1.0045	0.0399	3.97%
2026-07-30	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.0045	1.0045	1.0580	1.0580	-0.0535	-5.06%
2026-07-29	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.0580	1.0580	1.0571	1.0571	0.0009	0.09%
2026-07-28	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.0571	1.0571	1.1229	1.1229	-0.0658	-5.86%
2026-07-27	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1229	1.1229	1.0851	1.0851	0.0378	3.48%
2026-07-24	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.0851	1.0851	1.1022	1.1022	-0.0171	-1.55%
2026-07-23	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1022	1.1022	1.1125	1.1125	-0.0103	-0.93%
2026-07-22	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1125	1.1125	1.1345	1.1345	-0.0220	-1.94%
2026-07-21	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1345	1.1345	1.0567	1.0567	0.0778	7.36%
2026-07-20	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.0567	1.0567	1.1029	1.1029	-0.0462	-4.37%
2026-07-17	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1029	1.1029	1.1973	1.1973	-0.0944	-8.56%
2026-07-16	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1973	1.1973	1.2393	1.2393	-0.0420	-3.39%
2026-07-15	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.2393	1.2393	1.2701	1.2701	-0.0308	-2.43%
2026-07-14	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.2701	1.2701	1.2397	1.2397	0.0304	2.45%
2026-07-13	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.2397	1.2397	1.3041	1.3041	-0.0644	-4.94%
2026-07-10	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.3041	1.3041	1.3467	1.3467	-0.0426	-3.16%
2026-07-09	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.3467	1.3467	1.2899	1.2899	0.0568	4.40%
2026-07-08	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.2899	1.2899	1.3043	1.3043	-0.0144	-1.10%
2026-07-07	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.3043	1.3043	1.3238	1.3238	-0.0195	-1.47%
2026-07-06	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.3238	1.3238	1.3379	1.3379	-0.0141	-1.05%
2026-07-03	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.3379	1.3379	1.3355	1.3355	0.0024	0.18%
2026-07-02	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.3355	1.3355	1.3985	1.3985	-0.0630	-4.50%
2026-07-01	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.3985	1.3985	1.4176	1.4176	-0.0191	-1.35%
2026-06-30	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.4176	1.4176	1.3674	1.3674	0.0502	3.67%
2026-06-29	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.3674	1.3674	1.3630	1.3630	0.0044	0.32%
2026-06-26	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.3630	1.3630	1.3977	1.3977	-0.0347	-2.48%
2026-06-25	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.3977	1.3977	1.3809	1.3809	0.0168	1.22%
2026-06-24	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.3809	1.3809	1.3613	1.3613	0.0196	1.44%
2026-06-23	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.3613	1.3613	1.3760	1.3760	-0.0147	-1.07%
2026-06-22	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.3760	1.3760	1.3628	1.3628	0.0132	0.97%
2026-06-18	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.3628	1.3628	1.3277	1.3277	0.0351	2.64%
2026-06-17	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.3277	1.3277	1.2934	1.2934	0.0343	2.65%
2026-06-16	024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.2934	1.2934	1.2722	1.2722	0.0212	1.67%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%