东吴兴享成长混合C基金净值查询(011462)
今天最新净值
0.7280
0.0142 1.9900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7234
0.0096 1.3504%
- 累计净值:0.7280
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.7507亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:陈军 刘瑞
近一季,东吴兴享成长混合C(011462)基金累计收益率-0.54%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7280 |
0.7280 |
0.7138 |
0.7138 |
0.0142 |
1.99% |
2024-04-25 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7138 |
0.7138 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0029 |
0.41% |
2024-04-24 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7109 |
0.7109 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0077 |
1.09% |
2024-04-23 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7032 |
0.7032 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0025 |
0.36% |
2024-04-22 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7007 |
0.7007 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0059 |
-0.83% |
2024-04-19 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7066 |
0.7066 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0098 |
-1.37% |
2024-04-18 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7202 |
0.7202 |
-0.0038 |
-0.53% |
2024-04-17 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7202 |
0.7202 |
0.7126 |
0.7126 |
0.0076 |
1.07% |
2024-04-16 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7126 |
0.7126 |
0.7249 |
0.7249 |
-0.0123 |
-1.70% |
2024-04-15 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7249 |
0.7249 |
0.7231 |
0.7231 |
0.0018 |
0.25% |
|
2024-04-12 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0035 |
0.49% |
2024-04-11 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7196 |
0.7196 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0033 |
0.46% |
2024-04-10 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7163 |
0.7163 |
0.7203 |
0.7203 |
-0.0040 |
-0.56% |
2024-04-09 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7203 |
0.7203 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0060 |
0.84% |
2024-04-08 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0027 |
-0.38% |
2024-04-03 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0018 |
0.25% |
2024-04-02 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7152 |
0.7152 |
0.7134 |
0.7134 |
0.0018 |
0.25% |
2024-04-01 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7134 |
0.7134 |
0.7033 |
0.7033 |
0.0101 |
1.44% |
2024-03-29 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7033 |
0.7033 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0019 |
0.27% |
2024-03-28 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7014 |
0.7014 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0074 |
1.07% |
2024-03-27 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6940 |
0.6940 |
0.7009 |
0.7009 |
-0.0069 |
-0.98% |
2024-03-26 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7009 |
0.7009 |
0.6984 |
0.6984 |
0.0025 |
0.36% |
2024-03-25 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6984 |
0.6984 |
0.7042 |
0.7042 |
-0.0058 |
-0.82% |
2024-03-22 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7042 |
0.7042 |
0.7081 |
0.7081 |
-0.0039 |
-0.55% |
2024-03-21 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7081 |
0.7081 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0036 |
-0.51% |
|
2024-03-20 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7117 |
0.7117 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0006 |
-0.08% |
2024-03-19 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7123 |
0.7123 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0038 |
-0.53% |
2024-03-18 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7111 |
0.7111 |
0.0050 |
0.70% |
2024-03-15 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7111 |
0.7111 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0076 |
1.08% |
2024-03-14 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7035 |
0.7035 |
0.7107 |
0.7107 |
-0.0072 |
-1.01% |
2024-03-13 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7107 |
0.7107 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0020 |
0.28% |
2024-03-12 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7087 |
0.7087 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0052 |
0.74% |
2024-03-11 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7035 |
0.7035 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0065 |
0.93% |
2024-03-08 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6970 |
0.6970 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0087 |
1.26% |
2024-03-07 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6883 |
0.6883 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0037 |
-0.53% |
2024-03-06 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6920 |
0.6920 |
0.6941 |
0.6941 |
-0.0021 |
-0.30% |
2024-03-05 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6941 |
0.6941 |
0.6945 |
0.6945 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-03-04 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6945 |
0.6945 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0049 |
0.71% |
2024-03-01 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6896 |
0.6896 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0064 |
0.94% |
2024-02-29 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6832 |
0.6832 |
0.6706 |
0.6706 |
0.0126 |
1.88% |
2024-02-28 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6706 |
0.6706 |
0.6841 |
0.6841 |
-0.0135 |
-1.97% |
2024-02-27 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6841 |
0.6841 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0131 |
1.95% |
2024-02-26 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6710 |
0.6710 |
0.6740 |
0.6740 |
-0.0030 |
-0.45% |
2024-02-23 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6740 |
0.6740 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0004 |
0.06% |
2024-02-22 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6736 |
0.6736 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0071 |
1.07% |
2024-02-21 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6627 |
0.6627 |
0.0038 |
0.57% |
2024-02-20 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6627 |
0.6627 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0025 |
0.38% |
2024-02-19 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6602 |
0.6602 |
0.6449 |
0.6449 |
0.0153 |
2.37% |
2024-02-08 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6406 |
0.6406 |
0.0043 |
0.67% |
2024-02-07 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6406 |
0.6406 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0026 |
0.41% |
2024-02-06 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6380 |
0.6380 |
0.6077 |
0.6077 |
0.0303 |
4.99% |
2024-02-05 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6077 |
0.6077 |
0.6036 |
0.6036 |
0.0041 |
0.68% |
2024-02-02 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6036 |
0.6036 |
0.6104 |
0.6104 |
-0.0068 |
-1.11% |
2024-02-01 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6104 |
0.6104 |
0.6035 |
0.6035 |
0.0069 |
1.14% |
2024-01-31 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6035 |
0.6035 |
0.6084 |
0.6084 |
-0.0049 |
-0.81% |
2024-01-30 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6084 |
0.6084 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0116 |
-1.87% |
2024-01-29 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6307 |
0.6307 |
-0.0107 |
-1.70% |