国泰价值精选灵活配置混合C基金净值查询(011324)

今天最新净值 2.8840 0.0232 0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8201 0.0536 1.9374% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8840
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0584亿
最近资产：1.92亿
基金公司：
基金经理：王阳郑浩

近一季国泰价值精选灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰价值精选灵活配置混合C(011324)基金累计收益率-22.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.9756	2.9756	2.8840	2.8840	0.0916	3.18%
2026-09-15	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.8840	2.8840	2.8608	2.8608	0.0232	0.81%
2026-09-14	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.8608	2.8608	2.8697	2.8697	-0.0089	-0.31%
2026-09-11	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.8697	2.8697	2.9527	2.9527	-0.0830	-2.89%
2026-09-10	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.9527	2.9527	2.9629	2.9629	-0.0102	-0.34%
2026-09-09	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.9629	2.9629	2.9874	2.9874	-0.0245	-0.82%
2026-09-08	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.9874	2.9874	3.0344	3.0344	-0.0470	-1.57%
2026-09-07	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.0344	3.0344	2.9811	2.9811	0.0533	1.79%
2026-09-04	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.9811	2.9811	3.0797	3.0797	-0.0986	-3.31%
2026-09-03	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.0797	3.0797	3.1052	3.1052	-0.0255	-0.82%

2026-09-02	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.1052	3.1052	3.1710	3.1710	-0.0658	-2.12%
2026-09-01	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.1710	3.1710	3.2391	3.2391	-0.0681	-2.10%
2026-08-31	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2391	3.2391	3.2024	3.2024	0.0367	1.15%
2026-08-28	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2024	3.2024	3.2740	3.2740	-0.0716	-2.24%
2026-08-27	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2740	3.2740	3.2161	3.2161	0.0579	1.80%
2026-08-26	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2161	3.2161	3.1576	3.1576	0.0585	1.85%
2026-08-25	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.1576	3.1576	3.2094	3.2094	-0.0518	-1.64%
2026-08-24	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2094	3.2094	3.2951	3.2951	-0.0857	-2.60%
2026-08-21	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2951	3.2951	3.2854	3.2854	0.0097	0.30%
2026-08-20	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2854	3.2854	3.2506	3.2506	0.0348	1.07%
2026-08-19	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2506	3.2506	3.4835	3.4835	-0.2329	-6.69%
2026-08-18	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.4835	3.4835	3.4975	3.4975	-0.0140	-0.40%
2026-08-17	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.4975	3.4975	3.3388	3.3388	0.1587	4.75%
2026-08-14	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3388	3.3388	3.3521	3.3521	-0.0133	-0.40%
2026-08-13	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3521	3.3521	3.3694	3.3694	-0.0173	-0.51%

2026-08-12	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3694	3.3694	3.3452	3.3452	0.0242	0.72%
2026-08-11	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3452	3.3452	3.3841	3.3841	-0.0389	-1.15%
2026-08-10	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3841	3.3841	3.3768	3.3768	0.0073	0.22%
2026-08-07	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3768	3.3768	3.3042	3.3042	0.0726	2.20%
2026-08-06	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3042	3.3042	3.2546	3.2546	0.0496	1.52%
2026-08-05	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2546	3.2546	3.1376	3.1376	0.1170	3.73%
2026-08-04	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.1376	3.1376	3.0200	3.0200	0.1176	3.89%
2026-08-03	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.0200	3.0200	3.1919	3.1919	-0.1719	-5.69%
2026-07-31	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.1919	3.1919	3.1171	3.1171	0.0748	2.40%
2026-07-30	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.1171	3.1171	3.3307	3.3307	-0.2136	-6.85%
2026-07-29	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3307	3.3307	3.3410	3.3410	-0.0103	-0.31%
2026-07-28	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3410	3.3410	3.5450	3.5450	-0.2040	-5.75%
2026-07-27	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.5450	3.5450	3.4622	3.4622	0.0828	2.39%
2026-07-24	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.4622	3.4622	3.4701	3.4701	-0.0079	-0.23%
2026-07-23	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.4701	3.4701	3.5588	3.5588	-0.0887	-2.56%
2026-07-22	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.5588	3.5588	3.6663	3.6663	-0.1075	-3.02%
2026-07-21	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.6663	3.6663	3.3475	3.3475	0.3188	9.52%
2026-07-20	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3475	3.3475	3.3802	3.3802	-0.0327	-0.97%
2026-07-17	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3802	3.3802	3.5910	3.5910	-0.2108	-5.87%
2026-07-16	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.5910	3.5910	3.7526	3.7526	-0.1616	-4.50%
2026-07-15	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.7526	3.7526	3.9465	3.9465	-0.1939	-5.17%
2026-07-14	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.9465	3.9465	3.9151	3.9151	0.0314	0.80%
2026-07-13	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.9151	3.9151	4.0681	4.0681	-0.1530	-3.76%
2026-07-10	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.0681	4.0681	4.3632	4.3632	-0.2951	-7.25%
2026-07-09	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.3632	4.3632	4.0327	4.0327	0.3305	8.20%
2026-07-08	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.0327	4.0327	3.9452	3.9452	0.0875	2.22%
2026-07-07	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.9452	3.9452	3.9154	3.9154	0.0298	0.76%
2026-07-06	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.9154	3.9154	3.9832	3.9832	-0.0678	-1.70%
2026-07-03	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.9832	3.9832	4.0671	4.0671	-0.0839	-2.11%
2026-07-02	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.0671	4.0671	4.4021	4.4021	-0.3350	-8.24%
2026-07-01	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.4021	4.4021	4.4711	4.4711	-0.0690	-1.54%
2026-06-30	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.4711	4.4711	4.3438	4.3438	0.1273	2.93%
2026-06-29	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.3438	4.3438	4.2148	4.2148	0.1290	3.06%
2026-06-26	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.2148	4.2148	4.2906	4.2906	-0.0758	-1.77%
2026-06-25	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.2906	4.2906	4.1502	4.1502	0.1404	3.38%
2026-06-24	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.1502	4.1502	4.0286	4.0286	0.1216	3.02%
2026-06-23	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.0286	4.0286	4.1478	4.1478	-0.1192	-2.87%
2026-06-22	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.1478	4.1478	4.0563	4.0563	0.0915	2.26%
2026-06-18	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.0563	4.0563	3.9029	3.9029	0.1534	3.93%
2026-06-17	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.9029	3.9029	3.8053	3.8053	0.0976	2.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%