国泰研究优势混合A(国泰研究优势混合)基金净值查询(009804)
今天最新净值
1.2054
-0.0195 -1.59%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2205
0.0151 1.2519%
- 累计净值：1.2054
- 成立日期：2020-09-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.5036亿
- 最近资产：10.11亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐治彪
今年以来国泰研究优势混合A|国泰研究优势混合基金净值查询
今年以来,国泰研究优势混合A(009804)基金累计收益率43.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0185 |
1.53% |
| 2025-12-18 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0195 |
-1.59% |
| 2025-12-17 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0239 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0224 |
-1.82% |
| 2025-12-12 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2238 |
1.2238 |
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0.29% |
| 2025-12-11 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0162 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2300 |
1.2300 |
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0.81% |
| 2025-12-09 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2327 |
1.2327 |
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-0.22% |
| 2025-12-08 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2352 |
1.2352 |
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-0.20% |
|
|
| 2025-12-05 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2296 |
1.2296 |
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0.46% |
| 2025-12-04 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2213 |
1.2213 |
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0.68% |
| 2025-12-03 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2180 |
1.2180 |
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0.27% |
| 2025-12-02 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2283 |
1.2283 |
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1.2086 |
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1.63% |
| 2025-11-28 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0185 |
1.55% |
| 2025-11-27 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1888 |
1.1888 |
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1.1731 |
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1.34% |
| 2025-11-25 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0183 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1276 |
1.1276 |
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2.41% |
| 2025-11-21 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0188 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1464 |
1.1464 |
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1.1688 |
-0.0224 |
-1.95% |
| 2025-11-19 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1760 |
1.1760 |
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1.1926 |
-0.0166 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1926 |
1.1926 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0175 |
-1.45% |
|
|
| 2025-11-14 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2257 |
1.2257 |
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-1.27% |
| 2025-11-13 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0137 |
-1.11% |
| 2025-11-11 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0344 |
-2.77% |
| 2025-11-07 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0192 |
-1.48% |
| 2025-11-06 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2963 |
1.2963 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0432 |
3.45% |
| 2025-11-05 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0128 |
1.03% |
| 2025-11-04 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0442 |
-3.56% |
| 2025-11-03 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2025-10-31 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2955 |
1.2955 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0166 |
-1.27% |
| 2025-10-30 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3121 |
1.3121 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0128 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0175 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3074 |
1.3074 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-10-27 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3046 |
1.3046 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3037 |
1.3037 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0547 |
4.38% |
| 2025-10-23 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2546 |
1.2546 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0175 |
-1.38% |
| 2025-10-21 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0308 |
2.48% |
| 2025-10-20 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0343 |
2.84% |
| 2025-10-17 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0418 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0156 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2644 |
1.2644 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0381 |
3.11% |
| 2025-10-14 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0401 |
-3.17% |
| 2025-10-13 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2664 |
1.2664 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0273 |
-2.11% |
| 2025-10-10 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2937 |
1.2937 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0492 |
-3.66% |
| 2025-10-09 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3406 |
1.3406 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0308 |
2.36% |
| 2025-09-26 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0463 |
-3.43% |
| 2025-09-25 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0290 |
2.18% |
| 2025-09-23 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0095 |
0.72% |
| 2025-09-22 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3182 |
1.3182 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0301 |
2.34% |
| 2025-09-19 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2881 |
1.2881 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0364 |
-2.75% |
| 2025-09-18 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3245 |
1.3245 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-17 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3228 |
1.3228 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0540 |
4.26% |
| 2025-09-16 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0388 |
3.15% |
| 2025-09-15 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0211 |
1.75% |
| 2025-09-12 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-09-11 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2150 |
1.2150 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0485 |
4.16% |
| 2025-09-10 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0140 |
-1.19% |
| 2025-09-09 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0151 |
-1.26% |
| 2025-09-08 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0528 |
4.62% |
| 2025-09-05 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0534 |
4.90% |
| 2025-09-04 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.0894 |
1.0894 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0186 |
-1.68% |
| 2025-09-03 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-09-02 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0115 |
-1.03% |
| 2025-09-01 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0107 |
0.96% |
| 2025-08-29 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0256 |
2.36% |
| 2025-08-28 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0193 |
1.81% |
| 2025-08-27 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0255 |
-2.34% |
| 2025-08-26 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-08-25 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0072 |
0.67% |
| 2025-08-22 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0115 |
1.08% |
| 2025-08-21 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2025-08-20 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0282 |
2.69% |
| 2025-08-19 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0153 |
1.48% |
| 2025-08-15 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0130 |
1.28% |
| 2025-08-14 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-08-13 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0235 |
2.35% |
| 2025-08-12 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.0020 |
1.0020 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-08-11 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0254 |
2.62% |
| 2025-08-08 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9704 |
0.9704 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9711 |
0.9711 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0067 |
-0.69% |
