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长城科创两年定开混合C - 基金主页(代码:012793)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2393 -0.0020 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9911 0.0104 1.0589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2653
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0311亿
最近资产：2.27亿
基金公司：
基金经理：陈良栋赵凤飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	29.94%	1.26%	-6.46%	-4.14%	32.76%	146.94%	83.95%	-0.51%
同类排名	532/4982	807/5419	4590/5423	1951/5376	624/4741	474/4208	567/3661	-

长城科创两年定开混合C(012793)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2743	2.82%
2026-09-17	1.2393	-0.16%
2026-09-16	1.2413	3.14%
2026-09-15	1.2035	1.30%
2026-09-14	1.1881	-0.74%
2026-09-11	1.1969	-1.59%

长城科创两年定开混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-21	2026-07-21	2026-07-23	分红	每份派现金0.0260元

长城科创两年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688072	拓荆科技	0.0000	7.74%	2.26%
688012	中微公司	0.0000	7.72%	0.99%
688256	寒武纪	0.0000	6.24%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.91%	3.01%
688019	安集科技	0.0000	5.39%	4.43%
688981	中芯国际	0.0000	5.19%	1.23%
688347	华虹宏力	0.0000	5.03%	4.17%
688521	芯原股份	0.0000	3.80%	8.07%
688008	澜起科技	0.0000	3.64%	0.56%
688235	百济神州	0.0000	3.35%	2.60%

长城科创两年定开混合C(012793)基金档案

基金代码	012793	基金简称	长城科创两年定开混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈良栋赵凤飞	基金托管人		基金公司
最近资产	2.27亿	最近份额	3.0311亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%