平安中证人工智能主题ETF发起式联接E基金净值查询(024610)

今天最新净值 1.6836 -0.0302 -1.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6836
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7085亿
最近资产：0.74亿
基金公司：
基金经理：刘洁倩

近一季平安中证人工智能主题ETF发起式联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证人工智能主题ETF发起式联接E(024610)基金累计收益率-9.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.6858	1.6858	1.6836	1.6836	0.0022	0.13%
2026-09-14	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.6836	1.6836	1.7138	1.7138	-0.0302	-1.79%
2026-09-11	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.7138	1.7138	1.7155	1.7155	-0.0017	-0.10%
2026-09-10	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.7155	1.7155	1.7344	1.7344	-0.0189	-1.09%
2026-09-09	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.7344	1.7344	1.7430	1.7430	-0.0086	-0.49%
2026-09-08	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.7430	1.7430	1.7667	1.7667	-0.0237	-1.36%
2026-09-07	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.7667	1.7667	1.7221	1.7221	0.0446	2.59%
2026-09-04	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.7221	1.7221	1.7476	1.7476	-0.0255	-1.46%
2026-09-03	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.7476	1.7476	1.7554	1.7554	-0.0078	-0.44%
2026-09-02	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.7554	1.7554	1.7858	1.7858	-0.0304	-1.70%

2026-09-01	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.7858	1.7858	1.7953	1.7953	-0.0095	-0.53%
2026-08-31	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.7953	1.7953	1.7493	1.7493	0.0460	2.63%
2026-08-28	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.7493	1.7493	1.7678	1.7678	-0.0185	-1.05%
2026-08-27	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.7678	1.7678	1.7095	1.7095	0.0583	3.41%
2026-08-26	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.7095	1.7095	1.7026	1.7026	0.0069	0.41%
2026-08-25	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.7026	1.7026	1.6932	1.6932	0.0094	0.56%
2026-08-24	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.6932	1.6932	1.7672	1.7672	-0.0740	-4.37%
2026-08-21	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.7672	1.7672	1.7461	1.7461	0.0211	1.21%
2026-08-20	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.7461	1.7461	1.7557	1.7557	-0.0096	-0.55%
2026-08-19	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.7557	1.7557	1.8851	1.8851	-0.1294	-6.86%
2026-08-18	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.8851	1.8851	1.9117	1.9117	-0.0266	-1.41%
2026-08-17	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.9117	1.9117	1.8542	1.8542	0.0575	3.10%
2026-08-14	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.8542	1.8542	1.8384	1.8384	0.0158	0.86%
2026-08-13	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.8384	1.8384	1.8429	1.8429	-0.0045	-0.24%
2026-08-12	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.8429	1.8429	1.8265	1.8265	0.0164	0.90%

2026-08-11	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.8265	1.8265	1.8258	1.8258	0.0007	0.04%
2026-08-10	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.8258	1.8258	1.8760	1.8760	-0.0502	-2.75%
2026-08-07	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.8760	1.8760	1.8599	1.8599	0.0161	0.87%
2026-08-06	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.8599	1.8599	1.8631	1.8631	-0.0032	-0.17%
2026-08-05	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.8631	1.8631	1.8363	1.8363	0.0268	1.46%
2026-08-04	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.8363	1.8363	1.7399	1.7399	0.0964	5.54%
2026-08-03	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.7399	1.7399	1.7808	1.7808	-0.0409	-2.30%
2026-07-31	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.7808	1.7808	1.6966	1.6966	0.0842	4.96%
2026-07-30	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.6966	1.6966	1.7942	1.7942	-0.0976	-5.44%
2026-07-29	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.7942	1.7942	1.7995	1.7995	-0.0053	-0.29%
2026-07-28	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.7995	1.7995	1.9287	1.9287	-0.1292	-6.70%
2026-07-27	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.9287	1.9287	1.9039	1.9039	0.0248	1.30%
2026-07-24	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.9039	1.9039	1.9363	1.9363	-0.0324	-1.67%
2026-07-23	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.9363	1.9363	1.9824	1.9824	-0.0461	-2.38%
2026-07-22	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.9824	1.9824	2.0076	2.0076	-0.0252	-1.26%
2026-07-21	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	2.0076	2.0076	1.8731	1.8731	0.1345	7.18%
2026-07-20	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.8731	1.8731	1.8333	1.8333	0.0398	2.17%
2026-07-17	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.8333	1.8333	1.9828	1.9828	-0.1495	-7.54%
2026-07-16	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.9828	1.9828	2.0298	2.0298	-0.0470	-2.32%
2026-07-15	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	2.0298	2.0298	2.0811	2.0811	-0.0513	-2.47%
2026-07-14	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	2.0811	2.0811	2.0477	2.0477	0.0334	1.63%
2026-07-13	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	2.0477	2.0477	2.1052	2.1052	-0.0575	-2.73%
2026-07-10	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	2.1052	2.1052	2.1651	2.1651	-0.0599	-2.77%
2026-07-09	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	2.1651	2.1651	2.0453	2.0453	0.1198	5.86%
2026-07-08	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	2.0453	2.0453	2.0190	2.0190	0.0263	1.30%
2026-07-07	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	2.0190	2.0190	2.0269	2.0269	-0.0079	-0.39%
2026-07-06	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	2.0269	2.0269	2.0387	2.0387	-0.0118	-0.58%
2026-07-03	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	2.0387	2.0387	2.0296	2.0296	0.0091	0.45%
2026-07-02	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	2.0296	2.0296	2.1619	2.1619	-0.1323	-6.12%
2026-07-01	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	2.1619	2.1619	2.2098	2.2098	-0.0479	-2.17%
2026-06-30	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	2.2098	2.2098	2.1017	2.1017	0.1081	5.14%
2026-06-29	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	2.1017	2.1017	2.0733	2.0733	0.0284	1.37%
2026-06-26	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	2.0733	2.0733	2.1685	2.1685	-0.0952	-4.59%
2026-06-25	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	2.1685	2.1685	2.0952	2.0952	0.0733	3.50%
2026-06-24	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	2.0952	2.0952	2.0465	2.0465	0.0487	2.38%
2026-06-23	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	2.0465	2.0465	2.1224	2.1224	-0.0759	-3.58%
2026-06-22	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	2.1224	2.1224	2.1014	2.1014	0.0210	1.00%
2026-06-18	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	2.1014	2.1014	2.0095	2.0095	0.0919	4.57%
2026-06-17	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	2.0095	2.0095	1.9612	1.9612	0.0483	2.46%
2026-06-16	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.9612	1.9612	1.9575	1.9575	0.0037	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%