华夏核心科技6个月定开混合C基金净值查询(010107)
今天最新净值
0.6946
0.0060 0.8700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6421
-0.0002 -0.0309%
- 累计净值：0.6946
- 成立日期：2020-09-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.7893亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：周克平
近一季,华夏核心科技6个月定开混合C(010107)基金累计收益率-16.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6423 |
0.6423 |
0.6267 |
0.6267 |
0.0156 |
2.49% |
| 2024-04-23 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6267 |
0.6267 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0091 |
1.47% |
| 2024-04-22 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6176 |
0.6176 |
0.6082 |
0.6082 |
0.0094 |
1.55% |
| 2024-04-19 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6082 |
0.6082 |
0.6204 |
0.6204 |
-0.0122 |
-1.97% |
| 2024-04-18 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6204 |
0.6204 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6221 |
0.6221 |
0.6082 |
0.6082 |
0.0139 |
2.29% |
| 2024-04-16 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6082 |
0.6082 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0196 |
-3.12% |
| 2024-04-15 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6278 |
0.6278 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0031 |
0.50% |
| 2024-04-12 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6247 |
0.6247 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0047 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6294 |
0.6294 |
0.6362 |
0.6362 |
-0.0068 |
-1.07% |
|
|
| 2024-04-10 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6362 |
0.6362 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0162 |
-2.48% |
| 2024-04-09 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6524 |
0.6524 |
0.6469 |
0.6469 |
0.0055 |
0.85% |
| 2024-04-08 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6469 |
0.6469 |
0.6616 |
0.6616 |
-0.0147 |
-2.22% |
| 2024-04-03 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6616 |
0.6616 |
0.6703 |
0.6703 |
-0.0087 |
-1.30% |
| 2024-04-02 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6703 |
0.6703 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0098 |
-1.44% |
| 2024-04-01 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6801 |
0.6801 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0036 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6765 |
0.6765 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0046 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6636 |
0.6636 |
0.0083 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6636 |
0.6636 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0227 |
-3.31% |
| 2024-03-26 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6863 |
0.6863 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6890 |
0.6890 |
0.7084 |
0.7084 |
-0.0194 |
-2.74% |
| 2024-03-22 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.7084 |
0.7084 |
0.7087 |
0.7087 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.7087 |
0.7087 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0054 |
-0.76% |
| 2024-03-20 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.7141 |
0.7141 |
0.7125 |
0.7125 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.7125 |
0.7125 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0052 |
0.74% |
|
|
| 2024-03-18 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.7073 |
0.7073 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0127 |
1.83% |
| 2024-03-15 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6946 |
0.6946 |
0.6886 |
0.6886 |
0.0060 |
0.87% |
| 2024-03-14 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6886 |
0.6886 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0138 |
-1.96% |
| 2024-03-13 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.7009 |
0.7009 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-03-12 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.7009 |
0.7009 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0036 |
0.52% |
| 2024-03-11 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6973 |
0.6973 |
0.6892 |
0.6892 |
0.0081 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6892 |
0.6892 |
0.6743 |
0.6743 |
0.0149 |
2.21% |
| 2024-03-07 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6743 |
0.6743 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0124 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6867 |
0.6867 |
0.6897 |
0.6897 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-03-05 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6897 |
0.6897 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0103 |
-1.47% |
| 2024-03-04 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.7000 |
0.7000 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0025 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6975 |
0.6975 |
0.6878 |
0.6878 |
0.0097 |
1.41% |
| 2024-02-29 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6878 |
0.6878 |
0.6603 |
0.6603 |
0.0275 |
4.16% |
| 2024-02-28 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6603 |
0.6603 |
0.6917 |
0.6917 |
-0.0314 |
-4.54% |
| 2024-02-27 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6917 |
0.6917 |
0.6698 |
0.6698 |
0.0219 |
3.27% |
| 2024-02-26 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6698 |
0.6698 |
0.6645 |
0.6645 |
0.0053 |
0.80% |
| 2024-02-23 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6645 |
0.6645 |
0.6614 |
0.6614 |
0.0031 |
0.47% |
| 2024-02-22 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6614 |
0.6614 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0045 |
0.69% |
| 2024-02-21 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6569 |
0.6569 |
0.6515 |
0.6515 |
0.0054 |
0.83% |
| 2024-02-20 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6515 |
0.6515 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2024-02-19 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6540 |
0.6540 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0056 |
-0.85% |
| 2024-02-08 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6596 |
0.6596 |
0.6364 |
0.6364 |
0.0232 |
3.65% |
| 2024-02-07 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6364 |
0.6364 |
0.6217 |
0.6217 |
0.0147 |
2.36% |
| 2024-02-06 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6217 |
0.6217 |
0.5796 |
0.5796 |
0.0421 |
7.26% |
| 2024-02-05 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.5796 |
0.5796 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0128 |
-2.16% |
| 2024-02-02 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.5924 |
0.5924 |
0.6122 |
0.6122 |
-0.0198 |
-3.23% |
| 2024-02-01 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6122 |
0.6122 |
0.6069 |
0.6069 |
0.0053 |
0.87% |
| 2024-01-31 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6069 |
0.6069 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0219 |
-3.48% |
| 2024-01-30 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6288 |
0.6288 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0200 |
-3.08% |
| 2024-01-29 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6488 |
0.6488 |
0.6662 |
0.6662 |
-0.0174 |
-2.61% |
| 2024-01-26 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6662 |
0.6662 |
0.6912 |
0.6912 |
-0.0250 |
-3.62% |
| 2024-01-25 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
0.6912 |
0.6912 |
0.6837 |
0.6837 |
0.0075 |
1.10% |