| 2025-08-06 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9778 |
0.9778 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0162 |
1.68% |
| 2025-08-05 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9616 |
0.9616 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0223 |
2.37% |
| 2025-08-04 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9393 |
0.9393 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0194 |
2.11% |
| 2025-08-01 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9199 |
0.9199 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9196 |
0.9196 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0081 |
-0.87% |
| 2025-07-30 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9277 |
0.9277 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0113 |
-1.20% |
| 2025-07-29 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9390 |
0.9390 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-07-28 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9381 |
0.9381 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-25 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9384 |
0.9384 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9391 |
0.9391 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-07-23 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9344 |
0.9344 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9351 |
0.9351 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-07-21 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9371 |
0.9371 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2025-07-17 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9382 |
0.9382 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0137 |
1.48% |
| 2025-07-16 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0083 |
0.91% |
| 2025-07-15 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9162 |
0.9162 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0104 |
1.15% |
| 2025-07-14 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9058 |
0.9058 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0068 |
0.76% |
| 2025-07-11 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8990 |
0.8990 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-07-10 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8979 |
0.8979 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8989 |
0.8989 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-07-08 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8981 |
0.8981 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0115 |
1.30% |
| 2025-07-07 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8866 |
0.8866 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0159 |
-1.76% |
| 2025-07-04 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9025 |
0.9025 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-07-03 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9039 |
0.9039 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0223 |
2.53% |
| 2025-07-02 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8816 |
0.8816 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0157 |
-1.75% |
| 2025-07-01 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8973 |
0.8973 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0050 |
0.56% |
| 2025-06-30 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8923 |
0.8923 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-06-27 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8910 |
0.8910 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8916 |
0.8916 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0113 |
-1.25% |
| 2025-06-25 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9029 |
0.9029 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0120 |
1.35% |
| 2025-06-24 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8909 |
0.8909 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0310 |
3.61% |
| 2025-06-23 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8599 |
0.8599 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8598 |
0.8598 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0084 |
-0.97% |
| 2025-06-19 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0101 |
1.18% |
| 2025-06-17 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8581 |
0.8581 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2025-06-16 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0056 |
0.65% |
| 2025-06-13 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8559 |
0.8559 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0148 |
-1.70% |
| 2025-06-12 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8707 |
0.8707 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0025 |
0.29% |
| 2025-06-11 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0152 |
1.78% |
| 2025-06-10 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8530 |
0.8530 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0088 |
-1.02% |
| 2025-06-09 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-06-06 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8639 |
0.8639 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0162 |
-1.84% |
| 2025-06-05 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8801 |
0.8801 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0172 |
1.99% |
| 2025-06-04 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8629 |
0.8629 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0072 |
0.84% |
| 2025-06-03 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-05-30 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8564 |
0.8564 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0064 |
-0.74% |
| 2025-05-29 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8628 |
0.8628 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0133 |
1.57% |
| 2025-05-28 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8495 |
0.8495 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8490 |
0.8490 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0188 |
-2.17% |
| 2025-05-26 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8678 |
0.8678 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0090 |
-1.03% |
| 2025-05-23 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8769 |
0.8769 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0117 |
-1.32% |
| 2025-05-21 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8886 |
0.8886 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0058 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8828 |
0.8828 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0046 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8810 |
0.8810 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0075 |
0.86% |
| 2025-05-15 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8735 |
0.8735 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0212 |
-2.37% |
| 2025-05-14 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8947 |
0.8947 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2025-05-13 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8988 |
0.8988 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9001 |
0.9001 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0255 |
2.92% |
| 2025-05-09 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8746 |
0.8746 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0120 |
-1.35% |
| 2025-05-08 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8866 |
0.8866 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0147 |
1.69% |
| 2025-05-07 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8719 |
0.8719 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0074 |
-0.84% |
| 2025-05-06 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0196 |
2.28% |
| 2025-04-30 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8597 |
0.8597 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0192 |
2.28% |
| 2025-04-29 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8405 |
0.8405 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0096 |
-1.13% |
| 2025-04-28 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2025-04-25 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8571 |
0.8571 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0082 |
0.97% |
| 2025-04-24 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8489 |
0.8489 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0124 |
-1.44% |
| 2025-04-23 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0309 |
3.72% |
| 2025-04-22 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8304 |
0.8304 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0094 |
-1.12% |
| 2025-04-21 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8398 |
