东吴兴享成长混合C基金净值查询(011462)
今天最新净值
1.2395
-0.0149 -1.20%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1871
0.0238 2.0458%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2395
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9472亿
- 最近资产：4.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘瑞
近一年,东吴兴享成长混合C(011462)基金累计收益率3.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0149 |
-1.20% |
| 2026-09-16 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0386 |
3.17% |
| 2026-09-15 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0375 |
-3.06% |
| 2026-09-11 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-09-10 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0558 |
4.60% |
| 2026-09-04 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0167 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-03 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0224 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0243 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0129 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0161 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0223 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0115 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0156 |
-1.25% |
| 2026-08-24 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2631 |
1.2631 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0426 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0366 |
2.88% |
| 2026-08-20 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0162 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0818 |
-6.13% |
| 2026-08-18 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0122 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3469 |
1.3469 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0579 |
4.49% |
| 2026-08-14 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0167 |
1.31% |
|
|
| 2026-08-13 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0149 |
-1.16% |
| 2026-08-12 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0300 |
2.39% |
| 2026-08-11 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0146 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0189 |
-1.49% |
| 2026-08-07 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0280 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0066 |
0.53% |
| 2026-08-05 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0262 |
2.13% |
| 2026-08-04 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0748 |
6.48% |
| 2026-08-03 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0221 |
-1.88% |
| 2026-07-31 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0388 |
3.41% |
| 2026-07-30 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0870 |
-7.64% |
| 2026-07-29 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0083 |
0.68% |
| 2026-07-28 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.1048 |
-8.61% |
| 2026-07-27 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0468 |
3.67% |
| 2026-07-24 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2751 |
1.2751 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0251 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3002 |
1.3002 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3001 |
1.3001 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0466 |
-3.58% |
| 2026-07-21 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0874 |
6.94% |
| 2026-07-20 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2026-07-17 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2689 |
1.2689 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.1078 |
-8.50% |
| 2026-07-16 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3767 |
1.3767 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0234 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4001 |
1.4001 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0248 |
-1.74% |
| 2026-07-14 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4249 |
1.4249 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0656 |
4.83% |
| 2026-07-13 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0342 |
-2.45% |
| 2026-07-10 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3935 |
1.3935 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0556 |
-3.84% |
| 2026-07-09 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4491 |
1.4491 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0718 |
5.21% |
| 2026-07-08 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0213 |
-1.51% |
| 2026-07-03 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4103 |
1.4103 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0205 |
1.48% |
| 2026-07-02 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3898 |
1.3898 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0975 |
-6.56% |
| 2026-07-01 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4873 |
1.4873 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0559 |
-3.76% |
| 2026-06-30 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5432 |
1.5432 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0601 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4831 |
1.4831 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-06-26 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4885 |
1.4885 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0796 |
-5.35% |
| 2026-06-25 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5681 |
1.5681 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0342 |
2.23% |
| 2026-06-24 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5339 |
1.5339 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0357 |
2.38% |
| 2026-06-23 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4982 |
1.4982 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0541 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0117 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5406 |
1.5406 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0281 |
1.86% |
| 2026-06-17 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5125 |
1.5125 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0191 |
1.28% |
| 2026-06-16 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4934 |
1.4934 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0519 |
3.60% |
| 2026-06-12 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4401 |
1.4401 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0072 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4329 |
1.4329 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0137 |
-0.95% |
| 2026-06-10 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4466 |
1.4466 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0374 |
-2.52% |
| 2026-06-09 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0374 |
2.59% |
| 2026-06-08 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4466 |
1.4466 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0270 |
-1.83% |
| 2026-06-05 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4736 |
1.4736 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0504 |
-3.31% |
| 2026-06-04 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2026-06-03 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5321 |
1.5321 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0144 |
0.95% |
| 2026-06-02 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5177 |
1.5177 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0431 |
2.92% |
| 2026-06-01 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4746 |
1.4746 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0256 |
-1.71% |
| 2026-05-29 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5002 |
1.5002 |
1.5107 |
1.5107 |
-0.0105 |
-0.70% |
| 2026-05-28 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5107 |
1.5107 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0161 |
1.08% |
| 2026-05-27 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4946 |
1.4946 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5066 |
1.5066 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0170 |
1.14% |
| 2026-05-25 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4896 |
1.4896 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0350 |
2.41% |
| 2026-05-22 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4546 |
1.4546 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0486 |
3.46% |
| 2026-05-21 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0326 |
-2.27% |
| 2026-05-20 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4386 |
1.4386 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0191 |
-1.33% |
| 2026-05-18 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4583 |
1.4583 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-05-15 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0228 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4868 |
1.4868 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0404 |
-2.65% |
| 2026-05-13 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.5272 |
1.5272 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0299 |
2.00% |
| 2026-05-12 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4973 |
1.4973 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0102 |
0.69% |
| 2026-05-11 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4871 |
1.4871 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0266 |
1.82% |
| 2026-05-08 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4605 |
1.4605 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0112 |
-0.76% |
