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工银瑞信上证科创板200ETF - 基金主页(代码:589200)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3126 0.0207 1.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3059 0.0210 1.6360% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3126
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.1653亿
最近资产：6.19亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖何顺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.27%	-2.61%	-6.28%	-12.52%	16.98%	-	-	33.67%
同类排名	561/4773	3141/5458	3642/5421	4370/5205	547/4361			-

工银瑞信上证科创板200ETF(589200)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3136	0.08%
2026-09-14	1.3126	1.58%
2026-09-11	1.2919	-2.80%
2026-09-10	1.3281	-1.30%
2026-09-09	1.3453	0.08%
2026-09-08	1.3442	-0.27%

工银瑞信上证科创板200ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688403	汇成股份	0.0000	2.06%	2.32%
688668	鼎通科技	0.0000	2.04%	1.03%
688025	杰普特	0.0000	2.02%	3.70%
688362	甬矽电子	0.0000	2.01%	3.42%
688388	嘉元科技	0.0000	1.91%	2.09%
688257	新锐股份	0.0000	1.65%	5.23%
688503	聚和材料	0.0000	1.64%	-1.72%
688545	兴福电子	0.0000	1.58%	2.64%
688372	伟测科技	0.0000	1.56%	0.30%
688596	正帆科技	0.0000	1.53%	2.38%

工银瑞信上证科创板200ETF(589200)基金档案

基金代码	589200	基金简称	科200E	基金全称
发行日期	2025-07-07~2025-07-18	成立日期	2025-07-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	史宝珖何顺	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	6.19亿	最近份额	6.1653亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%