0.8398 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0279 |
3.44% |
| 2025-04-18 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8119 |
0.8119 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8114 |
0.8114 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0065 |
-0.79% |
| 2025-04-16 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8179 |
0.8179 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0211 |
-2.51% |
| 2025-04-15 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8390 |
0.8390 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2025-04-14 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8434 |
0.8434 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-04-11 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8415 |
0.8415 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0260 |
3.19% |
| 2025-04-10 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8155 |
0.8155 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0286 |
3.63% |
| 2025-04-09 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.7869 |
0.7869 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0054 |
0.69% |
| 2025-04-08 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.7815 |
0.7815 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0209 |
-2.60% |
| 2025-04-07 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8024 |
0.8024 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0974 |
-10.82% |
| 2025-04-03 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8998 |
0.8998 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0228 |
-2.47% |
| 2025-04-02 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9226 |
0.9226 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0082 |
0.90% |
| 2025-04-01 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9144 |
0.9144 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-03-31 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9160 |
0.9160 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0071 |
-0.77% |
| 2025-03-28 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9231 |
0.9231 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0091 |
-0.98% |
| 2025-03-27 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9322 |
0.9322 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0084 |
0.91% |
| 2025-03-26 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9238 |
0.9238 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-03-25 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0084 |
-0.90% |
| 2025-03-24 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9297 |
0.9297 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9291 |
0.9291 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0231 |
-2.43% |
| 2025-03-20 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9522 |
0.9522 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2025-03-19 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9592 |
0.9592 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2025-03-18 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9639 |
0.9639 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9618 |
0.9618 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2025-03-14 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0187 |
1.97% |
| 2025-03-13 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9503 |
0.9503 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0158 |
-1.64% |
| 2025-03-12 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9661 |
0.9661 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0088 |
0.92% |
| 2025-03-11 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9573 |
0.9573 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0217 |
-2.22% |
| 2025-03-10 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9790 |
0.9790 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2025-03-07 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0091 |
0.93% |
| 2025-03-05 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9786 |
0.9786 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0102 |
1.05% |
| 2025-03-04 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9684 |
0.9684 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0098 |
1.02% |
| 2025-03-03 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9586 |
0.9586 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9617 |
0.9617 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0400 |
-3.99% |
| 2025-02-27 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0221 |
-2.16% |
| 2025-02-26 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0218 |
-2.09% |
| 2025-02-21 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0294 |
2.89% |
| 2025-02-20 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.0161 |
1.0161 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0198 |
1.99% |
| 2025-02-19 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0256 |
2.64% |
| 2025-02-18 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9707 |
0.9707 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0153 |
-1.55% |
| 2025-02-17 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0125 |
1.28% |
| 2025-02-14 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9735 |
0.9735 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0143 |
1.49% |
| 2025-02-13 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9592 |
0.9592 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0127 |
-1.31% |
| 2025-02-12 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9719 |
0.9719 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0094 |
0.98% |
| 2025-02-11 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9625 |
0.9625 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9643 |
0.9643 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0081 |
-0.83% |
| 2025-02-07 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9724 |
0.9724 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0228 |
2.40% |
| 2025-02-06 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9496 |
0.9496 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0384 |
4.21% |
| 2025-02-05 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9112 |
0.9112 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9132 |
0.9132 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0185 |
-1.99% |
| 2025-01-24 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9317 |
0.9317 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0197 |
2.16% |
| 2025-01-23 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9120 |
0.9120 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0087 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9207 |
0.9207 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-01-21 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9188 |
0.9188 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-01-20 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0120 |
1.33% |
| 2025-01-17 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9045 |
0.9045 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0064 |
0.71% |
| 2025-01-16 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8981 |
0.8981 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-01-15 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.9015 |
0.9015 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-01-14 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8995 |
0.8995 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0421 |
4.91% |
| 2025-01-13 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8574 |
0.8574 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0074 |
-0.86% |
| 2025-01-10 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8648 |
0.8648 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0042 |
0.49% |
| 2025-01-09 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8606 |
0.8606 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0144 |
1.70% |
| 2025-01-08 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8462 |
0.8462 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0069 |
0.82% |
| 2025-01-07 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8393 |
0.8393 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0199 |
2.43% |
| 2025-01-06 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8194 |
0.8194 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0041 |
0.50% |
| 2025-01-03 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8153 |
0.8153 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0215 |
-2.57% |
| 2025-01-02 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
0.8368 |
0.8368 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0187 |
-2.19% |
