华夏核心科技6个月定开混合C基金净值查询(010107)
今天最新净值
1.1110
0.0022 0.20%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1155
0.0067 0.6059%
- 累计净值：1.1110
- 成立日期：2020-09-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.5497亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：周克平
近一季,华夏核心科技6个月定开混合C(010107)基金累计收益率-6.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0185 |
-1.64% |
| 2025-12-17 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0297 |
2.71% |
| 2025-12-16 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0096 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0229 |
-2.03% |
| 2025-12-12 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0124 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0118 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-08 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0071 |
0.64% |
|
|
| 2025-12-05 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0148 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0197 |
-1.76% |
| 2025-11-26 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0292 |
2.66% |
| 2025-11-21 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0216 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-11-17 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0018 |
0.16% |
|
|
| 2025-11-14 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0305 |
-2.63% |
| 2025-11-13 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0096 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2025-11-10 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-11-07 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0268 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-11-05 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0182 |
-1.56% |
| 2025-11-04 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0187 |
1.58% |
| 2025-10-31 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0113 |
0.97% |
| 2025-10-30 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0205 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0323 |
2.89% |
| 2025-10-23 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0256 |
2.33% |
| 2025-10-20 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0139 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0391 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0199 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0454 |
-3.92% |
| 2025-10-13 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0115 |
-0.98% |
| 2025-10-10 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0551 |
-4.50% |
| 2025-10-09 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2025-09-30 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0198 |
1.63% |
| 2025-09-29 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0196 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0442 |
-3.57% |
| 2025-09-25 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0201 |
1.65% |
| 2025-09-24 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0244 |
2.04% |
| 2025-09-23 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0093 |
0.78% |
