| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.12% | 1.65% | -14.18% | -26.37% | -1.34% | 102.59% | 31.58% | 28.02% |
| 同类排名 | 2356/4981 | 910/5421 | 5345/5424 | 5131/5380 | 2800/4741 | 913/4207 | 1712/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.3051 | 0.83% |
| 2026-09-16 | 1.2943 | 3.18% |
| 2026-09-15 | 1.2544 | 0.80% |
| 2026-09-14 | 1.2444 | -0.20% |
| 2026-09-11 | 1.2469 | -2.97% |
| 2026-09-10 | 1.2839 | -0.33% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 9.36% | 5.89% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0000 | 8.66% | 3.05% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0000 | 7.04% | 4.15% |
| 603061 | 金海通 | 0.0000 | 6.83% | 4.63% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 6.66% | 0.13% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 6.65% | 4.17% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 6.24% | -2.26% |
| 605358 | 立昂微 | 0.0000 | 6.15% | 1.36% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 5.85% | 1.84% |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.0000 | 5.18% | 2.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 3.88% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 3.88% |
| 国泰金鹰 | 1.3064 | 2.33% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 2.3067 | 2.32% |
| 国泰估值LOF | 3.5367 | 2.31% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.1490 | 2.04% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.1335 | 2.04% |
| 国泰价值先锋股票A | 1.1749 | 1.71% |
| 国泰价值先锋股票C | 1.1246 | 1.71% |
| 恒生生科 | 0.9743 | 1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0831 | 4.70% |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城半导体混合发起式A | 3.6318 | 4.34% |