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华夏核心科技6个月定开混合C - 基金主页(代码:010107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6537 -0.0028 -0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1665 0.0117 1.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6537
成立日期：2020-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.5497亿
最近资产：0.66亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘平施知序

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	45.47%	0.71%	-6.41%	-17.68%	37.37%	185.61%	103.68%	16.64%
同类排名	265/4981	1449/5421	3042/5424	4161/5380	484/4741	260/4207	392/3662	-

华夏核心科技6个月定开混合C(010107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6537	-0.17%
2026-09-16	1.6565	3.14%
2026-09-15	1.6061	-0.17%
2026-09-14	1.6088	-2.52%
2026-09-11	1.6494	0.44%
2026-09-10	1.6421	-0.56%

华夏核心科技6个月定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.73%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	8.34%	0.13%
002463	沪电股份	0.0000	7.77%	2.55%
688766	普冉股份	0.0000	7.58%	-3.67%
300502	新易盛	0.0000	7.47%	1.64%
002916	深南电路	0.0000	6.49%	0.66%
688498	源杰科技	0.0000	6.13%	3.60%
002384	东山精密	0.0000	4.83%	2.18%
300604	长川科技	0.0000	4.46%	3.35%
688256	寒武纪	0.0000	4.34%	5.89%

华夏核心科技6个月定开混合C(010107)基金档案

基金代码	010107	基金简称	华夏核心科技6个月定开混合C	基金全称
发行日期	2020-09-14~2020-09-16	成立日期	2020-09-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘平施知序	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.66亿元	最近份额	7.5497亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%