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华夏人工智能ETF联接D - 基金主页(代码:021580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5495 -0.0064 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3588 0.0003 0.0251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5495
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.2017亿
最近资产：11.18亿元
基金公司：
基金经理：李俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.35%	0.94%	-9.40%	-13.68%	14.92%	159.81%	-	100.70%
同类排名	758/4773	786/5467	4275/5421	3902/5238	748/4400	182/2954		-

华夏人工智能ETF联接D(021580)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5899	2.61%
2026-09-17	1.5495	-0.41%
2026-09-16	1.5559	3.18%
2026-09-15	1.5079	0.12%
2026-09-14	1.5061	-1.82%
2026-09-11	1.5335	-0.10%

华夏人工智能ETF联接D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.30%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	0.28%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.26%	0.60%
688008	澜起科技	0.0000	0.26%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	0.25%	3.01%
603019	中科曙光	0.0000	0.11%	1.38%
688521	芯原股份	0.0000	0.11%	8.07%
002281	光迅科技	0.0000	0.09%	1.09%
002415	海康威视	0.0000	0.09%	0.90%
300857	协创数据	0.0000	0.09%	-0.52%

华夏人工智能ETF联接D(021580)基金档案

基金代码	021580	基金简称	华夏中证人工智能主题ETF联接D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李俊	基金托管人		基金公司
最近资产	11.18亿元	最近份额	15.2017亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%