| 2026-04-30 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4319 |
1.4319 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0142 |
-0.99% |
| 2026-04-29 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4461 |
1.4461 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0290 |
2.05% |
| 2026-04-28 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4171 |
1.4171 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0224 |
-1.56% |
| 2026-04-27 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4395 |
1.4395 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0233 |
1.65% |
| 2026-04-24 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-04-23 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0222 |
-1.53% |
| 2026-04-22 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4474 |
1.4474 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0350 |
2.48% |
| 2026-04-21 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0083 |
0.59% |
| 2026-04-20 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.4041 |
1.4041 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0162 |
1.17% |
| 2026-04-17 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0245 |
1.80% |
| 2026-04-16 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0410 |
3.10% |
| 2026-04-15 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0190 |
-1.44% |
| 2026-04-14 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0313 |
2.39% |
| 2026-04-13 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0107 |
0.82% |
| 2026-04-10 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2994 |
1.2994 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0398 |
3.16% |
| 2026-04-09 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-04-08 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2541 |
1.2541 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0683 |
5.76% |
| 2026-04-07 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-04-02 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0334 |
2.88% |
| 2026-03-31 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0214 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0110 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0207 |
-1.74% |
| 2026-03-25 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0316 |
2.73% |
| 2026-03-24 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0306 |
2.72% |
| 2026-03-23 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0371 |
-3.19% |
| 2026-03-20 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0111 |
0.96% |
| 2026-03-19 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0409 |
-3.55% |
| 2026-03-18 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0300 |
2.58% |
| 2026-03-17 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0231 |
-1.95% |
| 2026-03-16 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0125 |
1.06% |
| 2026-03-13 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-03-12 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0247 |
-2.11% |
| 2026-03-11 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0448 |
3.90% |
| 2026-03-09 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0261 |
-2.27% |
| 2026-03-06 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-05 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0230 |
1.99% |
| 2026-03-04 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0195 |
-1.69% |
| 2026-03-03 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0438 |
-3.60% |
| 2026-03-02 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0106 |
0.88% |
| 2026-02-27 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0145 |
-1.20% |
| 2026-02-26 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0255 |
2.13% |
| 2026-02-24 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0277 |
2.37% |
| 2026-02-13 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-02-12 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-02-11 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0112 |
-0.95% |
| 2026-02-10 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0330 |
2.87% |
| 2026-02-06 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2026-02-05 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0214 |
-1.81% |
| 2026-02-04 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0139 |
-1.16% |
| 2026-02-03 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0181 |
1.54% |
| 2026-02-02 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1759 |
1.1759 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0375 |
-3.09% |
| 2026-01-30 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0165 |
-1.34% |
| 2026-01-29 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0258 |
-2.05% |
| 2026-01-28 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0172 |
1.39% |
| 2026-01-27 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0081 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0117 |
-0.94% |
| 2026-01-23 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-01-22 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0244 |
2.02% |
| 2026-01-20 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0206 |
-1.67% |
| 2026-01-19 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0103 |
0.85% |
| 2026-01-14 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-01-13 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0113 |
-0.93% |
| 2026-01-12 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0091 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-08 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0235 |
-1.94% |
| 2026-01-07 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0204 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0344 |
2.93% |
| 2025-12-31 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0136 |
-1.15% |
| 2025-12-30 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2025-12-26 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1986 |
1.1986 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2001 |
1.2001 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0121 |
1.02% |
| 2025-12-23 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0199 |
1.70% |
| 2025-12-19 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0095 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0145 |
-1.23% |
| 2025-12-17 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0311 |
2.72% |
| 2025-12-16 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0184 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0311 |
-2.61% |
| 2025-12-12 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0199 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0129 |
1.10% |
| 2025-12-05 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0079 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0137 |
-1.17% |
| 2025-12-02 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0205 |
1.78% |
| 2025-11-28 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0268 |
2.39% |
| 2025-11-25 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0228 |
2.07% |
| 2025-11-24 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0119 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0385 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0117 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0276 |
-2.35% |
| 2025-11-13 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-11-11 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0183 |
-1.56% |
| 2025-11-10 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-11-07 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0163 |
-1.36% |
| 2025-11-06 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0262 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0312 |
-2.60% |
| 2025-11-03 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0129 |
-1.06% |
| 2025-10-30 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0285 |
-2.29% |
| 2025-10-29 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0153 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0125 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0243 |
2.00% |
| 2025-10-24 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0354 |
3.00% |
| 2025-10-23 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0405 |
3.49% |
| 2025-10-20 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0098 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0476 |
-3.98% |
| 2025-10-16 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-10-15 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0280 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0460 |
-3.80% |
| 2025-10-13 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0338 |
-2.71% |
| 2025-10-10 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0629 |
-4.81% |
| 2025-10-09 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3083 |
1.3083 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0160 |
1.24% |
| 2025-09-29 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0224 |
1.77% |
| 2025-09-26 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2688 |
1.2688 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0339 |
-2.60% |
| 2025-09-25 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.3027 |
1.3027 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0134 |
1.04% |
| 2025-09-24 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0191 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0096 |
0.76% |
| 2025-09-22 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0390 |
3.19% |
| 2025-09-19 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0016 |
-0.13% |
